Reverse Convertible

Name
Prefix | Suffix
Währung Valor
ISIN
Geld
Geld Volumen
Brief
Brief Volumen
Emittent
Symbol
Fälligkeit
4 % Reverse Convertible | 2023-20.03.24 (Exp.13.03.24) on DAX
EUR
125483360
CH1254833606
-
-
-
-
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
4 DAX/LEON 24
20.03.2024
4.44 % Reverse Convertible | 2023-21.03.24 (Exp.14.03.24) on DAX
EUR
125483441
CH1254834414
-
-
-
-
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
4.44 DAX/LEON 24
21.03.2024
10.5 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
125853596
DE000VU5EMJ5
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
10.5 DAX/VONF 24
22.03.2024
10 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
125853598
DE000VU5EMM9
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
10 DAX/VONF 24
22.03.2024
8.5 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
125853606
DE000VU5EMT4
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
8.5 DAX/VONF 24
22.03.2024
18.5 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
125853623
DE000VU5EM38
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
18.5 DAX/VONF 24
22.03.2024
13.5 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
125853631
DE000VU5ENH7
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
13.5 DAX/VONF 24
22.03.2024
13 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
125853634
DE000VU5ENJ3
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
13 DAX/VONF 24
22.03.2024
14.5 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
125853636
DE000VU5ENF1
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
14.5 DAX/VONF 24
22.03.2024
8 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
127103954
DE000VU71J61
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
8 DAX/VONF 24
22.03.2024
6.5 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
124727727
DE000VU3D8A5
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
6.5 DAX/VONF 24
22.03.2024
7 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
124727731
DE000VU3D883
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
7 DAX/VONF 24
22.03.2024
9 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
124727750
DE000VU3D8J6
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
9 DAX/VONF 24
22.03.2024
10 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
124727758
DE000VU3D8U3
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
10 DAX/VONF 24
22.03.2024
16.5 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
124727764
DE000VU3D8Z2
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
16.5 DAX/VONF 24
22.03.2024
13 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
124727766
DE000VU3D9S5
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
13 DAX/VONF 24
22.03.2024
14.5 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
124727774
DE000VU3D8W9
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
14.5 DAX/VONF 24
22.03.2024
12.5 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
124727778
DE000VU3D9N6
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
12.5 DAX/VONF 24
22.03.2024
8 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
125350027
DE000VU6EAF6
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
8 DAX/VONF 24
22.03.2024
8.5 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
125350051
DE000VU6EAH2
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
8.5 DAX/VONF 24
22.03.2024
9 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
125350071
DE000VU6EAL4
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
9 DAX/VONF 24
22.03.2024
6.5 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
124727740
DE000VU3D8L2
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
6.5 DAX/VONF 24
22.03.2024
8 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
124727741
DE000VU3D8H0
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
8 DAX/VONF 24
22.03.2024
7 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
124727743
DE000VU3D9T3
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
7 DAX/VONF 24
22.03.2024
9.5 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
124727748
DE000VU3D8T5
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
9.5 DAX/VONF 24
22.03.2024
11 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
124727757
DE000VU3D8S7
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
11 DAX/VONF 24
22.03.2024
10 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
124727759
DE000VU3D8M0
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
10 DAX/VONF 24
22.03.2024
7 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
125350031
DE000VU6D9M5
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
7 DAX/VONF 24
22.03.2024
8.5 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
125350037
DE000VU6EAK6
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
8.5 DAX/VONF 24
22.03.2024
9.5 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
125350046
DE000VU6EAG4
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
9.5 DAX/VONF 24
22.03.2024
7 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
126758303
DE000VU71J20
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
7 DAX/VONF 24
22.03.2024
10 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
126758309
DE000VU71JY1
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
10 DAX/VONF 24
22.03.2024
12.5 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
126758310
DE000VU71J53
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
12.5 DAX/VONF 24
22.03.2024
11 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
125853595
DE000VU5EMQ0
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
11 DAX/VONF 24
22.03.2024
8 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
125853603
DE000VU5EMN7
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
8 DAX/VONF 24
22.03.2024
7.5 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
125853607
DE000VU5EMD8
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
7.5 DAX/VONF 24
22.03.2024
17 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
125853620
DE000VU5EMV0
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
17 DAX/VONF 24
22.03.2024
16.5 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
125853632
DE000VU5EMX6
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
16.5 DAX/VONF 24
22.03.2024
15 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
125853633
DE000VU5ENN5
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
15 DAX/VONF 24
22.03.2024
8 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
124727728
DE000VU3D8D9
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
8 DAX/VONF 24
22.03.2024
6 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
124727730
DE000VU3D9E5
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
6 DAX/VONF 24
22.03.2024
12 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
124727747
DE000VU3D9R7
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
12 DAX/VONF 24
22.03.2024
11.5 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
124727751
DE000VU3D8Q1
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
11.5 DAX/VONF 24
22.03.2024
7.5 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
124727754
DE000VU3D8F4
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
7.5 DAX/VONF 24
22.03.2024
9 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
124727755
DE000VU3D8K4
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
9 DAX/VONF 24
22.03.2024
7 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
124727760
DE000VU3D8C1
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
7 DAX/VONF 24
22.03.2024
15.5 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
124727762
DE000VU3D8Y5
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
15.5 DAX/VONF 24
22.03.2024
14 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
124727776
DE000VU3D859
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
14 DAX/VONF 24
22.03.2024
12.5 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
125350047
DE000VU6D9T0
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
12.5 DAX/VONF 24
22.03.2024
9.5 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
125853605
DE000VU5EMP2
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
9.5 DAX/VONF 24
22.03.2024
8.5 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
125853608
DE000VU5EMS6
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
8.5 DAX/VONF 24
22.03.2024
14 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
127103974
DE000VU71H22
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
14 DAX/VONF 24
22.03.2024
7.5 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
126758311
DE000VU71J04
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
7.5 DAX/VONF 24
22.03.2024
14 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
125853594
DE000VU5EMK3
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
14 DAX/VONF 24
22.03.2024
10.5 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
125853597
DE000VU5EML1
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
10.5 DAX/VONF 24
22.03.2024
11.5 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
125853599
DE000VU5EMH9
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
11.5 DAX/VONF 24
22.03.2024
12.5 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
125853600
DE000VU5EL39
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
12.5 DAX/VONF 24
22.03.2024
9.5 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
125853610
DE000VU5EME6
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
9.5 DAX/VONF 24
22.03.2024
16 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
125853635
DE000VU5ENG9
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
16 DAX/VONF 24
22.03.2024
7 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
125853650
DE000VU5ENY2
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
7 DAX/VONF 24
22.03.2024
16.5 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
127103971
DE000VU71H30
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
16.5 DAX/VONF 24
22.03.2024
6.5 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
124727729
DE000VU3D875
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
6.5 DAX/VONF 24
22.03.2024
10.5 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
124727742
DE000VU3D8R9
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
10.5 DAX/VONF 24
22.03.2024
7.5 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
124727756
DE000VU3D8E7
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
7.5 DAX/VONF 24
22.03.2024
13.5 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
124727773
DE000VU3D834
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
13.5 DAX/VONF 24
22.03.2024
8 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
125350039
DE000VU6EAE9
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
8 DAX/VONF 24
22.03.2024
13.5 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
125350042
DE000VU6D9W4
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
13.5 DAX/VONF 24
22.03.2024
14 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
125350043
DE000VU6D9V6
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
14 DAX/VONF 24
22.03.2024
11.5 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
125350045
DE000VU6D9U8
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
11.5 DAX/VONF 24
22.03.2024
11 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
125350054
DE000VU6D9R4
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
11 DAX/VONF 24
22.03.2024
7.5 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
125704750
DE000VU6D9F9
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
7.5 DAX/VONF 24
22.03.2024
11 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
126758296
DE000VU71JX3
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
11 DAX/VONF 24
22.03.2024
9 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
126758312
DE000VU71HY5
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
9 DAX/VONF 24
22.03.2024
12 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
125853602
DE000VU5ELW0
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
12 DAX/VONF 24
22.03.2024
8 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
125853604
DE000VU5EMU2
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
8 DAX/VONF 24
22.03.2024
9 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
125853609
DE000VU5EMR8
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
9 DAX/VONF 24
22.03.2024
7 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
125853614
DE000VU5EMF3
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
7 DAX/VONF 24
22.03.2024
7 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
125853615
DE000VU5EMC0
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
7 DAX/VONF 24
22.03.2024
7.5 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
125853618
DE000VU5EM53
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
7.5 DAX/VONF 24
22.03.2024
7.5 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
125853619
DE000VU5EMG1
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
7.5 DAX/VONF 24
22.03.2024
18 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
125853624
DE000VU5EM04
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
18 DAX/VONF 24
22.03.2024
8.5 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
124727749
DE000VU3D8B3
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
8.5 DAX/VONF 24
22.03.2024
8.5 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
124727752
DE000VU3D8G2
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
8.5 DAX/VONF 24
22.03.2024
15 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
124727761
DE000VU3D8X7
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
15 DAX/VONF 24
22.03.2024
12 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
125350040
DE000VU6D9S2
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
12 DAX/VONF 24
22.03.2024
10.5 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
125350055
DE000VU6D9Z7
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
10.5 DAX/VONF 24
22.03.2024
10 % Reverse Convertible | 2023-22.03.24 (Exp.15.03.24) auf DAX
EUR
125350056
DE000VU6EAD1
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
10 DAX/VONF 24
22.03.2024
6.45 % Reverse Convertible | 2023-02.04.24 (Exp.22.03.24) on DAX
EUR
125632652
DE000UBS8DA8
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
6.45 DAX/UBSL 24
02.04.2024
3.5 % Reverse Convertible | 2022-25.04.24 (Exp.18.04.24) on Indices
CHF
117051214
CH1170512144
99.89
235'000
-
-
Credit Suisse AG, London Branch
3.5 BSKT/CSL 24
25.04.2024
7.5 % Reverse Convertible | 2022-20.05.24 (Exp.13.05.24) on Indices
USD
117051985
CH1170519859
99.97
250'000
-
-
Credit Suisse AG, London Branch
7.5 BSKT/CSL 24
20.05.2024
5.36 % Reverse Convertible | 2023-20.05.24 (Exp.13.05.24) on DAX
EUR
126462612
CH1264626123
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
5.36 DAX/UBSL 24
20.05.2024
5.36 % Reverse Convertible | 2023-20.05.24 (Exp.13.05.24) on DAX
EUR
126462612
CH1264626123
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
5.36 DAX/UBSL 24
20.05.2024
4 % Reverse Convertible | 2023-23.05.24 (Exp.16.05.24) on DAX
EUR
126532958
CH1265329586
99.60
-
100.35
-
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
4 DAX/LEON 24
23.05.2024
Reverse Convertible | 2023-27.05.24 (Exp.20.05.24) on DAX
EUR
127084125
DE000UBS0DA5
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
DAX/UBSL 24
27.05.2024
Reverse Convertible | 2019-29.05.24 (Exp.21.05.24) on Indices
USD
47840645
XS1987495832
-
-
-
-
Goldman Sachs International
BSKT/GSIL 24
29.05.2024
7.7 % Reverse Convertible | 2023-12.06.24 (Exp.03.06.24) on Indices
USD
125821302
CH1258213029
100.45
-
101.45
-
Banque Internationale a Luxembourg S.A.
7.7 BSKT/BIL 24
12.06.2024
3.21 % Reverse Convertible | 2023-21.06.24 (Exp.14.06.24) on DAX
EUR
127135650
CH1271356508
99.51
-
100.26
-
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
3.21 DAX/LEON 24
21.06.2024
8.03 % Reverse Convertible | 2022-27.06.24 (Exp.17.06.24) auf Basket
USD
122527965
CH1225279657
100.16
250'000
100.96
250'000
Basler Kantonalbank
BBTBKB
27.06.2024
6.5 % Reverse Convertible | 2022-27.06.24 (Exp.17.06.24) auf Basket
EUR
118632166
CH1186321662
99.97
250'000
100.77
250'000
Basler Kantonalbank
BBUBKB
27.06.2024
5.06 % Reverse Convertible | 2022-27.06.24 (Exp.17.06.24) auf Basket
CHF
118632167
CH1186321670
100.17
250'000
100.97
250'000
Basler Kantonalbank
BBWBKB
27.06.2024
8.03 % Reverse Convertible | 2022-27.06.24 (Exp.17.06.24) auf Basket
USD
122527965
CH1225279657
100.16
-
100.96
-
Basler Kantonalbank
8.03 BSKT/BKB 24
27.06.2024
6.5 % Reverse Convertible | 2022-27.06.24 (Exp.17.06.24) auf Basket
EUR
118632166
CH1186321662
99.97
-
100.77
-
Basler Kantonalbank
6.5 BSKT/BKB 24
27.06.2024
5.06 % Reverse Convertible | 2022-27.06.24 (Exp.17.06.24) auf Basket
CHF
118632167
CH1186321670
100.17
-
100.97
-
Basler Kantonalbank
5.06 BSKT/BKB 24
27.06.2024
10 % Reverse Convertible | 2023-28.06.24 (Exp.21.06.24) auf DAX
EUR
125350053
DE000VU6D9N3
100.91
-
101.01
-
Vontobel Financial Products GmbH
10 DAX/VONF 24
28.06.2024
6.5 % Reverse Convertible | 2023-28.06.24 (Exp.21.06.24) auf DAX
EUR
125704751
DE000VU6D902
100.34
-
100.44
-
Vontobel Financial Products GmbH
6.5 DAX/VONF 24
28.06.2024
9.5 % Reverse Convertible | 2023-28.06.24 (Exp.21.06.24) auf DAX
EUR
125704754
DE000VU6D9D4
100.84
-
100.94
-
Vontobel Financial Products GmbH
9.5 DAX/VONF 24
28.06.2024
7 % Reverse Convertible | 2023-28.06.24 (Exp.21.06.24) auf DAX
EUR
125704760
DE000VU6D9X2
100.44
500'000
100.54
500'000
Vontobel Financial Products GmbH
7 DAX/VONF 24
28.06.2024
6.5 % Reverse Convertible | 2023-28.06.24 (Exp.21.06.24) auf DAX
EUR
125704761
DE000VU6D910
100.35
500'000
100.45
500'000
Vontobel Financial Products GmbH
6.5 DAX/VONF 24
28.06.2024
7 % Reverse Convertible | 2023-28.06.24 (Exp.21.06.24) auf DAX
EUR
125704766
DE000VU6D9J1
100.45
-
100.55
-
Vontobel Financial Products GmbH
7 DAX/VONF 24
28.06.2024
10.5 % Reverse Convertible | 2023-28.06.24 (Exp.21.06.24) auf DAX
EUR
125704769
DE000VU6D9E2
100.93
-
101.03
-
Vontobel Financial Products GmbH
10.5 DAX/VONF 24
28.06.2024
10 % Reverse Convertible | 2023-28.06.24 (Exp.21.06.24) auf DAX
EUR
126758258
DE000VU71JV7
100.88
-
100.98
-
Vontobel Financial Products GmbH
10 DAX/VONF 24
28.06.2024
6.5 % Reverse Convertible | 2023-28.06.24 (Exp.21.06.24) auf DAX
EUR
126758304
DE000VU71J46
100.34
-
100.44
-
Vontobel Financial Products GmbH
6.5 DAX/VONF 24
28.06.2024
13.5 % Reverse Convertible | 2023-28.06.24 (Exp.21.06.24) auf DAX
EUR
126758306
DE000VU71JZ8
101.00
-
101.10
-
Vontobel Financial Products GmbH
13.5 DAX/VONF 24
28.06.2024
7.5 % Reverse Convertible | 2023-28.06.24 (Exp.21.06.24) auf DAX
EUR
127103956
DE000VU71J79
100.50
-
100.60
-
Vontobel Financial Products GmbH
7.5 DAX/VONF 24
28.06.2024
12 % Reverse Convertible | 2023-28.06.24 (Exp.21.06.24) auf DAX
EUR
127103957
DE000VU71JU9
101.01
-
101.11
-
Vontobel Financial Products GmbH
12 DAX/VONF 24
28.06.2024
16.5 % Reverse Convertible | 2023-28.06.24 (Exp.21.06.24) auf DAX
EUR
127103976
DE000VU71J12
99.98
-
100.08
-
Vontobel Financial Products GmbH
16.5 DAX/VONF 24
28.06.2024
8.5 % Reverse Convertible | 2023-28.06.24 (Exp.21.06.24) auf DAX
EUR
125350028
DE000VU6EAB5
100.69
-
100.79
-
Vontobel Financial Products GmbH
8.5 DAX/VONF 24
28.06.2024
9 % Reverse Convertible | 2023-28.06.24 (Exp.21.06.24) auf DAX
EUR
125350060
DE000VU6D9Y0
100.78
-
100.88
-
Vontobel Financial Products GmbH
9 DAX/VONF 24
28.06.2024
9 % Reverse Convertible | 2023-28.06.24 (Exp.21.06.24) auf DAX
EUR
127103953
DE000VU71JW5
100.76
-
100.86
-
Vontobel Financial Products GmbH
9 DAX/VONF 24
28.06.2024
9 % Reverse Convertible | 2023-28.06.24 (Exp.21.06.24) auf DAX
EUR
125704755
DE000VU6D9A0
100.75
-
100.85
-
Vontobel Financial Products GmbH
9 DAX/VONF 24
28.06.2024
8 % Reverse Convertible | 2023-28.06.24 (Exp.21.06.24) auf DAX
EUR
125704763
DE000VU6D951
100.62
-
100.72
-
Vontobel Financial Products GmbH
8 DAX/VONF 24
28.06.2024
5 % Reverse Convertible | 2023-28.06.24 (Exp.21.06.24) auf DAX
EUR
126976686
DE000VU7A1F8
99.96
-
100.06
-
Vontobel Financial Products GmbH
5 DAX/VONF 24
28.06.2024
7 % Reverse Convertible | 2023-28.06.24 (Exp.21.06.24) auf DAX
EUR
125704764
DE000VU6D944
100.43
-
100.53
-
Vontobel Financial Products GmbH
7 DAX/VONF 24
28.06.2024
8.5 % Reverse Convertible | 2023-28.06.24 (Exp.21.06.24) auf DAX
EUR
125704765
DE000VU6D936
100.70
-
100.80
-
Vontobel Financial Products GmbH
8.5 DAX/VONF 24
28.06.2024
8 % Reverse Convertible | 2023-28.06.24 (Exp.21.06.24) auf DAX
EUR
125704767
DE000VU6D9H5
100.61
-
100.71
-
Vontobel Financial Products GmbH
8 DAX/VONF 24
28.06.2024
11 % Reverse Convertible | 2023-28.06.24 (Exp.21.06.24) auf DAX
EUR
127103985
DE000VU71JH6
100.98
-
101.08
-
Vontobel Financial Products GmbH
11 DAX/VONF 24
28.06.2024
7.61 % Reverse Convertible | 2022-28.06.24 (Exp.17.06.24) auf Basket
GBP
118632165
CH1186321654
100.14
250'000
100.94
250'000
Basler Kantonalbank
BBVBKB
28.06.2024
10 % Reverse Convertible | 2023-28.06.24 (Exp.21.06.24) auf DAX
EUR
125704748
DE000VU6D9C6
100.87
-
100.97
-
Vontobel Financial Products GmbH
10 DAX/VONF 24
28.06.2024
7.5 % Reverse Convertible | 2023-28.06.24 (Exp.21.06.24) auf DAX
EUR
125704752
DE000VU6D9B8
100.53
-
100.63
-
Vontobel Financial Products GmbH
7.5 DAX/VONF 24
28.06.2024
7.5 % Reverse Convertible | 2023-28.06.24 (Exp.21.06.24) auf DAX
EUR
125704762
DE000VU6D928
100.52
-
100.62
-
Vontobel Financial Products GmbH
7.5 DAX/VONF 24
28.06.2024
7 % Reverse Convertible | 2023-28.06.24 (Exp.21.06.24) auf DAX
EUR
127103951
DE000VU71JG8
100.42
-
100.52
-
Vontobel Financial Products GmbH
7 DAX/VONF 24
28.06.2024
15 % Reverse Convertible | 2023-28.06.24 (Exp.21.06.24) auf DAX
EUR
127103955
DE000VU71J38
100.72
-
100.82
-
Vontobel Financial Products GmbH
15 DAX/VONF 24
28.06.2024
8 % Reverse Convertible | 2023-28.06.24 (Exp.21.06.24) auf DAX
EUR
127103969
DE000VU71JJ2
100.58
-
100.68
-
Vontobel Financial Products GmbH
8 DAX/VONF 24
28.06.2024
11 % Reverse Convertible | 2023-28.06.24 (Exp.21.06.24) auf DAX
EUR
125350023
DE000VU6D9L7
100.97
-
101.07
-
Vontobel Financial Products GmbH
11 DAX/VONF 24
28.06.2024
11.5 % Reverse Convertible | 2023-28.06.24 (Exp.21.06.24) auf DAX
EUR
125350025
DE000VU6D9K9
100.99
-
101.09
-
Vontobel Financial Products GmbH
11.5 DAX/VONF 24
28.06.2024
7.61 % Reverse Convertible | 2022-28.06.24 (Exp.17.06.24) auf Basket
GBP
118632165
CH1186321654
100.14
-
100.94
-
Basler Kantonalbank
7.61 BSKT/BKB 24
28.06.2024
3.9 % Reverse Convertible | 2022-01.07.24 (Exp.24.06.24) auf DAX
EUR
119907455
DE000VV34099
100.07
-
100.17
-
Vontobel Financial Products GmbH
3.9 DAX/VONF 24
01.07.2024
6.7 % Reverse Convertible | 2023-10.07.24 (Exp.03.07.24) auf DAX
EUR
127564831
DE000VU87PA4
101.21
-
101.31
-
Vontobel Financial Products GmbH
6.7 DAX/VONF 24
10.07.2024
4.25 % Reverse Convertible | 2021-12.07.24 (Exp.05.07.24) on Indices
USD
112157889
CH1121578897
60.26
500'000
-
-
Credit Suisse AG, London Branch
4.25 BSKT/CSL 24
12.07.2024
3.72 % Reverse Convertible | 2023-16.07.24 (Exp.09.07.24) on DAX
EUR
123708926
CH1237089268
99.52
-
100.27
-
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
3.72 DAX/LEON 24
16.07.2024
4.74 % Reverse Convertible | 2023-18.07.24 (Exp.11.07.24) on Indices
EUR
128311643
CH1283116437
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
4.74 BSKT/UBSL 24
18.07.2024
4.74 % Reverse Convertible | 2023-18.07.24 (Exp.11.07.24) on Indices
EUR
128311643
CH1283116437
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
4.74 BSKT/UBSL 24
18.07.2024
3.1 % Reverse Convertible | 2023-31.07.24 (Exp.22.07.24) on DAX
EUR
128353584
CH1283535842
99.23
-
99.98
-
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
3.1 DAX/LEON 24
31.07.2024
4 % Reverse Convertible | 2023-08.08.24 (Exp.01.08.24) on DAX
EUR
124178310
DE000DK078K9
-
-
-
-
DekaBank Deutsche Girozentrale
4 DAX/DEKA 24
08.08.2024
6.6 % Reverse Convertible | 2023-09.08.24 (Exp.02.08.24) auf DAX
EUR
128511583
DE000VM0LVD5
101.25
-
101.35
-
Vontobel Financial Products GmbH
6.6 DAX/VONF 24
09.08.2024
6.8 % Reverse Convertible | 2023-22.08.24 (Exp.15.08.24) auf DAX
EUR
127775430
DE000VM01Z09
101.33
-
101.43
-
Vontobel Financial Products GmbH
6.8 DAX/VONF 24
22.08.2024
4.5 % Reverse Convertible | 2023-25.09.24 (Exp.18.09.24) on DAX
EUR
129028537
CH1290285373
99.53
-
100.28
-
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
4.5 DAX/LEON 24
25.09.2024
4.5 % Reverse Convertible | 2023-26.09.24 (Exp.19.09.24) on DAX
EUR
129028604
CH1290286041
99.71
-
100.46
-
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
4.5 DAX/LEON 24
26.09.2024
5.25 % Reverse Convertible | 2023-27.09.24 (Exp.20.09.24) auf DAX
EUR
130829419
DE000VM5JJ27
100.09
-
100.19
-
Vontobel Financial Products GmbH
5.25 DAX/VONF 24
27.09.2024
5.75 % Reverse Convertible | 2023-27.09.24 (Exp.20.09.24) auf DAX
EUR
130829421
DE000VM5JHZ0
100.26
-
100.36
-
Vontobel Financial Products GmbH
5.75 DAX/VONF 24
27.09.2024
7.75 % Reverse Convertible | 2023-27.09.24 (Exp.20.09.24) auf DAX
EUR
130829430
DE000VM5JJ19
100.92
-
101.02
-
Vontobel Financial Products GmbH
7.75 DAX/VONF 24
27.09.2024
5 % Reverse Convertible | 2023-27.09.24 (Exp.20.09.24) auf DAX
EUR
130829416
DE000VM5JJU7
100.01
-
100.11
-
Vontobel Financial Products GmbH
5 DAX/VONF 24
27.09.2024
8.25 % Reverse Convertible | 2023-27.09.24 (Exp.20.09.24) auf DAX
EUR
130829431
DE000VM5JJ01
101.08
-
101.18
-
Vontobel Financial Products GmbH
8.25 DAX/VONF 24
27.09.2024
6 % Reverse Convertible | 2023-27.09.24 (Exp.20.09.24) auf DAX
EUR
130829422
DE000VM5JJ92
100.33
-
100.43
-
Vontobel Financial Products GmbH
6 DAX/VONF 24
27.09.2024
6.75 % Reverse Convertible | 2023-27.09.24 (Exp.20.09.24) auf DAX
EUR
130829425
DE000VM5JJ76
100.58
-
100.68
-
Vontobel Financial Products GmbH
6.75 DAX/VONF 24
27.09.2024
5.5 % Reverse Convertible | 2023-27.09.24 (Exp.20.09.24) auf DAX
EUR
130829423
DE000VM5JJC5
100.18
-
100.28
-
Vontobel Financial Products GmbH
5.5 DAX/VONF 24
27.09.2024
6.25 % Reverse Convertible | 2023-27.09.24 (Exp.20.09.24) auf DAX
EUR
130829424
DE000VM5JJ84
100.40
-
100.50
-
Vontobel Financial Products GmbH
6.25 DAX/VONF 24
27.09.2024
7.25 % Reverse Convertible | 2023-27.09.24 (Exp.20.09.24) auf DAX
EUR
130829426
DE000VM5JJ68
100.76
-
100.86
-
Vontobel Financial Products GmbH
7.25 DAX/VONF 24
27.09.2024
4.5 % Reverse Convertible | 2023-17.10.24 (Exp.10.10.24) on DAX
EUR
129029229
CH1290292296
99.58
-
100.33
-
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
4.5 DAX/LEON 24
17.10.2024
7.5 % Reverse Convertible | 2023-01.11.24 (Exp.25.10.24) on Indices
EUR
128424989
CH1284249898
100.40
-
101.40
-
Banque Internationale a Luxembourg S.A.
7.5 BSKT/BIL 24
01.11.2024
5.01 % (5 % p.a.) Reverse Convertible | 2023-01.11.24 (Exp.25.10.24) on DAX
EUR
129029558
CH1290295588
100.14
-
100.89
-
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
5.01 DAX/LEON 24
01.11.2024
5.75 % Reverse Convertible | 2023-11.11.24 (Exp.04.11.24) on Indices
EUR
125387423
CH1253874239
100.25
230'000
-
-
Credit Suisse AG, London Branch
5.75 BSKT/CSL 24
11.11.2024
5.75 % Reverse Convertible | 2023-11.11.24 (Exp.04.11.24) on Indices
EUR
125387428
CH1253874288
100.25
230'000
-
-
Credit Suisse AG, London Branch
5.75 BSKT/CSL 24
11.11.2024
4.47 % Reverse Convertible | 2023-13.12.24 (Exp.06.12.24) on DAX
EUR
130876909
CH1308769095
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
4.47 DAX/UBSL 24
13.12.2024
4.47 % Reverse Convertible | 2023-13.12.24 (Exp.06.12.24) on DAX
EUR
130876909
CH1308769095
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
4.47 DAX/UBSL 24
13.12.2024
4.5 % Reverse Convertible | 2023-16.12.24 (Exp.09.12.24) on Indices
CHF
125291132
CH1252911321
102.43
0
102.93
0
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
4.5 BSKT/ZKBG 24
16.12.2024
6.1 % Reverse Convertible | 2023-16.12.24 (Exp.09.12.24) on Indices
EUR
125291133
CH1252911339
102.27
0
102.77
0
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
6.1 BSKT/ZKBG 24
16.12.2024
4.5 % Reverse Convertible | 2023-16.12.24 (Exp.09.12.24) on Indices
CHF
125291132
CH1252911321
102.42
500'000
102.92
500'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z07ROZ
16.12.2024
6.1 % Reverse Convertible | 2023-16.12.24 (Exp.09.12.24) on Indices
EUR
125291133
CH1252911339
102.26
500'000
102.76
500'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z07RPZ
16.12.2024
1.15 % Reverse Convertible | 2021-24.12.24 (Exp.17.12.24) auf DAX
EUR
115517968
DE000VX4T8Y0
97.79
-
97.89
-
Vontobel Financial Products GmbH
1.15 DAX/VONF 24
24.12.2024
6 % Reverse Convertible | 2023-27.12.24 (Exp.20.12.24) on Indices
EUR
130869584
CH1308695845
99.04
-
100.04
-
EFG International Finance (Guernsey) Limited
6 BSKT/EFG 24
27.12.2024
5 % Reverse Convertible | 2023-31.12.24 (Exp.20.12.24) auf DAX
EUR
130167062
DE000VM5E548
100.03
-
100.13
-
Vontobel Financial Products GmbH
5 DAX/VONF 24
31.12.2024
6.75 % Reverse Convertible | 2023-31.12.24 (Exp.20.12.24) auf DAX
EUR
130167065
DE000VM5E597
100.83
-
100.93
-
Vontobel Financial Products GmbH
6.75 DAX/VONF 24
31.12.2024
5.25 % Reverse Convertible | 2023-31.12.24 (Exp.20.12.24) auf DAX
EUR
130167068
DE000VM5E530
100.16
-
100.26
-
Vontobel Financial Products GmbH
5.25 DAX/VONF 24
31.12.2024
6 % Reverse Convertible | 2023-31.12.24 (Exp.20.12.24) auf DAX
EUR
130167069
DE000VM5E506
100.52
-
100.62
-
Vontobel Financial Products GmbH
6 DAX/VONF 24
31.12.2024
5.5 % Reverse Convertible | 2023-31.12.24 (Exp.20.12.24) auf DAX
EUR
130167091
DE000VM5E522
100.29
-
100.39
-
Vontobel Financial Products GmbH
5.5 DAX/VONF 24
31.12.2024
5.75 % Reverse Convertible | 2023-31.12.24 (Exp.20.12.24) auf DAX
EUR
130167101
DE000VM5E514
100.41
-
100.51
-
Vontobel Financial Products GmbH
5.75 DAX/VONF 24
31.12.2024
6.25 % Reverse Convertible | 2023-31.12.24 (Exp.20.12.24) auf DAX
EUR
130167063
DE000VM5E5Q1
100.63
-
100.73
-
Vontobel Financial Products GmbH
6.25 DAX/VONF 24
31.12.2024
6 % Reverse Convertible | 2024-31.12.24 (Exp.20.12.24) auf DAX
EUR
132157000
DE000VM9XT49
99.38
-
99.48
-
Vontobel Financial Products GmbH
6 DAX/VONF 24
31.12.2024
7.25 % Reverse Convertible | 2023-31.12.24 (Exp.20.12.24) auf DAX
EUR
130167099
DE000VM5E5Z2
101.09
-
101.19
-
Vontobel Financial Products GmbH
7.25 DAX/VONF 24
31.12.2024
6.5 % Reverse Convertible | 2023-31.12.24 (Exp.20.12.24) auf DAX
EUR
130167064
DE000VM5E5M0
100.73
-
100.83
-
Vontobel Financial Products GmbH
6.5 DAX/VONF 24
31.12.2024
3.5 % Reverse Convertible | 2023-16.01.25 (Exp.09.01.25) on DAX
EUR
123708927
CH1237089276
99.15
-
99.90
-
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
3.5 DAX/LEON 25
16.01.2025
6 % Reverse Convertible | 2023-20.01.25 (Exp.13.01.25) on Indices
CHF
121704614
CH1217046148
102.31
226'000
-
-
Credit Suisse AG, London Branch
6 BSKT/CSL 25
20.01.2025
6 % Reverse Convertible | 2023-20.01.25 (Exp.13.01.25) on Indices
CHF
121704650
CH1217046502
102.29
226'000
-
-
Credit Suisse AG, London Branch
6 BSKT/CSL 25
20.01.2025
4 % Reverse Convertible | 2024-22.01.25 (Exp.13.01.25) on Indices
EUR
131402548
CH1314025482
99.84
-
100.59
-
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
4 BSKT/LEON 25
22.01.2025
5.11 % Reverse Convertible | 2024-23.01.25 (Exp.16.01.25) on DAX
EUR
132035572
DE000UBS1GT6
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
5.11 DAX/UBSL 25
23.01.2025
5 % Reverse Convertible | 2023-24.01.25 (Exp.16.01.25) on Indices
CHF
121704750
CH1217047500
101.73
226'000
-
-
Credit Suisse AG, London Branch
5 BSKT/CSL 25
24.01.2025
7.25 % Reverse Convertible | 2023-18.02.25 (Exp.10.02.25) on Indices
USD
124436594
CH1244365941
100.19
250'000
-
-
Credit Suisse AG, London Branch
7.25 BSKT/CSL 25
18.02.2025
7.45 % Reverse Convertible | 2024-24.02.25 (Exp.07.02.25) on Indices
USD
132655793
XS2729019450
100.50
-
101.00
-
J.P.Morgan Structured Products B.V.
7.45 BSKT/JPMS 25
24.02.2025
1.32 % (5.28 % p.a.) Reverse Convertible | 2024-25.02.25 (Exp.18.02.25) on Indices
EUR
116072718
CH1160727181
99.59
-
100.59
-
J.P.Morgan Structured Products B.V.
1.32 BSKT/JPMS 25
25.02.2025
4.6 % Reverse Convertible | 2022-28.02.25 (Exp.21.02.25) on Indices
USD
116106450
CH1161064501
97.92
500'000
-
-
Credit Suisse AG, London Branch
4.6 BSKT/CSL 25
28.02.2025
6.2 % Reverse Convertible | 2023-03.03.25 (Exp.24.02.25) on Indices
EUR
127345674
CH1273456744
100.00
0
100.70
0
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
6.2 BSKT/ZKBG 25
03.03.2025
6.2 % Reverse Convertible | 2023-03.03.25 (Exp.24.02.25) on Indices
EUR
127345674
CH1273456744
100.00
150'000
100.70
150'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z086GZ
03.03.2025
6.75 % (4.5 % p.a.) Reverse Convertible | 2023-04.03.25 (Exp.25.02.25) on Indices
CHF
127345752
CH1273457528
101.73
0
102.23
0
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
6.75 BSKT/ZKBG 25
04.03.2025
12 % (8 % p.a.) Reverse Convertible | 2023-04.03.25 (Exp.25.02.25) on Indices
USD
127345753
CH1273457536
101.24
0
101.74
0
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
12 BSKT/ZKBG 25
04.03.2025
6.75 % (4.5 % p.a.) Reverse Convertible | 2023-04.03.25 (Exp.25.02.25) on Indices
CHF
127345752
CH1273457528
101.73
500'000
102.23
500'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z23CBZ
04.03.2025
12 % (8 % p.a.) Reverse Convertible | 2023-04.03.25 (Exp.25.02.25) on Indices
USD
127345753
CH1273457536
101.24
500'000
101.74
500'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z23CCZ
04.03.2025
12 % (8 % p.a.) Reverse Convertible | 2023-04.03.25 (Exp.25.02.25) on Indices
GBP
127345755
CH1273457551
101.64
0
102.14
0
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
12 BSKT/ZKBG 25
04.03.2025
9.15 % (6.1 % p.a.) Reverse Convertible | 2023-04.03.25 (Exp.25.02.25) on Indices
EUR
127345754
CH1273457544
101.15
0
101.65
0
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
9.15 BSKT/ZKBG 25
04.03.2025
9.15 % (6.1 % p.a.) Reverse Convertible | 2023-04.03.25 (Exp.25.02.25) on Indices
EUR
127345754
CH1273457544
101.15
500'000
101.65
500'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z23CDZ
04.03.2025
12 % (8 % p.a.) Reverse Convertible | 2023-04.03.25 (Exp.25.02.25) on Indices
GBP
127345755
CH1273457551
101.63
500'000
102.13
500'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z23CEZ
04.03.2025
4.5 % Reverse Convertible | 2024-25.03.25 (Exp.18.03.25) on DAX
EUR
132543633
CH1325436330
99.55
-
100.30
-
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
4.5 DAX/LEON 25
25.03.2025
4.95 % Reverse Convertible | 2024-27.03.25 (Exp.20.03.25) on DAX
EUR
133811584
DE000UBS4GT0
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
4.95 DAX/UBSL 25
27.03.2025
0.5 % (pro rata) Reverse Convertible | 2023-18.04.25 (Exp.11.04.25) on Indices
JPY
118685498
XS2599383689
99.34
-
100.34
-
Morgan Stanley & Co International PLC
0.5 BSKT/MSI 25
18.04.2025
6.5 % Reverse Convertible | 2023-12.05.25 (Exp.05.05.25) on Indices
USD
125387450
CH1253874502
99.55
250'000
-
-
Credit Suisse AG, London Branch
6.5 BSKT/CSL 25
12.05.2025
6.75 % Reverse Convertible | 2022-30.06.25 (Exp.23.06.25) on Indices
USD
118812598
CH1188125988
100.36
250'000
-
-
Credit Suisse AG, London Branch
6.75 BSKT/CSL 25
30.06.2025
5 % Reverse Convertible | 2022-08.07.25 (Exp.01.07.25) on Indices
EUR
118812806
CH1188128065
100.32
230'000
-
-
Credit Suisse AG, London Branch
5 BSKT/CSL 25
08.07.2025
6 % (4 % p.a.) Reverse Convertible | 2024-22.07.25 (Exp.14.07.25) on Indices
EUR
131402547
CH1314025474
100.07
-
100.82
-
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
6 BSKT/LEON 25
22.07.2025
4.25 % Reverse Convertible | 2024-22.09.25 (Exp.15.09.25) on Indices
EUR
132717624
CH1327176249
99.55
230'000
-
-
Credit Suisse AG, London Branch
4.25 BSKT/CSL 25
22.09.2025
4.3 % Reverse Convertible | 2023-29.10.25 (Exp.21.10.25) on Indices
CHF
125388932
CH1253889328
100.78
226'000
-
-
Credit Suisse AG, London Branch
4.3 BSKT/CSL 25
29.10.2025
5.5 % Reverse Convertible | 2023-05.11.25 (Exp.29.10.25) on Indices
EUR
128337859
CH1283378599
99.23
230'000
-
-
Credit Suisse AG, London Branch
5.5 BSKT/CSL 25
05.11.2025
6.25 % Reverse Convertible | 2023-12.01.26 (Exp.07.01.26) on Indices
CHF
121704418
CH1217044184
105.08
226'000
-
-
Credit Suisse AG, London Branch
6.25 BSKT/CSL 26
12.01.2026
6.25 % Reverse Convertible | 2023-13.01.26 (Exp.05.01.26) on Indices
CHF
121704436
CH1217044366
105.14
226'000
-
-
Credit Suisse AG, London Branch
6.25 BSKT/CSL 26
13.01.2026
5 % Reverse Convertible | 2023-26.01.26 (Exp.16.01.26) on Indices
CHF
121704743
CH1217047435
103.87
226'000
-
-
Credit Suisse AG, London Branch
5 BSKT/CSL 26
26.01.2026
4.75 % Reverse Convertible | 2023-26.01.26 (Exp.16.01.26) on Indices
CHF
121704748
CH1217047484
103.49
226'000
-
-
Credit Suisse AG, London Branch
4.75 BSKT/CSL 26
26.01.2026
5.25 % Reverse Convertible | 2023-16.02.26 (Exp.09.02.26) on Indices
EUR
130916296
CH1309162969
98.77
230'000
-
-
Credit Suisse AG, London Branch
5.25 BSKT/CSL 26
16.02.2026
5 % Reverse Convertible | 2023-17.02.26 (Exp.09.02.26) on Indices
EUR
124436592
CH1244365925
100.81
230'000
-
-
Credit Suisse AG, London Branch
5 BSKT/CSL 26
17.02.2026
4.25 % Reverse Convertible | 2024-12.03.26 (Exp.05.03.26) on Indices
EUR
132717384
CH1327173840
99.39
230'000
-
-
Credit Suisse AG, London Branch
4.25 BSKT/CSL 26
12.03.2026
4.25 % Reverse Convertible | 2024-23.03.26 (Exp.16.03.26) on Indices
EUR
132717625
CH1327176256
99.51
230'000
-
-
Credit Suisse AG, London Branch
4.25 BSKT/CSL 26
23.03.2026
4.25 % Reverse Convertible | 2024-23.03.26 (Exp.16.03.26) on Indices
EUR
132717661
CH1327176611
99.66
230'000
-
-
Credit Suisse AG, London Branch
4.25 BSKT/CSL 26
23.03.2026
1.6 % Reverse Convertible | 2021-29.04.26 (Exp.22.04.26) auf DAX
CHF
111248021
DE000VQ65P42
97.72
-
97.82
-
Vontobel Financial Products GmbH
1.6 DAX/VONF 26
29.04.2026
3.65 % Reverse Convertible | 2023-12.05.26 (Exp.05.05.26) on Indices
CHF
125387488
CH1253874882
100.99
226'000
-
-
Credit Suisse AG, London Branch
3.65 BSKT/CSL 26
12.05.2026
7 % Reverse Convertible | 2023-26.06.26 (Exp.18.06.26) on Indices
USD
125388137
CH1253881374
99.19
250'000
-
-
Credit Suisse AG, London Branch
7 BSKT/CSL 26
26.06.2026
5.75 % Reverse Convertible | 2024-24.08.26 (Exp.17.08.26) on Indices
USD
130916766
CH1309167661
96.43
250'000
-
-
Credit Suisse AG, London Branch
5.75 BSKT/CSL 26
24.08.2026
4.5 % Reverse Convertible | 2023-15.12.26 (Exp.08.12.26) on Indices
EUR
130916300
CH1309163009
98.11
230'000
-
-
Credit Suisse AG, London Branch
4.5 BSKT/CSL 26
15.12.2026
6 % Reverse Convertible | 2024-25.01.27 (Exp.15.01.27) on Indices
AUD
131801923
CH1318019234
97.41
382'000
-
-
Credit Suisse AG, London Branch
6 BSKT/CSL 27
25.01.2027
6.47 % Reverse Convertible | 2024-25.01.27 (Exp.18.01.27) on DAX
USD
128425558
CH1284255580
99.04
-
100.04
-
Banque Internationale a Luxembourg S.A.
6.47 DAX/BIL 27
25.01.2027
3.75 % Reverse Convertible | 2024-01.03.27 (Exp.22.02.27) on Indices
EUR
131802823
CH1318028235
98.30
230'000
-
-
Credit Suisse AG, London Branch
3.75 BSKT/CSL 27
01.03.2027
2.5 % Reverse Convertible | 2024-12.03.27 (Exp.05.03.27) on Indices
CHF
132717383
CH1327173832
98.71
226'000
-
-
Credit Suisse AG, London Branch
2.5 BSKT/CSL 27
12.03.2027
4.25 % Reverse Convertible | 2024-22.03.27 (Exp.15.03.27) on Indices
EUR
132717626
CH1327176264
99.11
230'000
-
-
Credit Suisse AG, London Branch
4.25 BSKT/CSL 27
22.03.2027
2 % Reverse Convertible | 2022-01.04.27 (Exp.25.03.27) on Indices
CHF
115025747
CH1150257470
96.20
250'000
97.00
250'000
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
TKFLTQ
01.04.2027
2 % Reverse Convertible | 2022-01.04.27 (Exp.25.03.27) on Indices
CHF
115025747
CH1150257470
96.20
-
97.00
-
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
2 BSKT/LEON 27
01.04.2027
6.3 % Reverse Convertible | 2022-26.08.27 (Exp.19.08.27) on Indices
USD
118813786
CH1188137868
98.43
250'000
-
-
Credit Suisse AG, London Branch
6.3 BSKT/CSL 27
26.08.2027
4.15 % Reverse Convertible | 2023-03.11.28 (Exp.27.10.28) auf DAX
EUR
128893577
DE000VM4H7Z6
-
-
-
-
Vontobel Financial Products GmbH
4.15 DAX/VONF 28
03.11.2028
4.5 % Reverse Convertible | 2023-07.12.28 (Exp.30.11.28) auf DAX
EUR
130828977
DE000VM5FK77
100.16
-
100.26
-
Vontobel Financial Products GmbH
4.5 DAX/VONF 28
07.12.2028
Reverse Convertible | 2023-27.09.29 (Exp.20.09.29) on DAX
EUR
34129529
DE000GX5XZE4
-
-
-
-
Goldman Sachs & Co. Wertpapier GmbH
DAX/GSW 29
27.09.2029
Reverse Convertible | 2023-26.10.29 (Exp.19.10.29) on DAX
EUR
34129464
DE000GX5XYV1
-
-
-
-
Goldman Sachs & Co. Wertpapier GmbH
DAX/GSW 29
26.10.2029