Barrier Reverse Convertible

Name
Prefix | Suffix
Währung Valor
ISIN
Geld
Geld Volumen
Brief
Brief Volumen
Emittent
Symbol
Fälligkeit
5.35 % Reverse Convertible | 2024-18.11.25 (Exp.17.11.25) on Indices
USD
132913369
CH1329133693
104.73
500'000
105.48
500'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z09KIZ
18.11.2025
6.5 % Reverse Convertible | 2024-26.11.25 (Exp.21.11.25) on Indices
USD
139434179
CH1394341791
100.84
250'000
101.74
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0ADRZ
26.11.2025
4.2 % Reverse Convertible | 2023-15.12.25 (Exp.10.12.25) on Indices
CHF
130869124
CH1308691240
-
-
-
-
EFG International Finance (Guernsey) Limited
HTQEFG
15.12.2025
6.25 % Reverse Convertible | 2024-08.01.26 (Exp.30.12.25) on Indices
USD
140250153
CH1402501535
101.92
250'000
102.67
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0AIMZ
08.01.2026
3 % Reverse Convertible | 2024-08.01.26 (Exp.30.12.25) on Indices
CHF
132871804
CH1328718049
99.650002
500'000
100.400002
500'000
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch
MCAKJB
08.01.2026
4.6 % Reverse Convertible | 2024-09.02.26 (Exp.02.02.26) on Indices
CHF
135804133
CH1358041338
100.69
250'000
101.59
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z09THZ
09.02.2026
8.55 % (5.7 % p.a.) Reverse Convertible | 2024-09.02.26 (Exp.02.02.26) on Indices
USD
135804173
CH1358041734
104.50
250'000
105.25
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z09U1Z
09.02.2026
6.2 % Reverse Convertible | 2024-09.02.26 (Exp.02.02.26) on Indices
USD
128212511
CH1282125116
100.99
150'000
101.80
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
NRWRCH
09.02.2026
7 % Reverse Convertible | 2023-11.02.26 (Exp.04.02.26) on Indices
USD
128210385
CH1282103857
101.24
150'000
102.05
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
MTHRCH
11.02.2026
5.15 % Reverse Convertible | 2025-20.02.26 (Exp.17.02.26) on Indices
CHF
140251867
CH1402518679
100.82
10'000
100.97
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0AQ1Z
20.02.2026
7 % Reverse Convertible | 2024-23.02.26 (Exp.13.02.26) on Indices
USD
132178301
CH1321783016
99.55
100'000
100.60
100'000
UBS AG, London Branch
KPTODU
23.02.2026
5.25 % Reverse Convertible | 2024-03.03.26 (Exp.24.02.26) on Indices
CHF
137411493
CH1374114937
99.91
200'000
100.70
200'000
Banque Cantonale Vaudoise
0986BC
03.03.2026
5.3 % Reverse Convertible | 2025-06.03.26 (Exp.27.02.26) on Indices
EUR
142230121
CH1422301213
100.40
500'000
101.15
500'000
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch
MCCGJB
06.03.2026
7.25 % Reverse Convertible | 2024-06.03.26 (Exp.27.02.26) on Indices
USD
132425774
CH1324257745
99.55
100'000
100.50
100'000
UBS AG, London Branch
KPWADU
06.03.2026
3.24 % (3.25 % p.a.) Reverse Convertible | 2025-06.03.26 (Exp.27.02.26) on Indices
CHF
140252226
CH1402522267
101.90
250'000
102.90
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z25AEZ
06.03.2026
5.1 % Reverse Convertible | 2024-11.03.26 (Exp.04.03.26) on Indices
EUR
132462536
CH1324625362
100.35
150'000
101.16
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
NWFRCH
11.03.2026
5.2 % Reverse Convertible | 2024-18.03.26 (Exp.11.03.26) on Indices
AUD
132462654
CH1324626543
100.06
150'000
100.86
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
NXGRCH
18.03.2026
7.25 % Reverse Convertible | 2024-20.03.26 (Exp.13.03.26) on Indices
USD
132781224
CH1327812249
99.45
100'000
100.40
100'000
UBS AG, London Branch
KPYJDU
20.03.2026
4.4 % Reverse Convertible | 2024-23.03.26 (Exp.16.03.26) on Indices
EUR
133256057
CH1332560577
100.00
50'000
100.90
50'000
Vontobel Financial Products Ltd
RMAY1V
23.03.2026
7.55 % Reverse Convertible | 2025-25.03.26 (Exp.18.03.26) on Indices
CHF
142530210
CH1425302101
100.24
250'000
101.14
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0AX1Z
25.03.2026
6.1 % Reverse Convertible | 2024-25.03.26 (Exp.18.03.26) on Indices
USD
132462773
CH1324627731
100.17
150'000
100.97
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
NYJRCH
25.03.2026
6.65 % Reverse Convertible | 2025-26.03.26 (Exp.19.03.26) on Indices
CHF
142529797
CH1425297970
100.05
250'000
100.95
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0AVSZ
26.03.2026
4.25 % Reverse Convertible | 2024-02.04.26 (Exp.26.03.26) on Indices
CHF
137919037
CH1379190379
99.65
100'000
100.60
100'000
UBS AG, London Branch
KYWJDU
02.04.2026
6.25 % Reverse Convertible | 2024-02.04.26 (Exp.26.03.26) on Indices
EUR
137919051
CH1379190510
99.55
100'000
100.60
100'000
UBS AG, London Branch
KYWKDU
02.04.2026
7 % Reverse Convertible | 2025-07.04.26 (Exp.27.03.26) on Indices
USD
142230111
CH1422301114
100.35
500'000
101.10
500'000
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch
MCBWJB
07.04.2026
4 % Reverse Convertible | 2024-10.04.26 (Exp.01.04.26) on Indices
CHF
133440975
CH1334409757
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
KRAADU
10.04.2026
6 % Reverse Convertible | 2024-10.04.26 (Exp.01.04.26) on Indices
EUR
133441547
CH1334415473
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
KRABDU
10.04.2026
7.5 % Reverse Convertible | 2024-10.04.26 (Exp.02.04.26) on Indices
USD
133441549
CH1334415499
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
KRACDU
10.04.2026
7.75 % Reverse Convertible | 2025-14.04.26 (Exp.07.04.26) on Indices
USD
142267817
CH1422678172
99.53
250'000
100.33
250'000
Corner Bank Ltd
DNKCBL
14.04.2026
7.9 % Reverse Convertible | 2025-20.04.26 (Exp.13.04.26) on Indices
CHF
142531483
CH1425314833
105.87
500'000
106.62
500'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0B06Z
20.04.2026
7.25 % Reverse Convertible | 2025-22.04.26 (Exp.15.04.26) on Indices
CHF
142531624
CH1425316242
104.99
500'000
105.74
500'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0B0LZ
22.04.2026
5.3 % Reverse Convertible | 2024-22.04.26 (Exp.15.04.26) on Indices
EUR
133627654
CH1336276543
99.77
150'000
100.57
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OCCRCH
22.04.2026
6.6 % Reverse Convertible | 2024-29.04.26 (Exp.22.04.26) on Indices
USD
133627664
CH1336276642
101.28
150'000
102.09
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
ODCRCH
29.04.2026
5 % Reverse Convertible | 2025-30.04.26 (Exp.23.04.26) on Indices
CHF
139633582
CH1396335825
99.50
500'000
100.50
500'000
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch
MBQTJB
30.04.2026
4.75 % Reverse Convertible | 2024-04.05.26 (Exp.24.04.26) on Indices
CHF
133765415
CH1337654151
99.75
100'000
100.70
100'000
UBS AG, London Branch
KUAYDU
04.05.2026
8.25 % Reverse Convertible | 2024-04.05.26 (Exp.24.04.26) on Indices
USD
133765975
CH1337659754
99.60
100'000
100.60
100'000
UBS AG, London Branch
KVAADU
04.05.2026
5.3 % Reverse Convertible | 2024-06.05.26 (Exp.29.04.26) on Indices
EUR
133627683
CH1336276832
100.77
150'000
101.58
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OEDRCH
06.05.2026
4.04 % Reverse Convertible | 2024-07.05.26 (Exp.04.05.26) auf Indizes
CHF
131875461
CH1318754616
100.41
150'000
100.90
50'000
Basler Kantonalbank
BVABKB
07.05.2026
2.8 % Reverse Convertible | 2024-07.05.26 (Exp.29.04.26) on Indices
CHF
134141691
CH1341416910
100.93
250'000
101.83
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0A9WZ
07.05.2026
6.5 % Reverse Convertible | 2025-08.05.26 (Exp.30.04.26) on Indices
CHF
143502160
CH1435021600
100.00
100'000
101.00
100'000
UBS AG, London Branch
LACGDU
08.05.2026
8.25 % Reverse Convertible | 2025-08.05.26 (Exp.30.04.26) on Indices
EUR
143502161
CH1435021618
99.95
100'000
101.00
100'000
UBS AG, London Branch
LACHDU
08.05.2026
10.5 % Reverse Convertible | 2025-08.05.26 (Exp.30.04.26) on Indices
USD
143502162
CH1435021626
99.95
100'000
101.00
100'000
UBS AG, London Branch
LACIDU
08.05.2026
4.65 % Reverse Convertible | 2024-13.05.26 (Exp.06.05.26) on Indices
CHF
134141741
CH1341417413
100.39
250'000
101.29
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0A9YZ
13.05.2026
5 % Reverse Convertible | 2024-15.05.26 (Exp.07.05.26) on Indices
CHF
132871801
CH1328718015
99.80
500'000
100.55
500'000
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch
MCAHJB
15.05.2026
8.1 % Reverse Convertible | 2025-22.05.26 (Exp.18.05.26) on Indices
USD
144650873
CH1446508736
100.46
250'000
101.36
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0B4PZ
22.05.2026
4.5 % Reverse Convertible | 2024-01.06.26 (Exp.22.05.26) on Indices
CHF
134562353
CH1345623537
99.40
100'000
100.40
100'000
UBS AG, London Branch
KYBUDU
01.06.2026
6.5 % Reverse Convertible | 2024-01.06.26 (Exp.22.05.26) on Indices
EUR
134562356
CH1345623560
99.35
100'000
100.30
100'000
UBS AG, London Branch
KYBVDU
01.06.2026
8.25 % Reverse Convertible | 2024-01.06.26 (Exp.22.05.26) on Indices
USD
134562357
CH1345623578
99.30
100'000
100.30
100'000
UBS AG, London Branch
KYBWDU
01.06.2026
3.33 % (3.3336 % p.a.) Reverse Convertible | 2025-01.06.26 (Exp.22.05.26) on Indices
EUR
140049974
CH1400499740
99.10
500'000
100.10
500'000
Vontobel Financial Products Ltd
RMBHHV
01.06.2026
5.2 % Reverse Convertible | 2025-01.06.26 (Exp.22.05.26) on Indices
USD
140049975
CH1400499757
99.00
500'000
100.00
500'000
Vontobel Financial Products Ltd
RMBS7V
01.06.2026
4.2 % Reverse Convertible | 2024-03.06.26 (Exp.27.05.26) on Indices
CHF
139434061
CH1394340611
100.08
250'000
100.98
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0AD0Z
03.06.2026
3.3 % Reverse Convertible | 2024-03.06.26 (Exp.29.05.26) auf Indizes
CHF
131875584
CH1318755845
99.88
250'000
100.68
250'000
Basler Kantonalbank
BWSBKB
03.06.2026
6.5 % Reverse Convertible | 2024-04.06.26 (Exp.28.05.26) on Indices
USD
132462408
CH1324624084
100.34
150'000
101.15
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
NVBRCH
04.06.2026
6.5 % Reverse Convertible | 2024-05.06.26 (Exp.29.05.26) on Indices
CHF
139434140
CH1394341403
100.48
250'000
101.38
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0ADNZ
05.06.2026
3 % Reverse Convertible | 2024-10.06.26 (Exp.03.06.26) auf Indizes
CHF
135260845
CH1352608454
99.70
200'000
100.45
199'000
Luzerner Kantonalbank AG
LXDNLK
10.06.2026
4.25 % Reverse Convertible | 2024-12.06.26 (Exp.05.06.26) on Indices
CHF
134953935
CH1349539358
99.25
100'000
100.30
100'000
UBS AG, London Branch
KYECDU
12.06.2026
7.75 % Reverse Convertible | 2024-12.06.26 (Exp.05.06.26) on Indices
USD
134953944
CH1349539440
99.10
100'000
100.10
100'000
UBS AG, London Branch
KYEEDU
12.06.2026
4.5 % Reverse Convertible | 2023-15.06.26 (Exp.08.06.26) auf Indizes
CHF
126267367
CH1262673671
101.60
500'000
102.60
500'000
Bank Vontobel AG
RMBKVV
15.06.2026
5.75 % Reverse Convertible | 2023-15.06.26 (Exp.08.06.26) auf Indizes
EUR
126267368
CH1262673689
101.30
500'000
102.30
500'000
Bank Vontobel AG
RMBK0V
15.06.2026
7.25 % Reverse Convertible | 2023-15.06.26 (Exp.08.06.26) auf Indizes
USD
126267369
CH1262673697
101.20
500'000
102.20
500'000
Bank Vontobel AG
RMBK1V
15.06.2026
4 % Reverse Convertible | 2024-16.06.26 (Exp.09.06.26) on Indices
CHF
139434462
CH1394344621
99.60
250'000
100.50
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0AF8Z
16.06.2026
5.8 % Reverse Convertible | 2024-24.06.26 (Exp.17.06.26) on Indices
USD
135618487
CH1356184874
99.57
150'000
100.37
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OLBRCH
24.06.2026
3.25 % Reverse Convertible | 2024-29.06.26 (Exp.22.06.26) auf Indizes
CHF
135457575
CH1354575750
99.00
500'000
100.00
500'000
Bank Vontobel AG
RMA5EV
29.06.2026
4 % Reverse Convertible | 2024-29.06.26 (Exp.22.06.26) auf Indizes
CHF
135457578
CH1354575784
99.10
500'000
100.10
500'000
Bank Vontobel AG
RMA5GV
29.06.2026
4.25 % Reverse Convertible | 2024-29.06.26 (Exp.22.06.26) on Indices
CHF
135713041
CH1357130413
99.25
100'000
100.20
100'000
UBS AG, London Branch
KYGJDU
29.06.2026
7.75 % Reverse Convertible | 2024-29.06.26 (Exp.22.06.26) on Indices
USD
135713046
CH1357130462
99.00
100'000
100.00
100'000
UBS AG, London Branch
KYGLDU
29.06.2026
5.8345 % Reverse Convertible | 2025-01.07.26 (Exp.24.06.26) on Indices
EUR
144652009
CH1446520095
99.88
500'000
100.63
500'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0BA4Z
01.07.2026
4 % Reverse Convertible | 2024-03.07.26 (Exp.26.06.26) on Indices
CHF
135713375
CH1357133755
99.35
100'000
100.40
100'000
UBS AG, London Branch
KYHEDU
03.07.2026
6 % Reverse Convertible | 2024-03.07.26 (Exp.26.06.26) on Indices
EUR
135713376
CH1357133763
99.30
100'000
100.30
100'000
UBS AG, London Branch
KYHFDU
03.07.2026
7.75 % Reverse Convertible | 2024-03.07.26 (Exp.26.06.26) on Indices
USD
135713378
CH1357133789
99.25
100'000
100.20
100'000
UBS AG, London Branch
KYHGDU
03.07.2026
4.25 % Reverse Convertible | 2024-03.07.26 (Exp.29.06.26) on Indices
CHF
135803303
CH1358033038
99.79
250'000
100.69
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z09P8Z
03.07.2026
5.2 % Reverse Convertible | 2024-07.07.26 (Exp.30.06.26) on Indices
CHF
140249985
CH1402499854
99.49
250'000
100.39
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0AHQZ
07.07.2026
5.7 % Reverse Convertible | 2024-08.07.26 (Exp.01.07.26) on Indices
EUR
135618719
CH1356187190
99.48
150'000
100.28
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
ONBRCH
08.07.2026
5.2 % Reverse Convertible | 2024-08.07.26 (Exp.01.07.26) on Indices
EUR
132463099
CH1324630990
99.63
150'000
100.43
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OAKRCH
08.07.2026
4.5 % Reverse Convertible | 2024-13.07.26 (Exp.06.07.26) on Indices
CHF
135342333
CH1353423333
99.30
100'000
100.30
100'000
UBS AG, London Branch
KYISDU
13.07.2026
6.25 % Reverse Convertible | 2024-13.07.26 (Exp.06.07.26) on Indices
EUR
135342334
CH1353423341
99.15
100'000
100.10
100'000
UBS AG, London Branch
KYITDU
13.07.2026
8 % Reverse Convertible | 2024-13.07.26 (Exp.06.07.26) on Indices
USD
135342335
CH1353423358
99.10
100'000
100.10
100'000
UBS AG, London Branch
KYIUDU
13.07.2026
3.5 % Reverse Convertible | 2024-13.07.26 (Exp.06.07.26) auf Indizes
CHF
135458034
CH1354580347
98.90
500'000
99.90
500'000
Bank Vontobel AG
RMAD0V
13.07.2026
5.25 % Reverse Convertible | 2024-13.07.26 (Exp.06.07.26) auf Indizes
EUR
135458037
CH1354580370
99.00
500'000
100.00
500'000
Bank Vontobel AG
RMAH0V
13.07.2026
7 % Reverse Convertible | 2024-13.07.26 (Exp.06.07.26) auf Indizes
USD
135458038
CH1354580388
98.90
500'000
99.90
500'000
Bank Vontobel AG
RMAI8V
13.07.2026
5.6 % Reverse Convertible | 2024-15.07.26 (Exp.08.07.26) on Indices
EUR
135618933
CH1356189337
99.40
150'000
100.20
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OOERCH
15.07.2026
5.4 % Reverse Convertible | 2024-16.07.26 (Exp.09.07.26) on Indices
EUR
128212256
CH1282122568
99.76
150'000
100.56
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
NNURCH
16.07.2026
4 % Reverse Convertible | 2025-20.07.26 (Exp.13.07.26) on Indices
CHF
140250364
CH1402503648
99.16
250'000
100.06
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0AJEZ
20.07.2026
7 % Reverse Convertible | 2025-21.07.26 (Exp.14.07.26) on Indices
USD
144652384
CH1446523842
100.05
250'000
100.80
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0BBNZ
21.07.2026
6.8 % Reverse Convertible | 2024-22.07.26 (Exp.15.07.26) on Indices
USD
135618947
CH1356189477
99.07
150'000
99.87
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OPBRCH
22.07.2026
3.5 % Reverse Convertible | 2024-22.07.26 (Exp.15.07.26) on Indices
CHF
135618953
CH1356189535
98.88
150'000
99.68
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OPHRCH
22.07.2026
4 % Reverse Convertible | 2024-22.07.26 (Exp.15.07.26) on Indices
CHF
135803785
CH1358037856
99.28
300'000
100.18
300'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z09QSZ
22.07.2026
4.65 % Reverse Convertible | 2024-22.07.26 (Exp.15.07.26) on Indices
CHF
135803789
CH1358037898
99.15
300'000
100.05
300'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z09QVZ
22.07.2026
3.5 % Reverse Convertible | 2024-24.07.26 (Exp.17.07.26) on Indices
CHF
136101666
CH1361016665
99.10
100'000
100.10
100'000
UBS AG, London Branch
KYLADU
24.07.2026
5.75 % Reverse Convertible | 2024-24.07.26 (Exp.17.07.26) on Indices
EUR
136101667
CH1361016673
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
KYLBDU
24.07.2026
7.5 % Reverse Convertible | 2024-24.07.26 (Exp.17.07.26) on Indices
USD
136101669
CH1361016699
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
KYLCDU
24.07.2026
5 % Reverse Convertible | 2024-29.07.26 (Exp.22.07.26) on Indices
EUR
133627667
CH1336276675
100.65
150'000
101.46
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
ODFRCH
29.07.2026
5 % Reverse Convertible | 2024-29.07.26 (Exp.22.07.26) on Indices
EUR
135618971
CH1356189717
100.37
150'000
101.18
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OPYRCH
29.07.2026
5 % Reverse Convertible | 2024-29.07.26 (Exp.22.07.26) on Indices
CHF
135803958
CH1358039589
100.29
350'000
101.19
350'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z09S7Z
29.07.2026
3.5 % Reverse Convertible | 2025-29.07.26 (Exp.22.07.26) on Indices
CHF
140250654
CH1402506542
99.21
250'000
100.11
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0AKUZ
29.07.2026
3.11 % Reverse Convertible | 2024-31.07.26 (Exp.24.07.26) auf Indizes
CHF
131875994
CH1318759946
100.30
250'000
101.11
250'000
Basler Kantonalbank
CAWBKB
31.07.2026
3.75 % Reverse Convertible | 2024-31.07.26 (Exp.24.07.26) on Indices
CHF
136512582
CH1365125827
99.75
100'000
100.80
100'000
UBS AG, London Branch
KYLVDU
31.07.2026
6 % Reverse Convertible | 2024-31.07.26 (Exp.24.07.26) on Indices
EUR
136512585
CH1365125850
99.75
100'000
100.70
100'000
UBS AG, London Branch
KYLWDU
31.07.2026
7.5 % Reverse Convertible | 2024-31.07.26 (Exp.24.07.26) on Indices
USD
136512586
CH1365125868
99.70
100'000
100.70
100'000
UBS AG, London Branch
KYLXDU
31.07.2026
4.25 % Reverse Convertible | 2024-03.08.26 (Exp.27.07.26) on Indices
CHF
130398836
CH1303988369
99.70
30'000
100.68
150'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z08ZUZ
03.08.2026
6.4 % Reverse Convertible | 2024-05.08.26 (Exp.29.07.26) on Indices
AUD
128212496
CH1282124960
100.80
150'000
101.61
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
NQTRCH
05.08.2026
4.15 % Reverse Convertible | 2025-05.08.26 (Exp.29.07.26) on Indices
CHF
140251145
CH1402511450
99.13
250'000
100.03
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0AMEZ
05.08.2026
4 % Reverse Convertible | 2024-06.08.26 (Exp.30.07.26) on Indices
CHF
134141376
CH1341413768
100.07
250'000
100.97
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0A8DZ
06.08.2026
3 % Reverse Convertible | 2025-07.08.26 (Exp.31.07.26) on Indices
CHF
144653589
CH1446535895
99.76
500'000
100.51
500'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0BFFZ
07.08.2026
6.75 % Reverse Convertible | 2024-07.08.26 (Exp.31.07.26) auf Indizes
USD
136131051
CH1361310514
100.20
500'000
101.20
500'000
Bank Vontobel AG
RMBJEV
07.08.2026
6.25 % Reverse Convertible | 2024-10.08.26 (Exp.03.08.26) on Indices
EUR
136512859
CH1365128599
98.95
100'000
99.95
100'000
UBS AG, London Branch
KYNIDU
10.08.2026
4.25 % Reverse Convertible | 2025-10.08.26 (Exp.03.08.26) on Indices
CHF
140251318
CH1402513183
99.26
250'000
100.16
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0ANEZ
10.08.2026
4.25 % Reverse Convertible | 2024-10.08.26 (Exp.03.08.26) on Indices
CHF
136512858
CH1365128581
99.05
100'000
100.00
100'000
UBS AG, London Branch
KYNHDU
10.08.2026
7.5 % Reverse Convertible | 2024-10.08.26 (Exp.03.08.26) on Indices
USD
136512860
CH1365128607
98.75
100'000
99.75
100'000
UBS AG, London Branch
KYNJDU
10.08.2026
4.75 % Reverse Convertible | 2025-12.08.26 (Exp.05.08.26) on Indices
CHF
140297045
CH1402970458
98.45
100'000
99.45
100'000
UBS AG, London Branch
KZUMDU
12.08.2026
6.75 % Reverse Convertible | 2025-12.08.26 (Exp.05.08.26) on Indices
EUR
140297046
CH1402970466
98.40
100'000
99.40
100'000
UBS AG, London Branch
KZUNDU
12.08.2026
5.25 % Reverse Convertible | 2024-12.08.26 (Exp.05.08.26) on Indices
EUR
128212512
CH1282125124
100.60
150'000
101.41
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
NRXRCH
12.08.2026
4 % Reverse Convertible | 2024-13.08.26 (Exp.06.08.26) auf Indizes
CHF
131585794
CH1315857941
100.00
500'000
101.00
500'000
Bank Vontobel AG
RMAU9V
13.08.2026
4.25 % Reverse Convertible | 2025-13.08.26 (Exp.06.08.26) on Indices
CHF
140251429
CH1402514298
99.33
250'000
100.23
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0ANQZ
13.08.2026
4.25 % Reverse Convertible | 2024-14.08.26 (Exp.07.08.26) on Indices
CHF
135804291
CH1358042914
100.32
250'000
101.22
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z09U7Z
14.08.2026
3.75 % Reverse Convertible | 2025-20.08.26 (Exp.13.08.26) on Indices
CHF
140251864
CH1402518646
97.89
250'000
98.79
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0APZZ
20.08.2026
5.2 % Reverse Convertible | 2025-21.08.26 (Exp.17.08.26) on Indices
CHF
147740739
CH1477407394
100.36
200'000
101.16
200'000
Banque Cantonale Vaudoise
1123BC
21.08.2026
4.3 % Reverse Convertible | 2024-21.08.26 (Exp.14.08.26) on Indices
CHF
135804686
CH1358046865
100.13
250'000
101.03
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z09W9Z
21.08.2026
4.1 % Reverse Convertible | 2024-21.08.26 (Exp.17.08.26) on Indices
CHF
139433771
CH1394337716
99.70
250'000
100.60
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0ABNZ
21.08.2026
4.3 % Reverse Convertible | 2025-21.08.26 (Exp.14.08.26) on Indices
CHF
147480171
CH1474801714
99.60
500'000
100.35
500'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0BH7Z
21.08.2026
6.55 % Reverse Convertible | 2024-21.08.26 (Exp.17.08.26) on Indices
CHF
137428473
CH1374284730
101.47
200'000
102.27
200'000
Banque Cantonale Vaudoise
0987BC
21.08.2026
5.6 % Reverse Convertible | 2023-25.08.26 (Exp.18.08.26) on Indices
AUD
128210440
CH1282104400
100.33
150'000
101.14
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
MUYRCH
25.08.2026
6.25 % Reverse Convertible | 2024-26.08.26 (Exp.19.08.26) on Indices
USD
137330137
CH1373301378
100.05
150'000
100.85
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OTIRCH
26.08.2026
4.8 % Reverse Convertible | 2024-26.08.26 (Exp.19.08.26) on Indices
EUR
137330138
CH1373301386
99.85
150'000
100.65
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OTJRCH
26.08.2026
4.25 % Reverse Convertible | 2024-28.08.26 (Exp.21.08.26) auf Indizes
CHF
131586004
CH1315860044
99.80
500'000
100.80
500'000
Bank Vontobel AG
RMAF9V
28.08.2026
5 % Reverse Convertible | 2024-28.08.26 (Exp.21.08.26) auf Indizes
EUR
131586005
CH1315860051
99.80
500'000
100.80
500'000
Bank Vontobel AG
RMBPDV
28.08.2026
6.25 % Reverse Convertible | 2024-28.08.26 (Exp.21.08.26) auf Indizes
USD
131586006
CH1315860069
100.00
500'000
101.00
500'000
Bank Vontobel AG
RMBTYV
28.08.2026
6.5 % Reverse Convertible | 2024-28.08.26 (Exp.21.08.26) on Indices
EUR
137329091
CH1373290910
99.25
100'000
100.30
100'000
UBS AG, London Branch
KYQIDU
28.08.2026
8 % Reverse Convertible | 2024-28.08.26 (Exp.21.08.26) on Indices
USD
137329092
CH1373290928
99.20
100'000
100.20
100'000
UBS AG, London Branch
KYQJDU
28.08.2026
4.5 % Reverse Convertible | 2024-28.08.26 (Exp.21.08.26) on Indices
CHF
137329607
CH1373296073
99.30
100'000
100.30
100'000
UBS AG, London Branch
KYQHDU
28.08.2026
5.5 % Reverse Convertible | 2025-03.09.26 (Exp.27.08.26) on Indices
CHF
147480298
CH1474802985
100.15
250'000
101.05
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0BHRZ
03.09.2026
3.01 % (3 % p.a.) Reverse Convertible | 2025-04.09.26 (Exp.28.08.26) auf SMI
CHF
144911983
CH1449119838
99.50
500'000
99.90
500'000
Bank Vontobel AG
RMAVOV
04.09.2026
4 % Reverse Convertible | 2025-04.09.26 (Exp.26.08.26) on Indices
CHF
140252351
CH1402523513
97.96
250'000
98.86
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0ASAZ
04.09.2026
4.5 % Reverse Convertible | 2024-07.09.26 (Exp.31.08.26) on Indices
CHF
137328950
CH1373289508
98.90
100'000
99.90
100'000
UBS AG, London Branch
KYRVDU
07.09.2026
6.25 % Reverse Convertible | 2024-07.09.26 (Exp.31.08.26) on Indices
EUR
137328951
CH1373289516
98.75
100'000
99.75
100'000
UBS AG, London Branch
KYRWDU
07.09.2026
7.75 % Reverse Convertible | 2024-08.09.26 (Exp.31.08.26) on Indices
USD
137328953
CH1373289532
98.65
100'000
99.65
100'000
UBS AG, London Branch
KYRXDU
08.09.2026
4 % Reverse Convertible | 2024-11.09.26 (Exp.08.09.26) on Indices
CHF
135805077
CH1358050776
99.35
250'000
100.25
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z09ZQZ
11.09.2026
4.1 % Reverse Convertible | 2025-11.09.26 (Exp.08.09.26) on Indices
CHF
140252597
CH1402525971
98.93
250'000
99.83
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0ATNZ
11.09.2026
4.75 % Reverse Convertible | 2025-14.09.26 (Exp.04.09.26) on Indices
CHF
142117130
CH1421171302
97.80
100'000
98.80
100'000
UBS AG, London Branch
KZZADU
14.09.2026
8.75 % Reverse Convertible | 2025-14.09.26 (Exp.04.09.26) on Indices
USD
142117133
CH1421171336
97.90
100'000
98.90
100'000
UBS AG, London Branch
KZZCDU
14.09.2026
3 % Reverse Convertible | 2024-15.09.26 (Exp.10.09.26) auf Indizes
CHF
126161949
CH1261619493
99.50
150'000
100.30
150'000
Basler Kantonalbank
BSBBKB
15.09.2026
4.6 % Reverse Convertible | 2024-15.09.26 (Exp.08.09.26) on Indices
CHF
135805326
CH1358053267
100.38
250'000
101.28
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z24AFZ
15.09.2026
6.5 % Reverse Convertible | 2024-15.09.26 (Exp.08.09.26) on Indices
EUR
135805331
CH1358053317
100.30
250'000
101.20
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z24AGZ
15.09.2026
5.65 % Reverse Convertible | 2025-15.09.26 (Exp.08.09.26) on Indices
CHF
140252544
CH1402525443
98.49
250'000
99.39
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0AT8Z
15.09.2026
6.3 % Reverse Convertible | 2024-16.09.26 (Exp.09.09.26) on Indices
USD
137330499
CH1373304992
99.61
150'000
100.41
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OVURCH
16.09.2026
3.5 % Reverse Convertible | 2024-18.09.26 (Exp.11.09.26) on Indices
CHF
136895129
CH1368951294
98.85
100'000
99.85
100'000
UBS AG, London Branch
KYUCDU
18.09.2026
5.5 % Reverse Convertible | 2024-18.09.26 (Exp.11.09.26) on Indices
EUR
136895131
CH1368951310
98.85
100'000
99.85
100'000
UBS AG, London Branch
KYUDDU
18.09.2026
6.75 % Reverse Convertible | 2024-18.09.26 (Exp.11.09.26) on Indices
USD
136895133
CH1368951336
98.60
100'000
99.60
100'000
UBS AG, London Branch
KYUEDU
18.09.2026
5.5 % Reverse Convertible | 2025-21.09.26 (Exp.14.09.26) on Indices
CHF
142529589
CH1425295891
99.53
250'000
100.43
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0AV0Z
21.09.2026
3.65 % Reverse Convertible | 2024-23.09.26 (Exp.17.09.26) auf Indizes
CHF
131876203
CH1318762031
99.53
150'000
100.33
150'000
Basler Kantonalbank
CEMBKB
23.09.2026
5.3 % Reverse Convertible | 2024-23.09.26 (Exp.16.09.26) on Indices
EUR
137330711
CH1373307110
99.50
150'000
100.30
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OWURCH
23.09.2026
4.2 % Reverse Convertible | 2024-23.09.26 (Exp.16.09.26) on Basket
CHF
137330713
CH1373307136
99.07
150'000
99.87
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OWWRCH
23.09.2026
4 % Reverse Convertible | 2024-23.09.26 (Exp.16.09.26) on Indices
CHF
137330714
CH1373307144
99.24
150'000
100.04
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OWXRCH
23.09.2026
4.5 % Reverse Convertible | 2024-25.09.26 (Exp.21.09.26) on Indices
CHF
135805384
CH1358053846
99.23
250'000
100.13
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0A22Z
25.09.2026
5.2 % Reverse Convertible | 2025-28.09.26 (Exp.24.09.26) on Indices
CHF
142530124
CH1425301244
99.33
250'000
100.23
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0AWIZ
28.09.2026
6.2 % Reverse Convertible | 2025-28.09.26 (Exp.21.09.26) on Indices
CHF
143202980
CH1432029804
99.81
200'000
100.60
200'000
Banque Cantonale Vaudoise
1081BC
28.09.2026
6.4 % Reverse Convertible | 2025-29.09.26 (Exp.22.09.26) on Indices
EUR
146732877
CH1467328774
100.85
500'000
101.60
500'000
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch
MCJCJB
29.09.2026
4 % Reverse Convertible | 2024-01.10.26 (Exp.24.09.26) auf Indizes
CHF
137780084
CH1377800847
100.10
215'000
100.90
215'000
Bank Vontobel AG
RMAX9V
01.10.2026
4.2 % Reverse Convertible | 2024-02.10.26 (Exp.28.09.26) on Indices
CHF
135805569
CH1358055692
99.35
250'000
100.25
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0A2UZ
02.10.2026
5.5 % Reverse Convertible | 2025-02.10.26 (Exp.25.09.26) on Indices
CHF
142823081
CH1428230812
98.60
100'000
99.60
100'000
UBS AG, London Branch
KZQDDU
02.10.2026
7.25 % Reverse Convertible | 2025-02.10.26 (Exp.25.09.26) on Indices
EUR
142823082
CH1428230820
98.45
100'000
99.45
100'000
UBS AG, London Branch
KZQEDU
02.10.2026
9.25 % Reverse Convertible | 2025-02.10.26 (Exp.25.09.26) on Indices
USD
142823083
CH1428230838
98.60
100'000
99.60
100'000
UBS AG, London Branch
KZQFDU
02.10.2026
5.5 % Reverse Convertible | 2024-02.10.26 (Exp.25.09.26) auf Indizes
EUR
137780166
CH1377801662
99.00
500'000
100.00
500'000
Bank Vontobel AG
RMBNRV
02.10.2026
6.5 % Reverse Convertible | 2024-02.10.26 (Exp.25.09.26) auf Indizes
USD
137780167
CH1377801670
98.80
500'000
99.80
500'000
Bank Vontobel AG
RMBNTV
02.10.2026
6 % Reverse Convertible | 2025-07.10.26 (Exp.30.09.26) on Indices
CHF
142530358
CH1425303588
98.78
250'000
99.68
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0AX8Z
07.10.2026
5.16 % Reverse Convertible | 2025-07.10.26 (Exp.30.09.26) auf Indizes
CHF
147373419
CH1473734197
100.04
195'000
100.79
195'000
Luzerner Kantonalbank AG
LCDJLK
07.10.2026
5.8 % Reverse Convertible | 2024-07.10.26 (Exp.30.09.26) on Indices
EUR
137330947
CH1373309470
98.93
150'000
99.73
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OZQRCH
07.10.2026
4.2 % Reverse Convertible | 2024-07.10.26 (Exp.28.09.26) auf Indizes
CHF
137239181
CH1372391818
100.22
150'000
101.02
150'000
Basler Kantonalbank
CGSBKB
07.10.2026
4.5 % Reverse Convertible | 2025-09.10.26 (Exp.02.10.26) on Indices
CHF
143153669
CH1431536692
98.55
100'000
99.55
100'000
UBS AG, London Branch
KZRPDU
09.10.2026
8.25 % Reverse Convertible | 2025-09.10.26 (Exp.02.10.26) on Indices
USD
143153673
CH1431536734
98.50
100'000
99.50
100'000
UBS AG, London Branch
KZRRDU
09.10.2026
4.75 % Reverse Convertible | 2025-14.10.26 (Exp.05.10.26) on Indices
CHF
143343489
CH1433434896
100.02
200'000
100.81
200'000
Banque Cantonale Vaudoise
1082BC
14.10.2026
5.25 % Reverse Convertible | 2025-15.10.26 (Exp.08.10.26) on Indices
CHF
147482466
CH1474824666
99.41
250'000
100.31
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0BO0Z
15.10.2026
5.4 % Reverse Convertible | 2024-15.10.26 (Exp.08.10.26) on Indices
EUR
132463116
CH1324631162
99.24
150'000
100.04
125'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OBFRCH
15.10.2026
5 % Reverse Convertible | 2024-16.10.26 (Exp.08.10.26) on Indices
CHF
138547283
CH1385472837
98.70
100'000
99.70
100'000
UBS AG, London Branch
KYYRDU
16.10.2026
6.75 % Reverse Convertible | 2024-16.10.26 (Exp.08.10.26) on Indices
EUR
138547285
CH1385472852
98.55
100'000
99.55
100'000
UBS AG, London Branch
KYYSDU
16.10.2026
8 % Reverse Convertible | 2024-16.10.26 (Exp.08.10.26) on Indices
USD
138547286
CH1385472860
98.30
100'000
99.30
100'000
UBS AG, London Branch
KYYTDU
16.10.2026
4.25 % Reverse Convertible | 2024-16.10.26 (Exp.09.10.26) on Indices
CHF
135806042
CH1358060429
99.01
250'000
99.91
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0A50Z
16.10.2026
5 % Reverse Convertible | 2024-21.10.26 (Exp.12.10.26) auf Indizes
CHF
137239234
CH1372392345
100.11
150'000
100.91
150'000
Basler Kantonalbank
CIABKB
21.10.2026
4.5 % Reverse Convertible | 2025-26.10.26 (Exp.19.10.26) on Indices
CHF
142487583
CH1424875834
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
LAAADU
26.10.2026
6.5 % Reverse Convertible | 2025-26.10.26 (Exp.19.10.26) on Indices
EUR
142487584
CH1424875842
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
LAABDU
26.10.2026
3.25 % Reverse Convertible | 2024-26.10.26 (Exp.19.10.26) on Indices
CHF
133913764
CH1339137643
99.00
500'000
100.00
500'000
Vontobel Financial Products Ltd
RMAITV
26.10.2026
8.5 % Reverse Convertible | 2025-26.10.26 (Exp.19.10.26) on Indices
USD
142487586
CH1424875867
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
LAACDU
26.10.2026
5.25 % Reverse Convertible | 2024-28.10.26 (Exp.21.10.26) on Indices
EUR
138612066
CH1386120666
98.73
150'000
99.53
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PCPRCH
28.10.2026
4.8 % Reverse Convertible | 2024-29.10.26 (Exp.27.10.26) on Indices
CHF
138184173
CH1381841738
101.14
150'000
101.95
150'000
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
ABHGTQ
29.10.2026
5.25 % Reverse Convertible | 2025-30.10.26 (Exp.23.10.26) auf Indizes
EUR
144911577
CH1449115778
99.90
500'000
100.90
500'000
Bank Vontobel AG
RMAHVV
30.10.2026
4 % Reverse Convertible | 2024-30.10.26 (Exp.23.10.26) auf Indizes
CHF
138508721
CH1385087213
99.60
500'000
100.60
500'000
Bank Vontobel AG
RMA0WV
30.10.2026
3.25 % Reverse Convertible | 2024-30.10.26 (Exp.23.10.26) on Indices
CHF
138547085
CH1385470856
98.75
100'000
99.75
100'000
UBS AG, London Branch
KZAZDU
30.10.2026
5.25 % Reverse Convertible | 2024-30.10.26 (Exp.23.10.26) on Indices
EUR
138547087
CH1385470872
98.70
100'000
99.70
100'000
UBS AG, London Branch
KZBADU
30.10.2026
6.75 % Reverse Convertible | 2024-30.10.26 (Exp.23.10.26) on Indices
USD
138547092
CH1385470922
98.55
100'000
99.55
100'000
UBS AG, London Branch
KZBBDU
30.10.2026
7.24 % Reverse Convertible | 2024-30.10.26 (Exp.23.10.26) auf Indizes
CHF
135260351
CH1352603513
101.48
197'000
102.25
195'000
Luzerner Kantonalbank AG
LZHELK
30.10.2026
5.75 % Reverse Convertible | 2024-30.10.26 (Exp.23.10.26) auf Indizes
EUR
138508720
CH1385087205
100.400002
500'000
101.199997
500'000
Bank Vontobel AG
RMA0TV
30.10.2026
7.25 % Reverse Convertible | 2024-30.10.26 (Exp.23.10.26) auf Indizes
USD
138508719
CH1385087197
100.199997
500'000
101.00
500'000
Bank Vontobel AG
RMAU2V
30.10.2026
5 % Reverse Convertible | 2024-04.11.26 (Exp.26.10.26) on Indices
EUR
138612083
CH1386120831
99.78
150'000
100.58
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PDPRCH
04.11.2026
5.12 % Reverse Convertible | 2024-04.11.26 (Exp.26.10.26) auf Indizes
CHF
135260330
CH1352603307
99.93
200'000
100.68
198'000
Luzerner Kantonalbank AG
LDJTLK
04.11.2026
4.15 % Reverse Convertible | 2024-05.11.26 (Exp.29.10.26) on Indices
CHF
132871772
CH1328717728
98.90
500'000
99.90
500'000
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch
MAARJB
05.11.2026
4.22 % Reverse Convertible | 2024-05.11.26 (Exp.29.10.26) auf Indizes
CHF
137239358
CH1372393582
100.12
150'000
100.92
150'000
Basler Kantonalbank
CFTBKB
05.11.2026
4.82 % Reverse Convertible | 2024-05.11.26 (Exp.29.10.26) auf Indizes
CHF
137239360
CH1372393608
100.44
150'000
101.25
150'000
Basler Kantonalbank
CFXBKB
05.11.2026
4.7 % Reverse Convertible | 2025-06.11.26 (Exp.30.10.26) on Indices
CHF
142531843
CH1425318438
100.71
250'000
101.61
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0B1GZ
06.11.2026
4.25 % Reverse Convertible | 2024-06.11.26 (Exp.30.10.26) on Indices
CHF
139025076
CH1390250764
99.80
100'000
100.80
100'000
UBS AG, London Branch
KZBTDU
06.11.2026
6 % Reverse Convertible | 2024-06.11.26 (Exp.30.10.26) on Indices
EUR
139025077
CH1390250772
99.75
100'000
100.70
100'000
UBS AG, London Branch
KZBUDU
06.11.2026
7.75 % Reverse Convertible | 2024-06.11.26 (Exp.30.10.26) on Indices
USD
139025078
CH1390250780
99.70
100'000
100.70
100'000
UBS AG, London Branch
KZBVDU
06.11.2026
5.3 % Reverse Convertible | 2025-06.11.26 (Exp.30.10.26) on Indices
CHF
148260643
CH1482606436
-
-
-
-
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch
MAVQJB
06.11.2026
9 % Reverse Convertible | 2025-06.11.26 (Exp.30.10.26) on Indices
USD
148260632
CH1482606329
-
-
-
-
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch
MASRJB
06.11.2026
7.15 % Reverse Convertible | 2025-06.11.26 (Exp.30.10.26) on Indices
EUR
148260638
CH1482606386
-
-
-
-
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch
MAUIJB
06.11.2026
5 % Reverse Convertible | 2024-10.11.26 (Exp.03.11.26) on Indices
EUR
133627841
CH1336278416
100.25
150'000
101.06
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OFERCH
10.11.2026
4.25 % Reverse Convertible | 2024-13.11.26 (Exp.05.11.26) on Indices
CHF
139025846
CH1390258460
98.65
100'000
99.65
100'000
UBS AG, London Branch
KZDGDU
13.11.2026
6 % Reverse Convertible | 2024-13.11.26 (Exp.05.11.26) on Indices
EUR
139025847
CH1390258478
98.50
100'000
99.50
100'000
UBS AG, London Branch
KZDHDU
13.11.2026
7.75 % Reverse Convertible | 2024-13.11.26 (Exp.05.11.26) on Indices
USD
139025848
CH1390258486
98.45
100'000
99.45
100'000
UBS AG, London Branch
KZDIDU
13.11.2026
5 % Reverse Convertible | 2024-13.11.26 (Exp.06.11.26) on Indices
CHF
134141735
CH1341417355
100.18
250'000
101.08
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0A9XZ
13.11.2026
3.8 % Reverse Convertible | 2024-13.11.26 (Exp.06.11.26) auf Indizes
CHF
137239277
CH1372392774
99.80
150'000
100.60
150'000
Basler Kantonalbank
CGVBKB
13.11.2026
4.35 % Reverse Convertible | 2024-13.11.26 (Exp.06.11.26) auf Indizes
CHF
137239278
CH1372392782
99.97
150'000
100.50
50'000
Basler Kantonalbank
CGWBKB
13.11.2026
4.7 % Reverse Convertible | 2025-16.11.26 (Exp.09.11.26) on Indices
CHF
142531991
CH1425319915
100.48
250'000
101.38
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0B2EZ
16.11.2026
4.75 % Reverse Convertible | 2025-16.11.26 (Exp.06.11.26) on Indices
CHF
144433647
CH1444336478
100.10
100'000
101.10
100'000
UBS AG, London Branch
LADADU
16.11.2026
6.5 % Reverse Convertible | 2025-16.11.26 (Exp.06.11.26) on Indices
EUR
144433648
CH1444336486
100.00
100'000
101.00
100'000
UBS AG, London Branch
LADBDU
16.11.2026
8.75 % Reverse Convertible | 2025-16.11.26 (Exp.06.11.26) on Indices
USD
144433649
CH1444336494
100.00
100'000
101.00
100'000
UBS AG, London Branch
LADCDU
16.11.2026
5.25 % Reverse Convertible | 2024-17.11.26 (Exp.10.11.26) on Indices
EUR
133628053
CH1336280537
99.95
150'000
100.75
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OGCRCH
17.11.2026
3.8 % Reverse Convertible | 2024-17.11.26 (Exp.10.11.26) on Indices
CHF
133628054
CH1336280545
99.36
150'000
100.16
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OGDRCH
17.11.2026
5.7 % Reverse Convertible | 2023-17.11.26 (Exp.10.11.26) on Indices
EUR
128211535
CH1282115356
100.79
150'000
101.60
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
NHMRCH
17.11.2026
4 % Reverse Convertible | 2023-17.11.26 (Exp.10.11.26) on Indices
CHF
128211536
CH1282115364
100.13
150'000
100.93
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
NHNRCH
17.11.2026
6.6 % Reverse Convertible | 2024-19.11.26 (Exp.12.11.26) on Indices
USD
138612518
CH1386125186
99.98
150'000
100.78
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PFGRCH
19.11.2026
5 % Reverse Convertible | 2025-19.11.26 (Exp.12.11.26) on Indices
EUR
140863351
CH1408633514
99.13
250'000
99.93
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PQLRCH
19.11.2026
5.6 % Reverse Convertible | 2025-20.11.26 (Exp.16.11.26) on Indices
CHF
142532181
CH1425321812
100.82
250'000
101.72
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0B3AZ
20.11.2026
6 % Reverse Convertible | 2024-20.11.26 (Exp.13.11.26) on Indices
EUR
139026002
CH1390260029
99.65
100'000
100.70
100'000
UBS AG, London Branch
KZEBDU
20.11.2026
7.75 % Reverse Convertible | 2024-20.11.26 (Exp.13.11.26) on Indices
USD
139026003
CH1390260037
99.60
100'000
100.60
100'000
UBS AG, London Branch
KZECDU
20.11.2026
4.25 % Reverse Convertible | 2024-20.11.26 (Exp.13.11.26) on Indices
CHF
139026017
CH1390260177
99.70
100'000
100.70
100'000
UBS AG, London Branch
KZEKDU
20.11.2026
5 % Reverse Convertible | 2025-23.11.26 (Exp.16.11.26) on Indices
CHF
144433838
CH1444338383
98.95
100'000
99.95
100'000
UBS AG, London Branch
LAENDU
23.11.2026
6.75 % Reverse Convertible | 2025-23.11.26 (Exp.16.11.26) on Indices
EUR
144433843
CH1444338433
98.85
100'000
99.85
100'000
UBS AG, London Branch
LAEODU
23.11.2026
8.75 % Reverse Convertible | 2025-23.11.26 (Exp.16.11.26) on Indices
USD
144433844
CH1444338441
98.95
100'000
99.95
100'000
UBS AG, London Branch
LAEPDU
23.11.2026
5 % Reverse Convertible | 2024-24.11.26 (Exp.17.11.26) on Indices
EUR
133628068
CH1336280685
99.58
150'000
100.38
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OGZRCH
24.11.2026
7.05 % Reverse Convertible | 2024-25.11.26 (Exp.18.11.26) on Indices
CHF
139433848
CH1394338482
100.24
250'000
101.24
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z24CDZ
25.11.2026
2 % Reverse Convertible | 2024-25.11.26 (Exp.18.11.26) on Indices
CHF
140185395
CH1401853952
99.29
200'000
100.08
200'000
Banque Cantonale Vaudoise
1029BC
25.11.2026
5.3333 % Reverse Convertible | 2025-26.11.26 (Exp.19.11.26) on Indices
CHF
142532315
CH1425323156
99.43
250'000
100.33
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0B3QZ
26.11.2026
4.6 % Reverse Convertible | 2025-27.11.26 (Exp.23.11.26) on Indices
CHF
144650966
CH1446509668
98.23
250'000
99.13
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0B5FZ
27.11.2026
3 % Reverse Convertible | 2024-27.11.26 (Exp.19.11.26) on Indices
CHF
139503490
CH1395034908
98.60
100'000
99.60
100'000
UBS AG, London Branch
KZFMDU
27.11.2026
5 % Reverse Convertible | 2024-27.11.26 (Exp.19.11.26) on Indices
EUR
139503499
CH1395034999
98.70
100'000
99.70
100'000
UBS AG, London Branch
KZFNDU
27.11.2026
6.75 % Reverse Convertible | 2024-27.11.26 (Exp.19.11.26) on Indices
USD
139503500
CH1395035004
98.70
100'000
99.70
100'000
UBS AG, London Branch
KZFODU
27.11.2026
3.15 % Reverse Convertible | 2024-27.11.26 (Exp.20.11.26) auf Indizes
CHF
137239365
CH1372393657
99.39
250'000
100.19
250'000
Basler Kantonalbank
CIRBKB
27.11.2026
7 % Reverse Convertible | 2024-30.11.26 (Exp.20.11.26) auf Indizes
USD
138509447
CH1385094474
99.70
500'000
100.70
500'000
Bank Vontobel AG
RMA43V
30.11.2026
5 % Reverse Convertible | 2024-30.11.26 (Exp.20.11.26) auf Indizes
EUR
138509448
CH1385094482
99.30
500'000
100.30
500'000
Bank Vontobel AG
RMA7TV
30.11.2026
3.5 % Reverse Convertible | 2024-30.11.26 (Exp.20.11.26) auf Indizes
CHF
138509449
CH1385094490
99.20
500'000
100.20
500'000
Bank Vontobel AG
RMA7UV
30.11.2026
5.5 % Reverse Convertible | 2025-30.11.26 (Exp.20.11.26) on Indices
CHF
144434085
CH1444340850
99.20
100'000
100.20
100'000
UBS AG, London Branch
LAFIDU
30.11.2026
7.25 % Reverse Convertible | 2025-30.11.26 (Exp.20.11.26) on Indices
EUR
144434087
CH1444340876
99.30
100'000
100.30
100'000
UBS AG, London Branch
LAFJDU
30.11.2026
9.5 % Reverse Convertible | 2025-30.11.26 (Exp.20.11.26) on Indices
USD
144434089
CH1444340892
99.40
100'000
100.40
100'000
UBS AG, London Branch
LAFKDU
30.11.2026
4 % Reverse Convertible | 2024-01.12.26 (Exp.23.11.26) auf Indizes
CHF
134184877
CH1341848773
99.00
500'000
100.00
500'000
Bank Vontobel AG
RMAWVV
01.12.2026
7.6 % Reverse Convertible | 2024-02.12.26 (Exp.25.11.26) on Indices
USD
138612562
CH1386125624
99.81
250'000
100.61
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PHIRCH
02.12.2026
4 % Reverse Convertible | 2025-04.12.26 (Exp.30.11.26) on Indices
CHF
144651099
CH1446510997
99.04
250'000
99.94
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0B5TZ
04.12.2026
4.25 % Reverse Convertible | 2025-07.12.26 (Exp.30.11.26) on Indices
CHF
145043743
CH1450437434
99.55
100'000
100.50
100'000
UBS AG, London Branch
LAGWDU
07.12.2026
6 % Reverse Convertible | 2025-07.12.26 (Exp.30.11.26) on Indices
EUR
145043744
CH1450437442
99.85
100'000
100.90
100'000
UBS AG, London Branch
LAGXDU
07.12.2026
8.25 % Reverse Convertible | 2025-07.12.26 (Exp.30.11.26) on Indices
USD
145043745
CH1450437459
100.40
100'000
101.40
100'000
UBS AG, London Branch
LAGYDU
07.12.2026
5 % Reverse Convertible | 2024-07.12.26 (Exp.30.11.26) on Indices
EUR
133628302
CH1336283028
99.32
150'000
100.12
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OJARCH
07.12.2026
4.5 % Reverse Convertible | 2024-07.12.26 (Exp.30.11.26) on Indices
CHF
139503624
CH1395036242
99.60
100'000
100.60
100'000
UBS AG, London Branch
KZGGDU
07.12.2026
6.25 % Reverse Convertible | 2024-07.12.26 (Exp.30.11.26) on Indices
EUR
139503625
CH1395036259
99.55
100'000
100.50
100'000
UBS AG, London Branch
KZGHDU
07.12.2026
8.25 % Reverse Convertible | 2024-07.12.26 (Exp.30.11.26) on Indices
USD
139503626
CH1395036267
99.50
100'000
100.50
100'000
UBS AG, London Branch
KZGIDU
07.12.2026
5 % Reverse Convertible | 2024-09.12.26 (Exp.02.12.26) on Indices
EUR
137330370
CH1373303705
99.18
150'000
99.98
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OUYRCH
09.12.2026
3.25 % Reverse Convertible | 2024-11.12.26 (Exp.04.12.26) on Indices
CHF
139503756
CH1395037562
98.20
100'000
99.20
100'000
UBS AG, London Branch
KZHSDU
11.12.2026
5 % Reverse Convertible | 2024-11.12.26 (Exp.04.12.26) on Indices
EUR
139503757
CH1395037570
98.05
100'000
99.05
100'000
UBS AG, London Branch
KZHTDU
11.12.2026
7.25 % Reverse Convertible | 2024-11.12.26 (Exp.04.12.26) on Indices
USD
139503758
CH1395037588
98.30
100'000
99.30
100'000
UBS AG, London Branch
KZHUDU
11.12.2026
5.1 % Reverse Convertible | 2024-14.12.26 (Exp.07.12.26) on Indices
EUR
133628416
CH1336284166
99.07
150'000
99.87
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OKBRCH
14.12.2026
4 % Reverse Convertible | 2023-14.12.26 (Exp.07.12.26) auf Indizes
CHF
130025362
CH1300253627
99.50
500'000
100.50
500'000
Bank Vontobel AG
RMAFQV
14.12.2026
5 % Reverse Convertible | 2025-15.12.26 (Exp.08.12.26) on Indices
CHF
147481424
CH1474814246
100.09
250'000
100.99
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z25BLZ
15.12.2026
4 % Reverse Convertible | 2023-15.12.26 (Exp.08.12.26) on Indices
CHF
128211998
CH1282119986
99.61
150'000
100.41
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
NLBRCH
15.12.2026
5 % Reverse Convertible | 2024-16.12.26 (Exp.09.12.26) on Indices
EUR
137330501
CH1373305015
99.34
150'000
100.14
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OVWRCH
16.12.2026
5 % Reverse Convertible | 2024-16.12.26 (Exp.09.12.26) on Indices
EUR
139995227
CH1399952279
98.93
250'000
99.73
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PJDRCH
16.12.2026
9.4 % Reverse Convertible | 2025-17.12.26 (Exp.10.12.26) on Indices
USD
145418269
CH1454182697
100.35
500'000
101.10
500'000
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch
MCHGJB
17.12.2026
7.35 % Reverse Convertible | 2025-17.12.26 (Exp.10.12.26) on Indices
EUR
145418274
CH1454182747
100.35
500'000
101.10
500'000
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch
MCHLJB
17.12.2026
5.65 % Reverse Convertible | 2025-17.12.26 (Exp.10.12.26) on Indices
CHF
145418275
CH1454182754
100.35
500'000
101.10
500'000
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch
MCHMJB
17.12.2026
5.25 % Reverse Convertible | 2025-18.12.26 (Exp.11.12.26) on Indices
CHF
145044259
CH1450442590
99.55
100'000
100.50
100'000
UBS AG, London Branch
LAJEDU
18.12.2026
7.25 % Reverse Convertible | 2025-18.12.26 (Exp.11.12.26) on Indices
EUR
145044261
CH1450442616
99.70
100'000
100.70
100'000
UBS AG, London Branch
LAJFDU
18.12.2026
9.5 % Reverse Convertible | 2025-18.12.26 (Exp.11.12.26) on Indices
USD
145044262
CH1450442624
100.20
100'000
101.20
100'000
UBS AG, London Branch
LAJGDU
18.12.2026
3.25 % Reverse Convertible | 2024-18.12.26 (Exp.11.12.26) on Indices
CHF
139026101
CH1390261019
99.15
100'000
100.20
100'000
UBS AG, London Branch
KZIQDU
18.12.2026
5 % Reverse Convertible | 2024-18.12.26 (Exp.11.12.26) on Indices
EUR
139026102
CH1390261027
99.10
100'000
100.10
100'000
UBS AG, London Branch
KZIRDU
18.12.2026
7.25 % Reverse Convertible | 2024-18.12.26 (Exp.11.12.26) on Indices
USD
139026104
CH1390261043
99.15
100'000
100.10
100'000
UBS AG, London Branch
KZISDU
18.12.2026
4 % Reverse Convertible | 2025-18.12.26 (Exp.11.12.26) on Indices
CHF
144651273
CH1446512738
98.91
250'000
99.81
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0B6PZ
18.12.2026
5.5 % Reverse Convertible | 2024-18.12.26 (Exp.11.12.26) on Indices
CHF
140249684
CH1402496843
99.14
250'000
100.04
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0AFXZ
18.12.2026
4.5 % Reverse Convertible | 2024-21.12.26 (Exp.14.12.26) on Indices
EUR
135618489
CH1356184890
99.08
150'000
99.88
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OLDRCH
21.12.2026
4 % Reverse Convertible | 2023-22.12.26 (Exp.15.12.26) on Indices
CHF
128212028
CH1282120281
99.58
150'000
100.38
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
NMBRCH
22.12.2026
3 % Reverse Convertible | 2024-23.12.26 (Exp.16.12.26) auf Indizes
CHF
137239531
CH1372395314
98.94
250'000
99.74
250'000
Basler Kantonalbank
CKIBKB
23.12.2026
6.2 % Reverse Convertible | 2024-23.12.26 (Exp.16.12.26) on Indices
USD
139995449
CH1399954499
99.02
250'000
99.82
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PKCRCH
23.12.2026
4 % Reverse Convertible | 2024-24.12.26 (Exp.18.12.26) on Indices
CHF
140249808
CH1402498088
98.70
250'000
99.60
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0AGLZ
24.12.2026
4.5 % Reverse Convertible | 2025-28.12.26 (Exp.18.12.26) on Indices
CHF
145599642
CH1455996426
100.60
100'000
101.60
100'000
UBS AG, London Branch
LAJYDU
28.12.2026
6.5 % Reverse Convertible | 2025-28.12.26 (Exp.18.12.26) on Indices
EUR
145599652
CH1455996525
100.40
100'000
101.40
100'000
UBS AG, London Branch
LAKZDU
28.12.2026
8.75 % Reverse Convertible | 2025-28.12.26 (Exp.18.12.26) on Indices
USD
145599654
CH1455996541
100.60
100'000
101.60
100'000
UBS AG, London Branch
LAKADU
28.12.2026
5 % Reverse Convertible | 2024-28.12.26 (Exp.21.12.26) on Indices
EUR
135618605
CH1356186051
99.02
150'000
99.82
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OMDRCH
28.12.2026
4 % Reverse Convertible | 2023-29.12.26 (Exp.22.12.26) on Indices
CHF
128212247
CH1282122477
99.43
150'000
100.23
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
NNBRCH
29.12.2026
4 % Reverse Convertible | 2024-30.12.26 (Exp.22.12.26) on Indices
CHF
140296204
CH1402962042
98.45
100'000
99.45
100'000
UBS AG, London Branch
KZKCDU
30.12.2026
5.75 % Reverse Convertible | 2024-30.12.26 (Exp.22.12.26) on Indices
EUR
140296205
CH1402962059
97.95
100'000
98.95
100'000
UBS AG, London Branch
KZKDDU
30.12.2026
7.75 % Reverse Convertible | 2024-30.12.26 (Exp.22.12.26) on Indices
USD
140296206
CH1402962067
98.35
100'000
99.35
100'000
UBS AG, London Branch
KZKEDU
30.12.2026
3 % Reverse Convertible | 2025-06.01.27 (Exp.28.12.26) auf Indizes
CHF
147373530
CH1473735301
98.43
152'000
99.18
151'000
Luzerner Kantonalbank AG
LJFJLK
06.01.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-07.01.27 (Exp.30.12.26) on Indices
CHF
144651882
CH1446518826
98.10
250'000
99.00
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0B92Z
07.01.2027
5.7 % Reverse Convertible | 2025-11.01.27 (Exp.04.01.27) on Indices
CHF
144652334
CH1446523347
98.53
250'000
99.43
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0BBIZ
11.01.2027
4.4 % Reverse Convertible | 2025-11.01.27 (Exp.04.01.27) on Indices
EUR
142108620
CH1421086203
98.90
250'000
99.70
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PYTRCH
11.01.2027
4 % Reverse Convertible | 2024-12.01.27 (Exp.04.01.27) auf Indizes
CHF
135458040
CH1354580404
99.00
500'000
100.00
500'000
Bank Vontobel AG
RMAJ1V
12.01.2027
3.25 % Reverse Convertible | 2024-15.01.27 (Exp.08.01.27) on Indices
CHF
140296464
CH1402964642
98.80
100'000
99.80
100'000
UBS AG, London Branch
KZKUDU
15.01.2027
5.25 % Reverse Convertible | 2024-15.01.27 (Exp.08.01.27) on Indices
EUR
140296465
CH1402964659
98.80
100'000
99.80
100'000
UBS AG, London Branch
KZKVDU
15.01.2027
7.25 % Reverse Convertible | 2024-15.01.27 (Exp.08.01.27) on Indices
USD
140296466
CH1402964667
98.80
100'000
99.80
100'000
UBS AG, London Branch
KZKWDU
15.01.2027
4.3 % Reverse Convertible | 2025-15.01.27 (Exp.11.01.27) on Indices
CHF
144652251
CH1446522513
97.09
150'000
97.99
150'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0BAZZ
15.01.2027
5 % Reverse Convertible | 2024-15.01.27 (Exp.08.01.27) on Indices
EUR
137331073
CH1373310734
98.59
150'000
99.39
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PASRCH
15.01.2027
5.25 % Reverse Convertible | 2025-19.01.27 (Exp.11.01.27) on Indices
CHF
146133582
CH1461335825
99.20
100'000
100.20
100'000
UBS AG, London Branch
LANUDU
19.01.2027
7 % Reverse Convertible | 2025-19.01.27 (Exp.11.01.27) on Indices
EUR
146133585
CH1461335858
99.10
100'000
100.10
100'000
UBS AG, London Branch
LANVDU
19.01.2027
9 % Reverse Convertible | 2025-19.01.27 (Exp.11.01.27) on Indices
USD
146133586
CH1461335866
99.35
100'000
100.40
100'000
UBS AG, London Branch
LANWDU
19.01.2027
4.6 % Reverse Convertible | 2025-21.01.27 (Exp.14.01.27) on SMI
CHF
148159652
CH1481596521
100.10
500'000
100.60
500'000
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch
SAUEJB
21.01.2027
5 % Reverse Convertible | 2024-21.01.27 (Exp.14.01.27) on Indices
EUR
138611843
CH1386118439
98.70
150'000
99.50
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PBQRCH
21.01.2027
4 % Reverse Convertible | 2024-21.01.27 (Exp.14.01.27) on Indices
CHF
138611845
CH1386118454
98.49
150'000
99.29
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PBSRCH
21.01.2027
4 % Reverse Convertible | 2024-22.01.27 (Exp.15.01.27) on Indices
CHF
128212257
CH1282122576
100.24
150'000
101.05
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
NNVRCH
22.01.2027
4 % Reverse Convertible | 2024-22.01.27 (Exp.15.01.27) on Indices
CHF
128212276
CH1282122766
100.24
150'000
101.05
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
NOSRCH
22.01.2027
5.5 % Reverse Convertible | 2024-26.01.27 (Exp.19.01.27) on Indices
EUR
128212486
CH1282124861
99.60
150'000
100.40
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
NPORCH
26.01.2027
4 % Reverse Convertible | 2024-26.01.27 (Exp.19.01.27) on Indices
CHF
128212488
CH1282124887
99.34
150'000
100.14
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
NPQRCH
26.01.2027
6.5 % Reverse Convertible | 2024-26.01.27 (Exp.19.01.27) auf Indizes
USD
136130647
CH1361306470
98.60
500'000
99.60
500'000
Bank Vontobel AG
RMBEXV
26.01.2027
5.75 % Reverse Convertible | 2024-26.01.27 (Exp.19.01.27) auf Indizes
NOK
136130648
CH1361306488
98.60
500'000
99.60
500'000
Bank Vontobel AG
RMBEZV
26.01.2027
6.25 % Reverse Convertible | 2024-26.01.27 (Exp.19.01.27) auf Indizes
GBP
136130650
CH1361306504
98.60
500'000
99.60
500'000
Bank Vontobel AG
RMBE2V
26.01.2027
5 % Reverse Convertible | 2024-26.01.27 (Exp.19.01.27) auf Indizes
EUR
136130646
CH1361306462
98.80
500'000
99.80
500'000
Bank Vontobel AG
RMBEWV
26.01.2027
6 % Reverse Convertible | 2024-26.01.27 (Exp.19.01.27) auf Indizes
CAD
136130651
CH1361306512
99.10
500'000
100.10
500'000
Bank Vontobel AG
RMBE5V
26.01.2027
6.25 % Reverse Convertible | 2024-27.01.27 (Exp.19.01.27) auf Indizes
AUD
136130649
CH1361306496
98.80
500'000
99.80
500'000
Bank Vontobel AG
RMBE1V
27.01.2027
4.2 % Reverse Convertible | 2024-28.01.27 (Exp.19.01.27) auf Indizes
CHF
137239266
CH1372392667
98.36
150'000
99.16
150'000
Basler Kantonalbank
CEXBKB
28.01.2027
3.5 % Reverse Convertible | 2025-29.01.27 (Exp.22.01.27) on Indices
CHF
138216543
CH1382165434
98.00
100'000
99.00
100'000
UBS AG, London Branch
KZMFDU
29.01.2027
5.5 % Reverse Convertible | 2025-29.01.27 (Exp.22.01.27) on Indices
EUR
138216544
CH1382165442
97.90
100'000
98.90
100'000
UBS AG, London Branch
KZMGDU
29.01.2027
7.5 % Reverse Convertible | 2025-29.01.27 (Exp.22.01.27) on Indices
USD
138216546
CH1382165467
98.05
100'000
99.05
100'000
UBS AG, London Branch
KZMHDU
29.01.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-01.02.27 (Exp.25.01.27) auf Indizes
CHF
144911576
CH1449115760
99.60
500'000
100.60
500'000
Bank Vontobel AG
RMAGUV
01.02.2027
7 % Reverse Convertible | 2025-01.02.27 (Exp.25.01.27) auf Indizes
USD
144911579
CH1449115794
100.40
500'000
101.40
500'000
Bank Vontobel AG
RMAH6V
01.02.2027
4.25 % Reverse Convertible | 2024-01.02.27 (Exp.25.01.27) auf Indizes
CHF
130871461
CH1308714612
100.20
500'000
101.20
500'000
Bank Vontobel AG
RMAQ0V
01.02.2027
7 % Reverse Convertible | 2024-01.02.27 (Exp.25.01.27) auf Indizes
USD
130871464
CH1308714646
100.40
500'000
101.40
500'000
Bank Vontobel AG
RMAUYV
01.02.2027
4 % Reverse Convertible | 2024-02.02.27 (Exp.26.01.27) on Indices
CHF
128212498
CH1282124986
100.10
150'000
100.90
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
NQVRCH
02.02.2027
5 % Reverse Convertible | 2025-03.02.27 (Exp.27.01.27) on Indices
EUR
140862919
CH1408629199
99.10
250'000
99.90
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
POHRCH
03.02.2027
4.1 % Reverse Convertible | 2025-05.02.27 (Exp.01.02.27) on Indices
CHF
144652994
CH1446529948
99.57
250'000
100.47
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0BDFZ
05.02.2027
4.25 % Reverse Convertible | 2025-05.02.27 (Exp.29.01.27) on Indices
CHF
138216804
CH1382168040
98.10
100'000
99.10
100'000
UBS AG, London Branch
KZMZDU
05.02.2027
6.25 % Reverse Convertible | 2025-05.02.27 (Exp.29.01.27) on Indices
EUR
138216806
CH1382168065
98.10
100'000
99.10
100'000
UBS AG, London Branch
KZNADU
05.02.2027
8.25 % Reverse Convertible | 2025-05.02.27 (Exp.29.01.27) on Indices
USD
138216808
CH1382168081
98.25
100'000
99.25
100'000
UBS AG, London Branch
KZNBDU
05.02.2027
3.75 % Reverse Convertible | 2024-08.02.27 (Exp.01.02.27) auf Indizes
CHF
136131049
CH1361310498
99.30
500'000
100.30
500'000
Bank Vontobel AG
RMBI7V
08.02.2027
4.5 % Reverse Convertible | 2024-08.02.27 (Exp.01.02.27) auf Indizes
CHF
136131053
CH1361310530
99.60
500'000
100.60
500'000
Bank Vontobel AG
RMBJGV
08.02.2027
6.4 % Reverse Convertible | 2024-09.02.27 (Exp.02.02.27) on Indices
USD
135619204
CH1356192042
100.10
150'000
100.90
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
ORRRCH
09.02.2027
5.3 % Reverse Convertible | 2024-09.02.27 (Exp.02.02.27) on Indices
EUR
135619206
CH1356192067
100.03
150'000
100.83
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
ORTRCH
09.02.2027
4 % Reverse Convertible | 2024-09.02.27 (Exp.02.02.27) on Indices
CHF
128212513
CH1282125132
99.89
150'000
100.69
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
NRYRCH
09.02.2027
3.25 % Reverse Convertible | 2024-09.02.27 (Exp.02.02.27) auf Indizes
CHF
131876054
CH1318760548
99.77
150'000
100.57
150'000
Basler Kantonalbank
CCDBKB
09.02.2027
6.3 % Reverse Convertible | 2025-10.02.27 (Exp.03.02.27) on Indices
USD
140863094
CH1408630940
99.26
250'000
100.06
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PPJRCH
10.02.2027
5 % Reverse Convertible | 2025-10.02.27 (Exp.03.02.27) on Indices
EUR
140863096
CH1408630965
98.99
250'000
99.79
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PPLRCH
10.02.2027
4.2 % Reverse Convertible | 2025-12.02.27 (Exp.08.02.27) on Indices
CHF
144653581
CH1446535812
99.94
250'000
100.84
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0BFEZ
12.02.2027
4.28 % Reverse Convertible | 2025-15.02.27 (Exp.08.02.27) auf Indizes
EUR
140091499
CH1400914995
97.80
204'000
98.53
202'000
Luzerner Kantonalbank AG
LRSPLK
15.02.2027
4.7 % Reverse Convertible | 2024-16.02.27 (Exp.09.02.27) on Indices
EUR
135619219
CH1356192190
99.67
150'000
100.47
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OSPRCH
16.02.2027
3.25 % Reverse Convertible | 2024-16.02.27 (Exp.08.02.27) auf Indizes
CHF
131585546
CH1315855465
99.80
500'000
100.80
500'000
Bank Vontobel AG
RMBLWV
16.02.2027
4.75 % Reverse Convertible | 2024-16.02.27 (Exp.08.02.27) auf Indizes
EUR
131585549
CH1315855499
99.90
500'000
100.90
500'000
Bank Vontobel AG
RMBOTV
16.02.2027
4 % Reverse Convertible | 2024-16.02.27 (Exp.09.02.27) on Indices
CHF
132462172
CH1324621726
100.00
150'000
100.80
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
NSURCH
16.02.2027
4.35 % Reverse Convertible | 2025-18.02.27 (Exp.11.02.27) on Indices
CHF
144653572
CH1446535721
99.59
250'000
100.49
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0BFCZ
18.02.2027
5 % Reverse Convertible | 2025-19.02.27 (Exp.11.02.27) auf Indizes
CHF
137239905
CH1372399050
99.46
250'000
100.26
250'000
Basler Kantonalbank
CNPBKB
19.02.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-22.02.27 (Exp.12.02.27) on Indices
CHF
141615668
CH1416156680
97.65
100'000
98.65
100'000
UBS AG, London Branch
KZVIDU
22.02.2027
6 % Reverse Convertible | 2025-22.02.27 (Exp.12.02.27) on Indices
EUR
141615672
CH1416156722
97.60
100'000
98.60
100'000
UBS AG, London Branch
KZVJDU
22.02.2027
7.75 % Reverse Convertible | 2025-22.02.27 (Exp.12.02.27) on Indices
USD
141615677
CH1416156771
97.70
100'000
98.70
100'000
UBS AG, London Branch
KZVKDU
22.02.2027
5.7 % Reverse Convertible | 2025-23.02.27 (Exp.16.02.27) on Indices
EUR
144064458
CH1440644586
99.48
250'000
100.28
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QEBRCH
23.02.2027
5.7 % Reverse Convertible | 2024-23.02.27 (Exp.16.02.27) on Indices
EUR
132462292
CH1324622922
100.20
150'000
101.00
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
NUBRCH
23.02.2027
3.9 % Reverse Convertible | 2024-23.02.27 (Exp.16.02.27) on Indices
CHF
132462294
CH1324622948
99.58
150'000
100.38
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
NUDRCH
23.02.2027
3.5 % Reverse Convertible | 2024-23.02.27 (Exp.16.02.27) on Indices
CHF
137330139
CH1373301394
99.01
150'000
99.81
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OTKRCH
23.02.2027
3.6 % Reverse Convertible | 2024-24.02.27 (Exp.17.02.27) on Indices
CHF
133628070
CH1336280701
98.70
150'000
99.50
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OHBRCH
24.02.2027
5 % Reverse Convertible | 2025-24.02.27 (Exp.17.02.27) on Indices
EUR
140863382
CH1408633829
98.48
250'000
99.28
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PRURCH
24.02.2027
9.32 % Reverse Convertible | 2025-24.02.27 (Exp.16.02.27) on Basket
CHF
140972156
CH1409721565
97.87
250'000
98.67
250'000
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
ACFOTQ
24.02.2027
4.75 % Reverse Convertible | 2025-26.02.27 (Exp.19.02.27) on Indices
CHF
141616460
CH1416164601
97.10
100'000
98.10
100'000
UBS AG, London Branch
KZWUDU
26.02.2027
6.75 % Reverse Convertible | 2025-26.02.27 (Exp.19.02.27) on Indices
EUR
141616461
CH1416164619
97.15
100'000
98.15
100'000
UBS AG, London Branch
KZWVDU
26.02.2027
8.5 % Reverse Convertible | 2025-26.02.27 (Exp.19.02.27) on Indices
USD
141616463
CH1416164635
97.25
100'000
98.25
100'000
UBS AG, London Branch
KZWWDU
26.02.2027
8.05 % Reverse Convertible | 2025-26.02.27 (Exp.19.02.27) on Indices
EUR
141059268
CH1410592682
98.35
10'000
98.50
100'000
UBS AG, London Branch
IKJUZU
26.02.2027
8.5 % Reverse Convertible | 2025-01.03.27 (Exp.22.02.27) on Indices
USD
141978572
CH1419785725
98.90
500'000
99.70
500'000
Vontobel Financial Products Ltd
RMBXUV
01.03.2027
6.5 % Reverse Convertible | 2025-01.03.27 (Exp.22.02.27) on Indices
EUR
141978573
CH1419785733
98.30
500'000
99.10
500'000
Vontobel Financial Products Ltd
RMBXVV
01.03.2027
4.5 % Reverse Convertible | 2025-01.03.27 (Exp.22.02.27) on Indices
CHF
141978576
CH1419785766
98.50
500'000
99.30
500'000
Vontobel Financial Products Ltd
RMBXWV
01.03.2027
9.77 % (3.25 % p.a.) Reverse Convertible | 2024-01.03.27 (Exp.22.02.27) auf Indizes
CHF
131586002
CH1315860028
100.40
500'000
101.40
500'000
Bank Vontobel AG
RMADIV
01.03.2027
5.2 % Reverse Convertible | 2024-01.03.27 (Exp.22.02.27) on Indices
EUR
132462409
CH1324624092
99.87
150'000
100.67
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
NVCRCH
01.03.2027
3.9 % Reverse Convertible | 2024-01.03.27 (Exp.22.02.27) on Indices
CHF
132462411
CH1324624118
99.45
150'000
100.25
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
NVERCH
01.03.2027
3.7 % Reverse Convertible | 2025-03.03.27 (Exp.24.02.27) on Indices
CHF
142106554
CH1421065546
99.76
200'000
100.55
200'000
Banque Cantonale Vaudoise
1050BC
03.03.2027
5.2 % Reverse Convertible | 2025-03.03.27 (Exp.24.02.27) on Indices
EUR
142107564
CH1421075644
98.41
250'000
99.21
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PSTRCH
03.03.2027
4.7 % Reverse Convertible | 2024-03.03.27 (Exp.24.02.27) on Indices
EUR
137330157
CH1373301576
98.85
150'000
99.65
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OUERCH
03.03.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-04.03.27 (Exp.25.02.27) auf Indizes
CHF
137239777
CH1372397773
99.00
250'000
99.80
250'000
Basler Kantonalbank
COPBKB
04.03.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-05.03.27 (Exp.26.02.27) on Indices
CHF
142116053
CH1421160537
97.40
100'000
98.40
100'000
UBS AG, London Branch
KZXODU
05.03.2027
6 % Reverse Convertible | 2025-05.03.27 (Exp.26.02.27) on Indices
EUR
142116055
CH1421160552
97.40
100'000
98.40
100'000
UBS AG, London Branch
KZXPDU
05.03.2027
8 % Reverse Convertible | 2025-05.03.27 (Exp.26.02.27) on Indices
USD
142116056
CH1421160560
97.75
100'000
98.75
100'000
UBS AG, London Branch
KZXQDU
05.03.2027
4 % Reverse Convertible | 2024-08.03.27 (Exp.01.03.27) on Indices
CHF
132462537
CH1324625370
99.09
150'000
99.89
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
NWGRCH
08.03.2027
3.6 % Reverse Convertible | 2024-08.03.27 (Exp.01.03.27) on Indices
CHF
132462538
CH1324625388
99.04
150'000
99.84
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
NWHRCH
08.03.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-10.03.27 (Exp.03.03.27) on Basket
CHF
147672645
CH1476726455
99.87
250'000
100.67
250'000
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
AEPFTQ
10.03.2027
5 % Reverse Convertible | 2025-10.03.27 (Exp.03.03.27) on Indices
EUR
142107747
CH1421077475
98.16
250'000
98.96
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PUCRCH
10.03.2027
5 % Reverse Convertible | 2025-12.03.27 (Exp.05.03.27) auf Indizes
CHF
143580624
CH1435806240
99.00
25'000
99.50
201'000
Luzerner Kantonalbank AG
IND7LK
12.03.2027
4 % Reverse Convertible | 2024-15.03.27 (Exp.08.03.27) auf Indizes
CHF
132352775
CH1323527759
99.30
500'000
100.30
500'000
Bank Vontobel AG
RMAW6V
15.03.2027
5.5 % Reverse Convertible | 2024-15.03.27 (Exp.08.03.27) auf Indizes
EUR
132352776
CH1323527767
99.50
500'000
100.50
500'000
Bank Vontobel AG
RMAXUV
15.03.2027
3.7 % Reverse Convertible | 2024-15.03.27 (Exp.08.03.27) on Indices
CHF
132462655
CH1324626550
98.96
150'000
99.76
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
NXHRCH
15.03.2027
4.5 % Reverse Convertible | 2025-17.03.27 (Exp.10.03.27) on Indices
CHF
142533813
CH1425338139
99.30
200'000
100.09
200'000
Banque Cantonale Vaudoise
1066BC
17.03.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-19.03.27 (Exp.12.03.27) on Indices
CHF
141058925
CH1410589258
97.75
100'000
98.75
100'000
UBS AG, London Branch
KZZTDU
19.03.2027
6 % Reverse Convertible | 2025-19.03.27 (Exp.12.03.27) on Indices
EUR
141058926
CH1410589266
97.75
100'000
98.75
100'000
UBS AG, London Branch
KZZUDU
19.03.2027
8 % Reverse Convertible | 2025-19.03.27 (Exp.12.03.27) on Indices
USD
141058928
CH1410589282
98.10
100'000
99.10
100'000
UBS AG, London Branch
KZZVDU
19.03.2027
3.7 % Reverse Convertible | 2024-22.03.27 (Exp.15.03.27) on Indices
CHF
132462776
CH1324627764
98.88
150'000
99.68
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
NYMRCH
22.03.2027
6.75 % Reverse Convertible | 2025-24.03.27 (Exp.17.03.27) on Indices
USD
142108005
CH1421080057
98.36
250'000
99.16
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PVVRCH
24.03.2027
5 % Reverse Convertible | 2025-24.03.27 (Exp.17.03.27) on Indices
EUR
142108009
CH1421080099
98.15
250'000
98.95
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PVZRCH
24.03.2027
7.9 % Reverse Convertible | 2025-25.03.27 (Exp.18.03.27) on Indices
CHF
148706094
CH1487060944
100.14
200'000
100.93
200'000
Banque Cantonale Vaudoise
1137BC
25.03.2027
3.75 % Reverse Convertible | 2025-30.03.27 (Exp.19.03.27) on Indices
CHF
142823242
CH1428232420
97.55
100'000
98.55
100'000
UBS AG, London Branch
KZPIDU
30.03.2027
5.75 % Reverse Convertible | 2025-30.03.27 (Exp.19.03.27) on Indices
EUR
142823243
CH1428232438
97.55
100'000
98.55
100'000
UBS AG, London Branch
KZPJDU
30.03.2027
7.75 % Reverse Convertible | 2025-30.03.27 (Exp.19.03.27) on Indices
USD
142823245
CH1428232453
97.85
100'000
98.85
100'000
UBS AG, London Branch
KZPKDU
30.03.2027
5.8 % Reverse Convertible | 2024-30.03.27 (Exp.23.03.27) on Indices
EUR
137330935
CH1373309355
98.78
150'000
99.58
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OYWRCH
30.03.2027
3.5 % Reverse Convertible | 2024-31.03.27 (Exp.22.03.27) auf Indizes
CHF
132353158
CH1323531587
99.10
500'000
100.10
500'000
Bank Vontobel AG
RMAH5V
31.03.2027
4 % Reverse Convertible | 2024-01.04.27 (Exp.25.03.27) on Basket
CHF
135618606
CH1356186069
98.35
150'000
99.15
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OMERCH
01.04.2027
7.7 % Reverse Convertible | 2025-06.04.27 (Exp.30.03.27) on Indices
EUR
146732860
CH1467328600
100.65
500'000
101.40
500'000
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch
MATGJB
06.04.2027
5.9 % Reverse Convertible | 2025-06.04.27 (Exp.30.03.27) on Indices
CHF
146732868
CH1467328683
100.65
500'000
101.40
500'000
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch
MCITJB
06.04.2027
9.5 % Reverse Convertible | 2025-06.04.27 (Exp.30.03.27) on Indices
USD
146732885
CH1467328857
100.75
500'000
101.50
500'000
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch
MCJKJB
06.04.2027
6 % Reverse Convertible | 2025-06.04.27 (Exp.30.03.27) on Basket
USD
148460775
CH1484607754
99.52
250'000
100.32
250'000
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
AEXOTQ
06.04.2027
4 % Reverse Convertible | 2024-06.04.27 (Exp.30.03.27) on Indices
CHF
132911778
CH1329117787
99.27
150'000
100.17
150'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z24AJZ
06.04.2027
7 % Reverse Convertible | 2025-07.04.27 (Exp.31.03.27) on Indices
USD
142108389
CH1421083895
98.36
250'000
99.16
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PXURCH
07.04.2027
3.7 % Reverse Convertible | 2024-08.04.27 (Exp.01.04.27) on Indices
CHF
132462887
CH1324628879
98.58
150'000
99.38
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
NZKRCH
08.04.2027
3.6 % Reverse Convertible | 2024-08.04.27 (Exp.01.04.27) on Indices
CHF
132463101
CH1324631014
98.50
150'000
99.30
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OAMRCH
08.04.2027
5 % Reverse Convertible | 2024-08.04.27 (Exp.05.04.27) on Indices
CHF
138183320
CH1381833206
100.15
150'000
100.95
150'000
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
ABDMTQ
08.04.2027
3.75 % Reverse Convertible | 2024-12.04.27 (Exp.05.04.27) auf Indizes
CHF
132353558
CH1323535588
98.80
500'000
99.80
500'000
Bank Vontobel AG
RMABUV
12.04.2027
5.5 % Reverse Convertible | 2024-12.04.27 (Exp.05.04.27) auf Indizes
EUR
132353559
CH1323535596
99.00
500'000
100.00
500'000
Bank Vontobel AG
RMAB0V
12.04.2027
3.6 % Reverse Convertible | 2024-12.04.27 (Exp.05.04.27) on Indices
CHF
132463118
CH1324631188
98.45
150'000
99.25
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OBHRCH
12.04.2027
3.35 % Reverse Convertible | 2024-12.04.27 (Exp.05.04.27) auf Indizes
CHF
133328686
CH1333286867
99.30
500'000
100.30
500'000
Bank Vontobel AG
RMAFKV
12.04.2027
4.4 % Reverse Convertible | 2024-14.04.27 (Exp.05.04.27) auf Basket
CHF
137239218
CH1372392188
100.18
250'000
100.98
250'000
Basler Kantonalbank
CMPBKB
14.04.2027
4 % Reverse Convertible | 2024-15.04.27 (Exp.08.04.27) on Indices
CHF
137331075
CH1373310759
98.22
150'000
99.02
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PAURCH
15.04.2027
3 % Reverse Convertible | 2024-16.04.27 (Exp.09.04.27) auf Indizes
CHF
137780625
CH1377806257
98.20
500'000
99.20
500'000
Bank Vontobel AG
RMAGZV
16.04.2027
6 % Reverse Convertible | 2024-16.04.27 (Exp.09.04.27) auf Indizes
USD
137780627
CH1377806273
98.50
500'000
99.50
500'000
Bank Vontobel AG
RMALMV
16.04.2027
8 % Reverse Convertible | 2025-19.04.27 (Exp.12.04.27) on Indices
EUR
146732881
CH1467328816
100.80
59'000
101.25
500'000
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch
MCJGJB
19.04.2027
6.25 % Reverse Convertible | 2025-19.04.27 (Exp.12.04.27) on Indices
CHF
146732888
CH1467328881
100.50
500'000
101.25
500'000
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch
MCJNJB
19.04.2027
3.6 % Reverse Convertible | 2024-19.04.27 (Exp.12.04.27) on Indices
CHF
133627656
CH1336276568
98.52
150'000
99.32
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OCERCH
19.04.2027
4.6 % Reverse Convertible | 2024-19.04.27 (Exp.12.04.27) on Indices
CHF
133257154
CH1332571541
99.50
500'000
100.50
500'000
Vontobel Financial Products Ltd
RMADPV
19.04.2027
5 % Reverse Convertible | 2024-19.04.27 (Exp.12.04.27) on Indices
CHF
133257156
CH1332571566
100.00
25'000
100.40
500'000
Vontobel Financial Products Ltd
RMADQV
19.04.2027
9.5 % Reverse Convertible | 2025-19.04.27 (Exp.12.04.27) on Indices
USD
146732847
CH1467328477
100.50
500'000
101.50
500'000
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch
MADZJB
19.04.2027
3.75 % Reverse Convertible | 2025-23.04.27 (Exp.16.04.27) auf Indizes
CHF
142701184
CH1427011841
99.90
500'000
100.90
500'000
Bank Vontobel AG
RMAA3V
23.04.2027
5.5 % Reverse Convertible | 2025-23.04.27 (Exp.16.04.27) auf Indizes
EUR
142701185
CH1427011858
99.90
500'000
100.90
500'000
Bank Vontobel AG
RMABWV
23.04.2027
7.25 % Reverse Convertible | 2025-23.04.27 (Exp.16.04.27) auf Indizes
USD
142701186
CH1427011866
100.10
500'000
101.10
500'000
Bank Vontobel AG
RMAEAV
23.04.2027
3.65 % Reverse Convertible | 2024-26.04.27 (Exp.19.04.27) on Indices
CHF
133627668
CH1336276683
98.50
150'000
99.30
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
ODGRCH
26.04.2027
4 % Reverse Convertible | 2024-26.04.27 (Exp.19.04.27) on Indices
CHF
133913765
CH1339137650
98.80
500'000
99.80
500'000
Vontobel Financial Products Ltd
RMAIVV
26.04.2027
6.4 % Reverse Convertible | 2025-27.04.27 (Exp.20.04.27) on Indices
USD
149196021
CH1491960212
-
-
-
-
Raiffeisen Switzerland B.V.
RFTRCH
27.04.2027
4.2 % Reverse Convertible | 2024-28.04.27 (Exp.21.04.27) on Indices
CHF
138612068
CH1386120682
97.87
150'000
98.67
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PCRRCH
28.04.2027
6 % Reverse Convertible | 2025-28.04.27 (Exp.21.04.27) on Indices
USD
142108979
CH1421089793
98.58
250'000
99.38
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QALRCH
28.04.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-28.04.27 (Exp.21.04.27) on Indices
CHF
142108981
CH1421089819
98.85
250'000
99.65
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QANRCH
28.04.2027
6.77 % Reverse Convertible | 2025-28.04.27 (Exp.21.04.27) on Indices
AUD
149196188
CH1491961889
-
-
-
-
Raiffeisen Switzerland B.V.
MARRCH
28.04.2027
3.85 % Reverse Convertible | 2025-28.04.27 (Exp.15.04.27) auf Indizes
CHF
137240076
CH1372400767
99.32
250'000
100.12
250'000
Basler Kantonalbank
CSNBKB
28.04.2027
3.5 % Reverse Convertible | 2025-30.04.27 (Exp.23.04.27) on Indices
CHF
143502636
CH1435026369
98.95
100'000
99.95
100'000
UBS AG, London Branch
LAATDU
30.04.2027
5.25 % Reverse Convertible | 2025-30.04.27 (Exp.23.04.27) on Indices
EUR
143502637
CH1435026377
98.75
100'000
99.75
100'000
UBS AG, London Branch
LAAUDU
30.04.2027
6.75 % Reverse Convertible | 2025-30.04.27 (Exp.23.04.27) on Indices
USD
143502638
CH1435026385
98.60
100'000
99.60
100'000
UBS AG, London Branch
LAAVDU
30.04.2027
3.6 % Reverse Convertible | 2024-03.05.27 (Exp.26.04.27) on Indices
CHF
133627684
CH1336276840
99.20
150'000
100.00
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OEERCH
03.05.2027
4.2 % Reverse Convertible | 2024-03.05.27 (Exp.26.04.27) on Indices
CHF
132912821
CH1329128214
99.70
300'000
100.60
300'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z09GGZ
03.05.2027
4.3 % Reverse Convertible | 2025-04.05.27 (Exp.26.04.27) on Indices
CHF
142531697
CH1425316978
101.18
250'000
102.08
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0B0YZ
04.05.2027
6.5 % Reverse Convertible | 2025-05.05.27 (Exp.28.04.27) on Indices
EUR
149363207
CH1493632074
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
LBGBDU
05.05.2027
4.75 % Reverse Convertible | 2025-05.05.27 (Exp.28.04.27) on Indices
CHF
149363203
CH1493632033
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
LBGADU
05.05.2027
8.25 % Reverse Convertible | 2025-05.05.27 (Exp.28.04.27) on Indices
USD
149363209
CH1493632090
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
LBGCDU
05.05.2027
5.7 % Reverse Convertible | 2025-05.05.27 (Exp.28.04.27) on Indices
EUR
144063776
CH1440637762
100.04
250'000
100.84
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QBIRCH
05.05.2027
4.2 % Reverse Convertible | 2025-05.05.27 (Exp.28.04.27) on Indices
CHF
144063779
CH1440637796
99.72
250'000
100.52
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QBLRCH
05.05.2027
4.7 % Reverse Convertible | 2025-05.05.27 (Exp.29.04.27) on Indices
CHF
150000795
CH1500007955
-
-
-
-
Banque Cantonale Vaudoise
1148BC
05.05.2027
4.75 % Reverse Convertible | 2025-10.05.27 (Exp.30.04.27) auf Indizes
CHF
142701334
CH1427013342
100.60
500'000
101.60
500'000
Bank Vontobel AG
RMBW5V
10.05.2027
3.5 % Reverse Convertible | 2024-10.05.27 (Exp.03.05.27) on Indices
CHF
133627842
CH1336278424
99.12
150'000
99.92
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OFFRCH
10.05.2027
5 % Reverse Convertible | 2024-12.05.27 (Exp.05.05.27) on Indices
EUR
138612304
CH1386123041
99.12
150'000
99.92
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PEDRCH
12.05.2027
4 % Reverse Convertible | 2024-12.05.27 (Exp.05.05.27) on Indices
CHF
138612305
CH1386123058
98.76
150'000
99.56
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PEERCH
12.05.2027
5.6 % Reverse Convertible | 2025-12.05.27 (Exp.05.05.27) on Indices
EUR
144064014
CH1440640147
99.40
250'000
100.20
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QCPRCH
12.05.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-12.05.27 (Exp.05.05.27) on Indices
CHF
144064016
CH1440640162
99.04
250'000
99.84
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QCRRCH
12.05.2027
4.25 % Reverse Convertible | 2025-13.05.27 (Exp.30.04.27) auf Indizes
CHF
142701332
CH1427013326
100.50
500'000
101.50
500'000
Bank Vontobel AG
RMBW3V
13.05.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-14.05.27 (Exp.07.05.27) on Indices
CHF
140863353
CH1408633530
97.96
250'000
98.76
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PQNRCH
14.05.2027
5.2 % Reverse Convertible | 2024-18.05.27 (Exp.11.05.27) on Indices
EUR
138612522
CH1386125228
99.13
150'000
99.93
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PFKRCH
18.05.2027
3.4 % Reverse Convertible | 2024-18.05.27 (Exp.11.05.27) on Indices
CHF
138612524
CH1386125244
98.58
150'000
99.38
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PFMRCH
18.05.2027
3.25 % Reverse Convertible | 2024-18.05.27 (Exp.10.05.27) auf Indizes
CHF
133329478
CH1333294788
99.20
500'000
100.20
500'000
Bank Vontobel AG
RMAAFV
18.05.2027
5 % Reverse Convertible | 2024-18.05.27 (Exp.10.05.27) auf Indizes
EUR
133329479
CH1333294796
99.60
500'000
100.60
500'000
Bank Vontobel AG
RMAAYV
18.05.2027
7 % Reverse Convertible | 2024-18.05.27 (Exp.10.05.27) auf Indizes
USD
133329481
CH1333294812
99.90
500'000
100.90
500'000
Bank Vontobel AG
RMAEYV
18.05.2027
3.8 % Reverse Convertible | 2025-19.05.27 (Exp.10.05.27) on Indices
CHF
144603330
CH1446033305
101.53
200'000
102.34
200'000
Banque Cantonale Vaudoise
1090BC
19.05.2027
9.7 % Reverse Convertible | 2025-24.05.27 (Exp.14.05.27) on Indices
USD
148260656
CH1482606568
-
-
-
-
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch
MCKHJB
24.05.2027
6.3 % Reverse Convertible | 2025-24.05.27 (Exp.14.05.27) on Indices
CHF
146732873
CH1467328733
-
-
-
-
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch
MCIYJB
24.05.2027
8.1 % Reverse Convertible | 2025-24.05.27 (Exp.14.05.27) on Indices
EUR
146732878
CH1467328782
-
-
-
-
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch
MCJDJB
24.05.2027
5.1 % Reverse Convertible | 2024-25.05.27 (Exp.18.05.27) on Indices
EUR
138612551
CH1386125517
99.08
150'000
99.88
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PGRRCH
25.05.2027
3.9 % Reverse Convertible | 2024-25.05.27 (Exp.18.05.27) on Indices
CHF
138612553
CH1386125533
98.61
150'000
99.41
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PGTRCH
25.05.2027
4 % Reverse Convertible | 2024-25.05.27 (Exp.18.05.27) auf Indizes
CHF
134184800
CH1341848005
99.00
500'000
100.00
500'000
Bank Vontobel AG
RMAMIV
25.05.2027
7.6 % Reverse Convertible | 2024-28.05.27 (Exp.21.05.27) on Basket
AUD
134997725
CH1349977251
90.58
150'000
-
-
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
ZWRLTQ
28.05.2027
3 % Reverse Convertible | 2024-01.06.27 (Exp.24.05.27) auf Indizes
CHF
134184878
CH1341848781
99.00
500'000
100.00
500'000
Bank Vontobel AG
RMAWWV
01.06.2027
4.75 % Reverse Convertible | 2024-01.06.27 (Exp.24.05.27) auf Indizes
EUR
134184879
CH1341848799
99.40
500'000
100.40
500'000
Bank Vontobel AG
RMAWXV
01.06.2027
6.5 % Reverse Convertible | 2024-01.06.27 (Exp.24.05.27) auf Indizes
USD
134184880
CH1341848807
99.50
500'000
100.50
500'000
Bank Vontobel AG
RMAW5V
01.06.2027
3.8 % Reverse Convertible | 2024-02.06.27 (Exp.26.05.27) on Indices
CHF
138612570
CH1386125707
98.46
250'000
99.26
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PHQRCH
02.06.2027
6.5 % Reverse Convertible | 2025-02.06.27 (Exp.26.05.27) on Indices
USD
144064637
CH1440646375
99.18
250'000
99.98
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QFLRCH
02.06.2027
5 % Reverse Convertible | 2025-02.06.27 (Exp.26.05.27) on Indices
EUR
144064638
CH1440646383
98.59
250'000
99.39
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QFMRCH
02.06.2027
6.3 % Reverse Convertible | 2024-03.06.27 (Exp.27.05.27) on Indices
USD
133628084
CH1336280842
98.98
150'000
99.78
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OHXRCH
03.06.2027
4.7 % Reverse Convertible | 2024-03.06.27 (Exp.27.05.27) on Indices
EUR
133628086
CH1336280867
98.84
150'000
99.64
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OHZRCH
03.06.2027
3.6 % Reverse Convertible | 2024-03.06.27 (Exp.27.05.27) on Indices
CHF
133628087
CH1336280875
98.21
150'000
99.01
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OIARCH
03.06.2027
5.2 % Reverse Convertible | 2024-03.06.27 (Exp.28.05.27) on Indices
CHF
140031848
CH1400318486
100.62
250'000
101.43
250'000
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
ABOITQ
03.06.2027
4.9 % Reverse Convertible | 2025-04.06.27 (Exp.28.05.27) on Indices
CHF
145096446
CH1450964460
100.56
200'000
101.36
200'000
Banque Cantonale Vaudoise
1094BC
04.06.2027
5.1 % Reverse Convertible | 2024-09.06.27 (Exp.02.06.27) on Indices
EUR
139995210
CH1399952105
98.64
250'000
99.44
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PIJRCH
09.06.2027
3.6 % Reverse Convertible | 2024-10.06.27 (Exp.03.06.27) on Indices
CHF
133628303
CH1336283036
98.18
150'000
98.98
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OJBRCH
10.06.2027
4 % Reverse Convertible | 2024-10.06.27 (Exp.01.06.27) on Indices
CHF
134998180
CH1349981808
98.58
150'000
99.38
150'000
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
ZZLLTQ
10.06.2027
6 % Reverse Convertible | 2025-10.06.27 (Exp.03.06.27) on Indices
EUR
144064779
CH1440647795
98.90
250'000
99.70
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QGGRCH
10.06.2027
3.5 % Reverse Convertible | 2025-10.06.27 (Exp.03.06.27) on Indices
CHF
142107748
CH1421077483
97.21
250'000
98.01
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PUDRCH
10.06.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-14.06.27 (Exp.07.06.27) on Indices
CHF
145044027
CH1450440271
98.75
100'000
99.75
100'000
UBS AG, London Branch
LAHRDU
14.06.2027
6 % Reverse Convertible | 2025-14.06.27 (Exp.07.06.27) on Indices
EUR
145044030
CH1450440305
98.90
100'000
99.90
100'000
UBS AG, London Branch
LAHSDU
14.06.2027
8 % Reverse Convertible | 2025-14.06.27 (Exp.07.06.27) on Indices
USD
145044031
CH1450440313
99.60
100'000
100.60
100'000
UBS AG, London Branch
LAHTDU
14.06.2027
3.7 % Reverse Convertible | 2024-14.06.27 (Exp.07.06.27) on Indices
CHF
133628418
CH1336284182
98.02
150'000
98.82
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OKDRCH
14.06.2027
3 % Reverse Convertible | 2024-14.06.27 (Exp.07.06.27) auf Indizes
CHF
134185398
CH1341853989
98.80
500'000
99.80
500'000
Bank Vontobel AG
RMA0SV
14.06.2027
4.5 % Reverse Convertible | 2024-14.06.27 (Exp.07.06.27) auf Indizes
EUR
134185399
CH1341853997
99.00
500'000
100.00
500'000
Bank Vontobel AG
RMA0XV
14.06.2027
6.25 % Reverse Convertible | 2024-14.06.27 (Exp.07.06.27) auf Indizes
USD
134185400
CH1341854003
99.00
500'000
100.00
500'000
Bank Vontobel AG
RMA0YV
14.06.2027
5 % Reverse Convertible | 2025-16.06.27 (Exp.09.06.27) on Indices
EUR
144065004
CH1440650047
98.19
250'000
98.99
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QHGRCH
16.06.2027
3.4 % Reverse Convertible | 2024-16.06.27 (Exp.09.06.27) on Indices
CHF
139995229
CH1399952295
98.00
250'000
98.80
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PJFRCH
16.06.2027
4.9 % Reverse Convertible | 2025-18.06.27 (Exp.11.06.27) on Indices
CHF
145597958
CH1455979588
99.99
200'000
100.78
200'000
Banque Cantonale Vaudoise
1100BC
18.06.2027
3.6 % Reverse Convertible | 2024-21.06.27 (Exp.14.06.27) on Indices
CHF
135618490
CH1356184908
98.08
150'000
98.88
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OLERCH
21.06.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-21.06.27 (Exp.14.06.27) on Indices
CHF
142108010
CH1421080107
97.44
150'000
98.24
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PWARCH
21.06.2027
5 % Reverse Convertible | 2025-23.06.27 (Exp.16.06.27) on Indices
EUR
145538489
CH1455384896
98.38
250'000
99.18
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QPTRCH
23.06.2027
5 % Reverse Convertible | 2024-23.06.27 (Exp.16.06.27) on Indices
EUR
139995452
CH1399954523
98.17
250'000
98.97
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PKFRCH
23.06.2027
3.8 % Reverse Convertible | 2024-23.06.27 (Exp.16.06.27) on Indices
CHF
139995454
CH1399954549
98.03
250'000
98.83
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PKHRCH
23.06.2027
4.4 % Reverse Convertible | 2024-23.06.27 (Exp.14.06.27) auf Indizes
CHF
137239544
CH1372395447
100.20
250'000
101.00
250'000
Basler Kantonalbank
CKJBKB
23.06.2027
5.2 % Reverse Convertible | 2025-28.06.27 (Exp.21.06.27) on Indices
EUR
142108258
CH1421082582
98.08
250'000
98.88
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PXARCH
28.06.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-28.06.27 (Exp.21.06.27) on Indices
CHF
142108260
CH1421082608
97.75
250'000
98.55
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PXCRCH
28.06.2027
3 % Reverse Convertible | 2024-28.06.27 (Exp.21.06.27) auf Indizes
CHF
139439439
CH1394394394
98.60
500'000
99.60
500'000
Bank Vontobel AG
RMAC3V
28.06.2027
3.5 % Reverse Convertible | 2024-28.06.27 (Exp.21.06.27) auf Indizes
CHF
139439440
CH1394394402
98.70
500'000
99.70
500'000
Bank Vontobel AG
RMAC7V
28.06.2027
4.5 % Reverse Convertible | 2024-28.06.27 (Exp.21.06.27) auf Indizes
EUR
139439441
CH1394394410
98.80
500'000
99.80
500'000
Bank Vontobel AG
RMAE4V
28.06.2027
6.5 % Reverse Convertible | 2024-28.06.27 (Exp.21.06.27) auf Indizes
USD
139439443
CH1394394436
98.90
500'000
99.90
500'000
Bank Vontobel AG
RMAF5V
28.06.2027
7 % Reverse Convertible | 2025-30.06.27 (Exp.23.06.27) on Indices
USD
145538719
CH1455387196
99.03
250'000
99.83
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QQTRCH
30.06.2027
5 % Reverse Convertible | 2024-30.06.27 (Exp.23.06.27) on Indices
EUR
139995669
CH1399956692
98.35
250'000
99.15
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PLCRCH
30.06.2027
3.5 % Reverse Convertible | 2024-30.06.27 (Exp.23.06.27) on Indices
CHF
139995671
CH1399956718
98.14
250'000
98.94
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PLERCH
30.06.2027
4.25 % Reverse Convertible | 2025-02.07.27 (Exp.25.06.27) on Indices
CHF
145599873
CH1455998737
99.20
100'000
100.20
100'000
UBS AG, London Branch
LALLDU
02.07.2027
6.25 % Reverse Convertible | 2025-02.07.27 (Exp.25.06.27) on Indices
EUR
145599874
CH1455998745
99.25
100'000
100.20
100'000
UBS AG, London Branch
LALMDU
02.07.2027
8.25 % Reverse Convertible | 2025-02.07.27 (Exp.25.06.27) on Indices
USD
145599875
CH1455998752
99.70
100'000
100.70
100'000
UBS AG, London Branch
LALNDU
02.07.2027
3.4 % Reverse Convertible | 2024-05.07.27 (Exp.28.06.27) on Indices
CHF
135618722
CH1356187224
98.11
150'000
98.91
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
ONERCH
05.07.2027
4.4 % Reverse Convertible | 2025-06.07.27 (Exp.28.06.27) auf Indizes
CHF
137239623
CH1372396239
98.26
250'000
99.06
250'000
Basler Kantonalbank
CLJBKB
06.07.2027
5.2 % Reverse Convertible | 2025-07.07.27 (Exp.30.06.27) on Indices
EUR
145538950
CH1455389507
98.39
250'000
99.19
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QRTRCH
07.07.2027
5.2 % Reverse Convertible | 2025-07.07.27 (Exp.30.06.27) on Indices
EUR
142108391
CH1421083911
97.92
250'000
98.72
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PXWRCH
07.07.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-07.07.27 (Exp.30.06.27) on Indices
CHF
142108393
CH1421083937
97.73
250'000
98.53
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PXYRCH
07.07.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-12.07.27 (Exp.02.07.27) on Indices
CHF
146133368
CH1461333689
98.85
100'000
99.85
100'000
UBS AG, London Branch
LAMFDU
12.07.2027
5.75 % Reverse Convertible | 2025-12.07.27 (Exp.02.07.27) on Indices
EUR
146133374
CH1461333747
98.70
100'000
99.70
100'000
UBS AG, London Branch
LAMGDU
12.07.2027
7.75 % Reverse Convertible | 2025-12.07.27 (Exp.02.07.27) on Indices
USD
146133380
CH1461333804
99.20
100'000
100.20
100'000
UBS AG, London Branch
LAMHDU
12.07.2027
3.25 % Reverse Convertible | 2024-13.07.27 (Exp.06.07.27) auf Indizes
CHF
135458036
CH1354580362
98.70
500'000
99.70
500'000
Bank Vontobel AG
RMAHTV
13.07.2027
3.4 % Reverse Convertible | 2025-13.07.27 (Exp.06.07.27) on Indices
CHF
139995910
CH1399959100
98.09
250'000
98.89
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PMDRCH
13.07.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-14.07.27 (Exp.07.07.27) on Indices
CHF
142108623
CH1421086237
98.63
250'000
99.43
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PYWRCH
14.07.2027
3.25 % Reverse Convertible | 2025-15.07.27 (Exp.08.07.27) auf Indizes
CHF
140508031
CH1405080313
98.50
500'000
99.50
500'000
Bank Vontobel AG
RMBFPV
15.07.2027
4.75 % Reverse Convertible | 2025-15.07.27 (Exp.08.07.27) auf Indizes
EUR
140508032
CH1405080321
98.70
500'000
99.70
500'000
Bank Vontobel AG
RMBI9V
15.07.2027
6.75 % Reverse Convertible | 2025-15.07.27 (Exp.08.07.27) auf Indizes
USD
140508033
CH1405080339
98.90
500'000
99.90
500'000
Bank Vontobel AG
RMBJWV
15.07.2027
3.5 % Reverse Convertible | 2024-15.07.27 (Exp.06.07.27) on Indices
CHF
135618941
CH1356189410
97.99
150'000
98.79
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OOLRCH
15.07.2027
3 % Reverse Convertible | 2024-19.07.27 (Exp.12.07.27) on Indices
CHF
135618954
CH1356189543
97.70
150'000
98.70
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OPIRCH
19.07.2027
5 % Reverse Convertible | 2025-21.07.27 (Exp.14.07.27) on Indices
EUR
140862711
CH1408627110
97.90
250'000
98.70
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PMURCH
21.07.2027
3 % Reverse Convertible | 2025-21.07.27 (Exp.14.07.27) on Indices
CHF
140862713
CH1408627136
97.53
250'000
98.33
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PMWRCH
21.07.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-22.07.27 (Exp.15.07.27) on Indices
CHF
142108846
CH1421088464
98.81
250'000
99.61
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PZTRCH
22.07.2027
5.2 % Reverse Convertible | 2025-22.07.27 (Exp.19.07.27) auf Indizes
CHF
129209363
CH1292093635
98.59
250'000
99.39
250'000
Leonteq Securities AG
ADNSTQ
22.07.2027
4.5 % Reverse Convertible | 2025-23.07.27 (Exp.16.07.27) on Indices
CHF
146133235
CH1461332350
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
LAOMDU
23.07.2027
6.25 % Reverse Convertible | 2025-23.07.27 (Exp.16.07.27) on Indices
EUR
146133238
CH1461332384
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
LAONDU
23.07.2027
8 % Reverse Convertible | 2025-23.07.27 (Exp.16.07.27) on Indices
USD
146133243
CH1461332434
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
LAOODU
23.07.2027
4.1 % Reverse Convertible | 2025-23.07.27 (Exp.16.07.27) on Indices
CHF
144652527
CH1446525276
98.17
250'000
99.07
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0BC4Z
23.07.2027
3.5 % Reverse Convertible | 2025-26.07.27 (Exp.19.07.27) auf Indizes
CHF
140508116
CH1405081162
98.40
500'000
99.40
500'000
Bank Vontobel AG
RMAG9V
26.07.2027
3.4 % Reverse Convertible | 2024-26.07.27 (Exp.19.07.27) on Indices
CHF
135618972
CH1356189725
97.98
150'000
98.78
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OPZRCH
26.07.2027
3 % Reverse Convertible | 2024-26.07.27 (Exp.19.07.27) auf Indizes
CHF
136130645
CH1361306454
98.50
500'000
99.50
500'000
Bank Vontobel AG
RMBEVV
26.07.2027
5.2 % Reverse Convertible | 2025-27.07.27 (Exp.20.07.27) on Indices
EUR
140862737
CH1408627375
97.76
250'000
98.56
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PNPRCH
27.07.2027
3.8 % Reverse Convertible | 2025-27.07.27 (Exp.20.07.27) on Indices
CHF
140862740
CH1408627409
97.38
250'000
98.18
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PNSRCH
27.07.2027
3.5 % Reverse Convertible | 2025-28.07.27 (Exp.22.07.27) auf Indizes
CHF
142225280
CH1422252804
98.30
250'000
99.10
250'000
Basler Kantonalbank
CYRBKB
28.07.2027
3.25 % Reverse Convertible | 2025-29.07.27 (Exp.22.07.27) auf Indizes
CHF
140508403
CH1405084034
99.00
500'000
100.00
500'000
Bank Vontobel AG
RMBJ4V
29.07.2027
3.75 % Reverse Convertible | 2025-29.07.27 (Exp.22.07.27) auf Indizes
CHF
140508404
CH1405084042
99.10
500'000
100.10
500'000
Bank Vontobel AG
RMBOZV
29.07.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-29.07.27 (Exp.22.07.27) auf Indizes
CHF
140508405
CH1405084059
99.60
500'000
100.60
500'000
Bank Vontobel AG
RMBR7V
29.07.2027
4.5 % Reverse Convertible | 2025-29.07.27 (Exp.22.07.27) auf Indizes
CHF
140508406
CH1405084067
99.70
500'000
100.70
500'000
Bank Vontobel AG
RMBR8V
29.07.2027
5 % Reverse Convertible | 2025-29.07.27 (Exp.22.07.27) auf Indizes
EUR
140508407
CH1405084075
99.60
500'000
100.60
500'000
Bank Vontobel AG
RMBR9V
29.07.2027
6.75 % Reverse Convertible | 2025-29.07.27 (Exp.22.07.27) auf Indizes
USD
140508409
CH1405084091
99.90
500'000
100.90
500'000
Bank Vontobel AG
RMBSAV
29.07.2027
7.4 % Reverse Convertible | 2025-29.07.27 (Exp.26.07.27) auf Indizes
CHF
129209391
CH1292093916
99.69
250'000
100.49
250'000
Leonteq Securities AG
ADPDTQ
29.07.2027
4.25 % Reverse Convertible | 2025-30.07.27 (Exp.23.07.27) on Indices
CHF
146633425
CH1466334252
99.70
100'000
100.70
100'000
UBS AG, London Branch
LAPYDU
30.07.2027
6 % Reverse Convertible | 2025-30.07.27 (Exp.23.07.27) on Indices
EUR
146633426
CH1466334260
99.90
100'000
100.90
100'000
UBS AG, London Branch
LAPZDU
30.07.2027
5 % Reverse Convertible | 2025-30.07.27 (Exp.23.07.27) on Indices
EUR
146633435
CH1466334351
99.55
100'000
100.60
100'000
UBS AG, London Branch
LAQGDU
30.07.2027
8 % Reverse Convertible | 2025-30.07.27 (Exp.23.07.27) on Indices
USD
146633436
CH1466334369
100.80
100'000
101.80
100'000
UBS AG, London Branch
LAQADU
30.07.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-02.08.27 (Exp.26.07.27) on Indices
EUR
144653188
CH1446531886
97.36
250'000
98.26
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0BE1Z
02.08.2027
5.4 % Reverse Convertible | 2024-02.08.27 (Exp.26.07.27) on Indices
EUR
135618992
CH1356189923
99.49
150'000
100.29
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
ORARCH
02.08.2027
3.5 % Reverse Convertible | 2024-02.08.27 (Exp.26.07.27) on Indices
CHF
135618994
CH1356189949
98.50
150'000
99.30
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
ORCRCH
02.08.2027
3.5 % Reverse Convertible | 2025-03.08.27 (Exp.27.07.27) on Indices
CHF
140862921
CH1408629215
97.92
250'000
98.72
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
POJRCH
03.08.2027
6.6 % Reverse Convertible | 2025-04.08.27 (Exp.28.07.27) on Indices
USD
145539859
CH1455398599
100.09
250'000
100.89
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QVARCH
04.08.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-09.08.27 (Exp.02.08.27) on Indices
CHF
146634121
CH1466341216
99.55
100'000
100.60
100'000
UBS AG, London Branch
LAQTDU
09.08.2027
5.75 % Reverse Convertible | 2025-09.08.27 (Exp.02.08.27) on Indices
EUR
146634122
CH1466341224
99.85
100'000
100.80
100'000
UBS AG, London Branch
LAQUDU
09.08.2027
7.75 % Reverse Convertible | 2025-09.08.27 (Exp.02.08.27) on Indices
USD
146634125
CH1466341257
100.50
100'000
101.50
100'000
UBS AG, London Branch
LAQVDU
09.08.2027
3.9 % Reverse Convertible | 2024-09.08.27 (Exp.02.08.27) on Indices
CHF
135619208
CH1356192083
98.93
150'000
99.73
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
ORVRCH
09.08.2027
3.8 % Reverse Convertible | 2025-10.08.27 (Exp.03.08.27) on Indices
CHF
140863098
CH1408630981
97.63
250'000
98.43
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PPNRCH
10.08.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-11.08.27 (Exp.04.08.27) on Indices
CHF
147058357
CH1470583571
98.97
250'000
99.77
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QVVRCH
11.08.2027
3.25 % Reverse Convertible | 2025-12.08.27 (Exp.05.08.27) auf Indizes
CHF
140508842
CH1405088423
98.30
500'000
99.30
500'000
Bank Vontobel AG
RMBTPV
12.08.2027
5 % Reverse Convertible | 2025-12.08.27 (Exp.05.08.27) auf Indizes
EUR
140508848
CH1405088480
98.70
500'000
99.70
500'000
Bank Vontobel AG
RMBTQV
12.08.2027
7 % Reverse Convertible | 2025-12.08.27 (Exp.05.08.27) auf Indizes
USD
140508857
CH1405088571
99.10
500'000
100.10
500'000
Bank Vontobel AG
RMBTRV
12.08.2027
4.75 % Reverse Convertible | 2025-13.08.27 (Exp.06.08.27) on Indices
CHF
146634437
CH1466344376
100.30
100'000
101.30
100'000
UBS AG, London Branch
LASHDU
13.08.2027
6.5 % Reverse Convertible | 2025-13.08.27 (Exp.06.08.27) on Indices
EUR
146634439
CH1466344392
100.60
100'000
101.60
100'000
UBS AG, London Branch
LASIDU
13.08.2027
8.5 % Reverse Convertible | 2025-13.08.27 (Exp.06.08.27) on Indices
USD
146634448
CH1466344483
101.20
100'000
102.20
100'000
UBS AG, London Branch
LASJDU
13.08.2027
3.75 % Reverse Convertible | 2025-13.08.27 (Exp.06.08.27) auf Indizes
CHF
147028304
CH1470283040
99.20
500'000
100.20
500'000
Bank Vontobel AG
RMAAXV
13.08.2027
5 % Reverse Convertible | 2025-13.08.27 (Exp.06.08.27) auf Indizes
EUR
147028305
CH1470283057
99.40
500'000
100.40
500'000
Bank Vontobel AG
RMABFV
13.08.2027
6.75 % Reverse Convertible | 2025-13.08.27 (Exp.06.08.27) auf Indizes
USD
147028306
CH1470283065
99.90
500'000
100.90
500'000
Bank Vontobel AG
RMAEUV
13.08.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-16.08.27 (Exp.09.08.27) on Indices
CHF
144064076
CH1440640766
98.81
250'000
99.61
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QDNRCH
16.08.2027
3.7 % Reverse Convertible | 2024-16.08.27 (Exp.09.08.27) on Indices
CHF
135619221
CH1356192216
98.78
150'000
99.58
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OSRRCH
16.08.2027
4 % Reverse Convertible | 2024-16.08.27 (Exp.09.08.27) on Indices
CHF
136984837
CH1369848374
99.37
150'000
100.17
150'000
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
AAQYTQ
16.08.2027
5 % Reverse Convertible | 2025-18.08.27 (Exp.11.08.27) on Indices
EUR
147058582
CH1470585824
98.98
250'000
99.78
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QWGRCH
18.08.2027
4.2 % Reverse Convertible | 2025-18.08.27 (Exp.09.08.27) auf Indizes
CHF
142225362
CH1422253620
98.86
250'000
99.66
250'000
Basler Kantonalbank
CZNBKB
18.08.2027
5.2 % Reverse Convertible | 2025-19.08.27 (Exp.16.08.27) on Indices
CHF
140971897
CH1409718975
98.63
250'000
99.43
250'000
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
ACDWTQ
19.08.2027
6.8 % Reverse Convertible | 2025-19.08.27 (Exp.16.08.27) on Indices
EUR
140971907
CH1409719072
98.72
250'000
99.52
250'000
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
ACEGTQ
19.08.2027
9 % Reverse Convertible | 2025-19.08.27 (Exp.16.08.27) on Indices
USD
140971909
CH1409719098
99.64
250'000
100.44
250'000
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
ACEITQ
19.08.2027
3.72 % Reverse Convertible | 2024-19.08.27 (Exp.12.08.27) on Indices
CHF
135619209
CH1356192091
99.29
150'000
100.09
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
ORWRCH
19.08.2027
4.5 % Reverse Convertible | 2025-20.08.27 (Exp.13.08.27) on Indices
CHF
147180009
CH1471800099
99.80
100'000
100.80
100'000
UBS AG, London Branch
LATADU
20.08.2027
8.25 % Reverse Convertible | 2025-20.08.27 (Exp.13.08.27) on Indices
USD
147180012
CH1471800123
100.60
100'000
101.60
100'000
UBS AG, London Branch
LATCDU
20.08.2027
6.25 % Reverse Convertible | 2025-20.08.27 (Exp.13.08.27) on Indices
EUR
147180014
CH1471800149
99.95
100'000
100.90
100'000
UBS AG, London Branch
LATBDU
20.08.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-23.08.27 (Exp.16.08.27) on Indices
CHF
144064460
CH1440644602
98.51
250'000
99.31
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QEDRCH
23.08.2027
4 % Reverse Convertible | 2024-23.08.27 (Exp.16.08.27) auf Indizes
CHF
136826275
CH1368262759
99.70
500'000
100.70
500'000
Bank Vontobel AG
RMAQDV
23.08.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-24.08.27 (Exp.17.08.27) on Indices
CHF
140863384
CH1408633845
97.22
250'000
98.02
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PRWRCH
24.08.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-25.08.27 (Exp.18.08.27) on Indices
CHF
147058812
CH1470588125
98.62
250'000
99.42
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QXNRCH
25.08.2027
4.1 % Reverse Convertible | 2025-25.08.27 (Exp.18.08.27) on Indices
CHF
147479966
CH1474799660
98.94
250'000
99.84
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0BGNZ
25.08.2027
3.5 % Reverse Convertible | 2025-26.08.27 (Exp.19.08.27) auf Indizes
CHF
140509193
CH1405091930
97.80
500'000
98.80
500'000
Bank Vontobel AG
RMADFV
26.08.2027
5.25 % Reverse Convertible | 2025-26.08.27 (Exp.19.08.27) auf Indizes
EUR
140509194
CH1405091948
98.20
500'000
99.20
500'000
Bank Vontobel AG
RMAERV
26.08.2027
7 % Reverse Convertible | 2025-26.08.27 (Exp.19.08.27) auf Indizes
USD
140509195
CH1405091955
98.60
500'000
99.60
500'000
Bank Vontobel AG
RMA1BV
26.08.2027
4.25 % Reverse Convertible | 2025-26.08.27 (Exp.19.08.27) auf Indizes
CHF
140509198
CH1405091989
98.50
500'000
99.50
500'000
Bank Vontobel AG
RMA9PV
26.08.2027
4.25 % Reverse Convertible | 2025-27.08.27 (Exp.20.08.27) on Indices
CHF
147180940
CH1471809405
99.35
100'000
100.40
100'000
UBS AG, London Branch
LAUQDU
27.08.2027
6 % Reverse Convertible | 2025-27.08.27 (Exp.20.08.27) on Indices
EUR
147180941
CH1471809413
99.50
100'000
100.50
100'000
UBS AG, London Branch
LAURDU
27.08.2027
7.75 % Reverse Convertible | 2025-27.08.27 (Exp.20.08.27) on Indices
USD
147180942
CH1471809421
100.10
100'000
101.10
100'000
UBS AG, London Branch
LAUSDU
27.08.2027
3 % Reverse Convertible | 2024-30.08.27 (Exp.23.08.27) on Indices
CHF
137330159
CH1373301592
97.68
150'000
98.48
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OUGRCH
30.08.2027
5 % Reverse Convertible | 2025-02.09.27 (Exp.26.08.27) on Indices
EUR
147058829
CH1470588299
98.61
250'000
99.41
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QYNRCH
02.09.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-03.09.27 (Exp.23.08.27) on Indices
CHF
144064639
CH1440646391
98.08
250'000
98.88
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QFNRCH
03.09.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-03.09.27 (Exp.27.08.27) on Indices
CHF
147480299
CH1474802993
99.25
250'000
100.15
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0BHSZ
03.09.2027
4.25 % Reverse Convertible | 2025-07.09.27 (Exp.30.08.27) on Indices
CHF
147688232
CH1476882324
99.55
100'000
100.60
100'000
UBS AG, London Branch
LAVIDU
07.09.2027
4.5 % Reverse Convertible | 2025-07.09.27 (Exp.30.08.27) on Indices
CHF
147688235
CH1476882357
99.55
100'000
100.50
100'000
UBS AG, London Branch
LAVMDU
07.09.2027
6.25 % Reverse Convertible | 2025-07.09.27 (Exp.30.08.27) on Indices
EUR
147688580
CH1476885806
99.70
100'000
100.70
100'000
UBS AG, London Branch
LAVJDU
07.09.2027
8 % Reverse Convertible | 2025-07.09.27 (Exp.30.08.27) on Indices
USD
147688581
CH1476885814
100.20
100'000
101.20
100'000
UBS AG, London Branch
LAVKDU
07.09.2027
3.5 % Reverse Convertible | 2024-07.09.27 (Exp.30.08.27) auf Indizes
CHF
136826643
CH1368266438
98.40
500'000
99.40
500'000
Bank Vontobel AG
RMBIRV
07.09.2027
5 % Reverse Convertible | 2024-07.09.27 (Exp.30.08.27) auf Indizes
EUR
136826644
CH1368266446
98.50
500'000
99.50
500'000
Bank Vontobel AG
RMBISV
07.09.2027
6.25 % Reverse Convertible | 2024-07.09.27 (Exp.30.08.27) auf Indizes
USD
136826645
CH1368266453
98.80
500'000
99.80
500'000
Bank Vontobel AG
RMBIUV
07.09.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-09.09.27 (Exp.02.09.27) on Indices
CHF
147480837
CH1474808370
99.71
250'000
100.61
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0BJ5Z
09.09.2027
3.7 % Reverse Convertible | 2024-09.09.27 (Exp.02.09.27) on Indices
CHF
137330372
CH1373303721
97.84
150'000
98.64
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OVARCH
09.09.2027
3.4 % Reverse Convertible | 2024-09.09.27 (Exp.02.09.27) on Indices
CHF
139995211
CH1399952113
98.08
250'000
98.88
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PIKRCH
09.09.2027
8.25 % Reverse Convertible | 2025-10.09.27 (Exp.02.09.27) on Indices
USD
147689019
CH1476890194
100.30
100'000
101.30
100'000
UBS AG, London Branch
LAWZDU
10.09.2027
6.5 % Reverse Convertible | 2025-10.09.27 (Exp.02.09.27) on Indices
EUR
147689022
CH1476890228
99.95
100'000
100.90
100'000
UBS AG, London Branch
LAWYDU
10.09.2027
4.5 % Reverse Convertible | 2025-10.09.27 (Exp.02.09.27) on Indices
CHF
147689025
CH1476890251
99.90
100'000
100.90
100'000
UBS AG, London Branch
LAWXDU
10.09.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-10.09.27 (Exp.03.09.27) on Indices
CHF
144064782
CH1440647829
97.74
250'000
98.54
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QGJRCH
10.09.2027
3.25 % Reverse Convertible | 2025-14.09.27 (Exp.07.09.27) auf Indizes
CHF
140509557
CH1405095576
98.00
500'000
99.00
500'000
Bank Vontobel AG
RMAC6V
14.09.2027
5 % Reverse Convertible | 2025-14.09.27 (Exp.07.09.27) auf Indizes
EUR
140509558
CH1405095584
98.10
500'000
99.10
500'000
Bank Vontobel AG
RMAG4V
14.09.2027
7 % Reverse Convertible | 2025-14.09.27 (Exp.07.09.27) auf Indizes
USD
140509559
CH1405095592
98.60
500'000
99.60
500'000
Bank Vontobel AG
RMAHGV
14.09.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-14.09.27 (Exp.07.09.27) on Indices
CHF
142107981
CH1421079810
96.98
250'000
97.78
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PVCRCH
14.09.2027
4.15 % Reverse Convertible | 2025-15.09.27 (Exp.07.09.27) on Indices
CHF
147481357
CH1474813578
96.89
250'000
97.79
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0BLEZ
15.09.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-16.09.27 (Exp.09.09.27) on Indices
CHF
144065005
CH1440650054
97.61
250'000
98.41
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QHHRCH
16.09.2027
4 % Reverse Convertible | 2024-16.09.27 (Exp.07.09.27) on Indices
CHF
136985811
CH1369858118
98.10
150'000
98.90
150'000
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
AAWYTQ
16.09.2027
3.2 % Reverse Convertible | 2024-16.09.27 (Exp.09.09.27) on Indices
CHF
137330503
CH1373305031
98.15
150'000
98.95
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OVYRCH
16.09.2027
4.2 % Reverse Convertible | 2025-17.09.27 (Exp.13.09.27) on Indices
CHF
147481067
CH1474810673
99.28
250'000
100.18
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0BK3Z
17.09.2027
3.75 % Reverse Convertible | 2025-17.09.27 (Exp.10.09.27) on Indices
CHF
148149003
CH1481490030
99.50
100'000
100.50
100'000
UBS AG, London Branch
LAXSDU
17.09.2027
5.75 % Reverse Convertible | 2025-17.09.27 (Exp.10.09.27) on Indices
EUR
148149004
CH1481490048
99.60
100'000
100.60
100'000
UBS AG, London Branch
LAXTDU
17.09.2027
7.25 % Reverse Convertible | 2025-17.09.27 (Exp.10.09.27) on Indices
USD
148149006
CH1481490063
99.75
100'000
100.80
100'000
UBS AG, London Branch
LAXUDU
17.09.2027
5 % Reverse Convertible | 2025-17.09.27 (Exp.10.09.27) auf Indizes
CHF
147373277
CH1473732779
100.40
199'000
101.15
197'000
Luzerner Kantonalbank AG
LQEULK
17.09.2027
3.25 % Reverse Convertible | 2024-20.09.27 (Exp.13.09.27) auf Indizes
CHF
137779941
CH1377799411
99.10
500'000
100.10
500'000
Bank Vontobel AG
RMBLHV
20.09.2027
5 % Reverse Convertible | 2024-20.09.27 (Exp.13.09.27) auf Indizes
EUR
137779942
CH1377799429
98.70
500'000
99.70
500'000
Bank Vontobel AG
RMBLIV
20.09.2027
5 % Reverse Convertible | 2025-22.09.27 (Exp.15.09.27) on Indices
EUR
148197728
CH1481977283
99.18
250'000
99.98
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RBERCH
22.09.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-22.09.27 (Exp.15.09.27) on Indices
CHF
148197729
CH1481977291
98.93
250'000
99.73
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RBFRCH
22.09.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-24.09.27 (Exp.17.09.27) auf Indizes
CHF
144912095
CH1449120950
99.00
500'000
99.80
500'000
Bank Vontobel AG
RMB04V
24.09.2027
4.25 % Reverse Convertible | 2025-24.09.27 (Exp.17.09.27) auf Indizes
CHF
144912097
CH1449120976
98.80
500'000
99.60
500'000
Bank Vontobel AG
RMB06V
24.09.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-24.09.27 (Exp.17.09.27) on Indices
CHF
148148126
CH1481481260
99.75
100'000
100.70
100'000
UBS AG, London Branch
LAZEDU
24.09.2027
6 % Reverse Convertible | 2025-24.09.27 (Exp.17.09.27) on Indices
EUR
148148127
CH1481481278
99.90
100'000
100.90
100'000
UBS AG, London Branch
LAZFDU
24.09.2027
7.5 % Reverse Convertible | 2025-24.09.27 (Exp.17.09.27) on Indices
USD
148148136
CH1481481369
100.10
100'000
101.10
100'000
UBS AG, London Branch
LAZGDU
24.09.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-27.09.27 (Exp.20.09.27) auf Indizes
CHF
142700283
CH1427002832
97.80
500'000
98.80
500'000
Bank Vontobel AG
RMAHUV
27.09.2027
5.75 % Reverse Convertible | 2025-27.09.27 (Exp.20.09.27) auf Indizes
EUR
142700284
CH1427002840
98.30
500'000
99.30
500'000
Bank Vontobel AG
RMALRV
27.09.2027
7.5 % Reverse Convertible | 2025-27.09.27 (Exp.20.09.27) auf Indizes
USD
142700285
CH1427002857
98.20
500'000
99.20
500'000
Bank Vontobel AG
RMAMVV
27.09.2027
4 % Reverse Convertible | 2024-27.09.27 (Exp.20.09.27) on Indices
CHF
137330937
CH1373309371
98.14
150'000
98.94
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OYYRCH
27.09.2027
4.5 % Reverse Convertible | 2025-28.09.27 (Exp.17.09.27) auf Indizes
CHF
144912096
CH1449120968
99.20
500'000
100.20
500'000
Bank Vontobel AG
RMB05V
28.09.2027
4.3 % Reverse Convertible | 2025-29.09.27 (Exp.22.09.27) on Indices
CHF
147481570
CH1474815706
99.08
250'000
99.98
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0BLRZ
29.09.2027
5 % Reverse Convertible | 2025-29.09.27 (Exp.22.09.27) on Indices
EUR
148197742
CH1481977424
98.99
250'000
99.79
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RCBRCH
29.09.2027
4.25 % Reverse Convertible | 2025-01.10.27 (Exp.24.09.27) on Indices
CHF
148543609
CH1485436096
100.30
100'000
101.30
100'000
UBS AG, London Branch
LAZZDU
01.10.2027
6.25 % Reverse Convertible | 2025-01.10.27 (Exp.24.09.27) on Indices
EUR
148543615
CH1485436153
100.20
100'000
101.20
100'000
UBS AG, London Branch
LBAADU
01.10.2027
7.75 % Reverse Convertible | 2025-01.10.27 (Exp.24.09.27) on Indices
USD
148543616
CH1485436161
100.50
100'000
101.50
100'000
UBS AG, London Branch
LBABDU
01.10.2027
4 % Reverse Convertible | 2024-04.10.27 (Exp.27.09.27) on Indices
CHF
137330949
CH1373309496
97.68
150'000
98.48
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OZSRCH
04.10.2027
3.5 % Reverse Convertible | 2024-04.10.27 (Exp.27.09.27) auf Indizes
CHF
137780165
CH1377801654
98.30
500'000
99.30
500'000
Bank Vontobel AG
RMBNNV
04.10.2027
4.1 % Reverse Convertible | 2025-08.10.27 (Exp.01.10.27) on Indices
CHF
147482091
CH1474820912
98.85
250'000
99.75
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0BN5Z
08.10.2027
4.5 % Reverse Convertible | 2025-08.10.27 (Exp.01.10.27) on Indices
CHF
148543414
CH1485434141
99.75
100'000
100.70
100'000
UBS AG, London Branch
LBBNDU
08.10.2027
6.5 % Reverse Convertible | 2025-08.10.27 (Exp.01.10.27) on Indices
EUR
148543426
CH1485434265
99.70
100'000
100.70
100'000
UBS AG, London Branch
LBBODU
08.10.2027
8 % Reverse Convertible | 2025-08.10.27 (Exp.01.10.27) on Indices
USD
148543429
CH1485434299
99.80
100'000
100.80
100'000
UBS AG, London Branch
LBBPDU
08.10.2027
3.75 % Reverse Convertible | 2025-12.10.27 (Exp.04.10.27) auf Indizes
CHF
142700478
CH1427004788
98.20
500'000
99.20
500'000
Bank Vontobel AG
RMAEFV
12.10.2027
5.25 % Reverse Convertible | 2025-12.10.27 (Exp.04.10.27) auf Indizes
EUR
142700479
CH1427004796
98.30
500'000
99.30
500'000
Bank Vontobel AG
RMAF0V
12.10.2027
7 % Reverse Convertible | 2025-12.10.27 (Exp.04.10.27) auf Indizes
USD
142700480
CH1427004804
98.40
500'000
99.40
500'000
Bank Vontobel AG
RMAIZV
12.10.2027
4.3853 % Reverse Convertible | 2025-18.10.27 (Exp.11.10.27) on Indices
EUR
149281341
CH1492813410
99.07
250'000
99.82
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0BPMZ
18.10.2027
3.75 % Reverse Convertible | 2025-18.10.27 (Exp.08.10.27) on Indices
CHF
148971131
CH1489711312
99.25
100'000
100.30
100'000
UBS AG, London Branch
LBCGDU
18.10.2027
5.75 % Reverse Convertible | 2025-18.10.27 (Exp.08.10.27) on Indices
EUR
148971134
CH1489711346
99.30
100'000
100.30
100'000
UBS AG, London Branch
LBCHDU
18.10.2027
7.25 % Reverse Convertible | 2025-18.10.27 (Exp.08.10.27) on Indices
USD
148971141
CH1489711411
99.40
100'000
100.40
100'000
UBS AG, London Branch
LBCIDU
18.10.2027
3.28 % Reverse Convertible | 2025-20.10.27 (Exp.13.10.27) auf Indizes
CHF
142225610
CH1422256102
99.92
250'000
100.72
250'000
Basler Kantonalbank
DDVBKB
20.10.2027
4.38 % Reverse Convertible | 2025-20.10.27 (Exp.13.10.27) auf Indizes
CHF
142225611
CH1422256110
100.06
250'000
100.86
250'000
Basler Kantonalbank
DDWBKB
20.10.2027
4.1 % Reverse Convertible | 2025-20.10.27 (Exp.13.10.27) on Indices
CHF
149280989
CH1492809897
100.18
250'000
101.08
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0BOOZ
20.10.2027
2.45 % Reverse Convertible | 2025-22.10.27 (Exp.15.10.27) auf Indizes
CHF
146220024
CH1462200242
99.94
250'000
100.74
250'000
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
MAQRCH
22.10.2027
3.5 % Reverse Convertible | 2025-22.10.27 (Exp.18.10.27) on Indices
CHF
149281403
CH1492814038
99.99
250'000
100.89
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0BPOZ
22.10.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-22.10.27 (Exp.15.10.27) on Indices
CHF
148970886
CH1489708862
99.60
100'000
100.60
100'000
UBS AG, London Branch
LBDSDU
22.10.2027
6 % Reverse Convertible | 2025-22.10.27 (Exp.15.10.27) on Indices
EUR
148970888
CH1489708888
99.55
100'000
100.50
100'000
UBS AG, London Branch
LBDTDU
22.10.2027
7.5 % Reverse Convertible | 2025-22.10.27 (Exp.15.10.27) on Indices
USD
148971539
CH1489715396
99.55
100'000
100.50
100'000
UBS AG, London Branch
LBDUDU
22.10.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-22.10.27 (Exp.15.10.27) auf Indizes
CHF
148348350
CH1483483504
99.20
500'000
100.00
500'000
Bank Vontobel AG
RMAZGV
22.10.2027
4.2 % Reverse Convertible | 2025-27.10.27 (Exp.20.10.27) on Indices
CHF
149196023
CH1491960238
-
-
-
-
Raiffeisen Switzerland B.V.
RFVRCH
27.10.2027
5.45 % Reverse Convertible | 2025-29.10.27 (Exp.22.10.27) auf Indizes
EUR
142225671
CH1422256714
-
-
-
-
Basler Kantonalbank
DEJBKB
29.10.2027
4.25 % Reverse Convertible | 2025-29.10.27 (Exp.22.10.27) on Indices
CHF
149364036
CH1493640366
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
LBEMDU
29.10.2027
6 % Reverse Convertible | 2025-29.10.27 (Exp.22.10.27) on Indices
EUR
149364040
CH1493640408
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
LBENDU
29.10.2027
7.5 % Reverse Convertible | 2025-29.10.27 (Exp.22.10.27) on Indices
USD
149364042
CH1493640424
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
LBEODU
29.10.2027
3.6 % Reverse Convertible | 2024-01.11.27 (Exp.25.10.27) on Indices
CHF
138612085
CH1386120856
98.56
150'000
99.36
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PDRRCH
01.11.2027
5.3 % Reverse Convertible | 2025-03.11.27 (Exp.27.10.27) on Indices
EUR
149196267
CH1491962671
-
-
-
-
Raiffeisen Switzerland B.V.
RGQRCH
03.11.2027
4.35 % Reverse Convertible | 2025-03.11.27 (Exp.27.10.27) on Indices
CHF
149281868
CH1492818682
-
-
-
-
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0BQUZ
03.11.2027
4.25 % Reverse Convertible | 2025-05.11.27 (Exp.29.10.27) auf Indizes
CHF
148348642
CH1483486424
-
-
-
-
Bank Vontobel AG
RMB1JV
05.11.2027
6.5 % Reverse Convertible | 2025-05.11.27 (Exp.29.10.27) auf Indizes
USD
148348646
CH1483486465
-
-
-
-
Bank Vontobel AG
RMB1PV
05.11.2027
5 % Reverse Convertible | 2025-05.11.27 (Exp.29.10.27) auf Indizes
EUR
148348645
CH1483486457
-
-
-
-
Bank Vontobel AG
RMB1OV
05.11.2027
3.5 % Reverse Convertible | 2025-05.11.27 (Exp.29.10.27) on Indices
CHF
149282129
CH1492821298
-
-
-
-
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0BROZ
05.11.2027
3 % Reverse Convertible | 2025-08.11.27 (Exp.01.11.27) auf Indizes
CHF
142701333
CH1427013334
99.70
500'000
100.70
500'000
Bank Vontobel AG
RMBW4V
08.11.2027
4.3 % Reverse Convertible | 2025-10.11.27 (Exp.03.11.27) on Indices
CHF
149196500
CH1491965005
-
-
-
-
Raiffeisen Switzerland B.V.
RHKRCH
10.11.2027
3.75 % Reverse Convertible | 2025-15.11.27 (Exp.05.11.27) on Indices
CHF
149803937
CH1498039374
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
LBGUDU
15.11.2027
7.25 % Reverse Convertible | 2025-15.11.27 (Exp.05.11.27) on Indices
USD
149803947
CH1498039473
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
LBGWDU
15.11.2027
5.75 % Reverse Convertible | 2025-15.11.27 (Exp.05.11.27) on Indices
EUR
149803941
CH1498039416
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
LBGVDU
15.11.2027
3 % Reverse Convertible | 2024-16.11.27 (Exp.08.11.27) auf Indizes
CHF
138509125
CH1385091256
99.10
500'000
100.10
500'000
Bank Vontobel AG
RMA5AV
16.11.2027
4.5 % Reverse Convertible | 2024-16.11.27 (Exp.08.11.27) auf Indizes
EUR
138509127
CH1385091272
98.70
500'000
99.70
500'000
Bank Vontobel AG
RMA9GV
16.11.2027
6 % Reverse Convertible | 2024-16.11.27 (Exp.08.11.27) auf Indizes
USD
138509128
CH1385091280
99.50
500'000
100.50
500'000
Bank Vontobel AG
RMBH7V
16.11.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-22.11.27 (Exp.15.11.27) auf Indizes
CHF
142701795
CH1427017954
99.70
500'000
100.70
500'000
Bank Vontobel AG
RMAEGV
22.11.2027
5.5 % Reverse Convertible | 2025-22.11.27 (Exp.15.11.27) auf Indizes
EUR
142701796
CH1427017962
99.80
500'000
100.80
500'000
Bank Vontobel AG
RMAFNV
22.11.2027
7.5 % Reverse Convertible | 2025-22.11.27 (Exp.15.11.27) auf Indizes
USD
142701797
CH1427017970
100.40
500'000
101.40
500'000
Bank Vontobel AG
RMALCV
22.11.2027
3.5 % Reverse Convertible | 2025-03.12.27 (Exp.26.11.27) on Indices
CHF
142107566
CH1421075669
97.09
250'000
97.89
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PSVRCH
03.12.2027
3.25 % Reverse Convertible | 2025-06.12.27 (Exp.29.11.27) auf Indizes
CHF
144910647
CH1449106470
99.00
500'000
100.00
500'000
Bank Vontobel AG
RMBYLV
06.12.2027
5 % Reverse Convertible | 2025-06.12.27 (Exp.29.11.27) auf Indizes
EUR
144910648
CH1449106488
99.40
500'000
100.40
500'000
Bank Vontobel AG
RMBYMV
06.12.2027
7 % Reverse Convertible | 2025-06.12.27 (Exp.29.11.27) auf Indizes
USD
144910649
CH1449106496
99.80
500'000
100.80
500'000
Bank Vontobel AG
RMBYNV
06.12.2027
5 % Reverse Convertible | 2025-08.12.27 (Exp.01.12.27) on Indices
EUR
147059005
CH1470590055
98.64
250'000
99.44
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QZFRCH
08.12.2027
3.25 % Reverse Convertible | 2024-13.12.27 (Exp.06.12.27) auf Indizes
CHF
139439129
CH1394391291
98.60
500'000
99.60
500'000
Bank Vontobel AG
RMADSV
13.12.2027
4.75 % Reverse Convertible | 2024-13.12.27 (Exp.06.12.27) auf Indizes
EUR
139439130
CH1394391309
98.70
500'000
99.70
500'000
Bank Vontobel AG
RMAE7V
13.12.2027
6.75 % Reverse Convertible | 2024-13.12.27 (Exp.06.12.27) auf Indizes
USD
139439131
CH1394391317
98.60
500'000
99.60
500'000
Bank Vontobel AG
RMATPV
13.12.2027
3.5 % Reverse Convertible | 2025-20.12.27 (Exp.13.12.27) auf Indizes
CHF
144910911
CH1449109110
99.10
500'000
100.10
500'000
Bank Vontobel AG
RMADYV
20.12.2027
5.25 % Reverse Convertible | 2025-20.12.27 (Exp.13.12.27) auf Indizes
EUR
144910912
CH1449109128
99.10
500'000
100.10
500'000
Bank Vontobel AG
RMAFOV
20.12.2027
7.25 % Reverse Convertible | 2025-20.12.27 (Exp.13.12.27) auf Indizes
USD
144910913
CH1449109136
99.60
500'000
100.60
500'000
Bank Vontobel AG
RMAQTV
20.12.2027
3.4 % Reverse Convertible | 2025-23.12.27 (Exp.13.12.27) on Indices
CHF
145538491
CH1455384912
97.60
250'000
98.40
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QPVRCH
23.12.2027
3.4 % Reverse Convertible | 2025-27.12.27 (Exp.20.12.27) on Indices
CHF
145538722
CH1455387220
97.59
250'000
98.39
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QQWRCH
27.12.2027
3.5 % Reverse Convertible | 2025-03.01.28 (Exp.27.12.27) auf Indizes
CHF
144911102
CH1449111025
99.10
500'000
100.10
500'000
Bank Vontobel AG
RMAVCV
03.01.2028
5.25 % Reverse Convertible | 2025-03.01.28 (Exp.27.12.27) auf Indizes
EUR
144911104
CH1449111041
99.20
500'000
100.20
500'000
Bank Vontobel AG
RMAVDV
03.01.2028
7.25 % Reverse Convertible | 2025-03.01.28 (Exp.27.12.27) auf Indizes
USD
144911105
CH1449111058
99.60
500'000
100.60
500'000
Bank Vontobel AG
RMAVFV
03.01.2028
4 % Reverse Convertible | 2025-03.01.28 (Exp.27.12.27) on Indices
CHF
148197968
CH1481979685
98.99
250'000
99.79
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RDARCH
03.01.2028
4.4 % Reverse Convertible | 2025-07.01.28 (Exp.30.12.27) on Indices
CHF
145538951
CH1455389515
97.98
250'000
98.78
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QRURCH
07.01.2028
5.2 % Reverse Convertible | 2025-10.01.28 (Exp.03.01.28) on Indices
EUR
148198201
CH1481982010
98.59
250'000
99.39
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RDZRCH
10.01.2028
4 % Reverse Convertible | 2025-11.01.28 (Exp.04.01.28) on Indices
CHF
145539205
CH1455392055
97.80
250'000
98.60
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QSPRCH
11.01.2028
4 % Reverse Convertible | 2025-18.01.28 (Exp.10.01.28) auf Indizes
CHF
144911426
CH1449114268
98.60
500'000
99.60
500'000
Bank Vontobel AG
RMAEZV
18.01.2028
5.5 % Reverse Convertible | 2025-18.01.28 (Exp.10.01.28) auf Indizes
EUR
144911427
CH1449114276
98.60
500'000
99.60
500'000
Bank Vontobel AG
RMAHSV
18.01.2028
7.25 % Reverse Convertible | 2025-18.01.28 (Exp.10.01.28) auf Indizes
USD
144911428
CH1449114284
98.70
500'000
99.70
500'000
Bank Vontobel AG
RMAP0V
18.01.2028
4 % Reverse Convertible | 2025-18.01.28 (Exp.11.01.28) on Indices
CHF
145539444
CH1455394440
97.76
250'000
98.56
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QTKRCH
18.01.2028
4 % Reverse Convertible | 2025-20.01.28 (Exp.13.01.28) on Indices
CHF
149195784
CH1491957846
99.14
250'000
99.94
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RFCRCH
20.01.2028
4.9 % Reverse Convertible | 2025-25.01.28 (Exp.18.01.28) auf Indizes
EUR
146219638
CH1462196382
97.63
250'000
98.43
208'000
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
QTXRCH
25.01.2028
4 % Reverse Convertible | 2025-25.01.28 (Exp.18.01.28) auf Indizes
CHF
146219640
CH1462196408
97.71
250'000
98.51
250'000
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
QTZRCH
25.01.2028
4.2 % Reverse Convertible | 2025-04.02.28 (Exp.28.01.28) on Indices
CHF
145539860
CH1455398607
98.74
250'000
99.54
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QVBRCH
04.02.2028
4 % Reverse Convertible | 2025-15.02.28 (Exp.08.02.28) on Indices
CHF
147058583
CH1470585832
98.58
250'000
99.38
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QWHRCH
15.02.2028
3.7 % Reverse Convertible | 2025-01.03.28 (Exp.22.02.28) auf Indizes
CHF
146219922
CH1462199220
98.04
250'000
98.84
250'000
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
QYERCH
01.03.2028
3.25 % Reverse Convertible | 2025-06.03.28 (Exp.28.02.28) auf Indizes
CHF
144911755
CH1449117550
98.30
500'000
99.10
500'000
Bank Vontobel AG
RMBHWV
06.03.2028
5 % Reverse Convertible | 2025-06.03.28 (Exp.28.02.28) auf Indizes
EUR
144911756
CH1449117568
98.70
500'000
99.50
500'000
Bank Vontobel AG
RMBQUV
06.03.2028
6.75 % Reverse Convertible | 2025-06.03.28 (Exp.28.02.28) auf Indizes
USD
144911757
CH1449117576
99.10
500'000
100.10
500'000
Bank Vontobel AG
RMBZ1V
06.03.2028
4 % Reverse Convertible | 2025-08.03.28 (Exp.01.03.28) on Indices
CHF
147059007
CH1470590071
98.64
250'000
99.44
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QZHRCH
08.03.2028
5.6 % Reverse Convertible | 2025-15.03.28 (Exp.08.03.28) on Indices
EUR
148197508
CH1481975089
98.84
250'000
99.64
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RAKRCH
15.03.2028
4.56 % Reverse Convertible | 2025-20.03.28 (Exp.13.03.28) on Indices
CHF
142923717
CH1429237170
99.83
200'000
100.62
200'000
Banque Cantonale Vaudoise
1074BC
20.03.2028
6.75 % Reverse Convertible | 2025-24.03.28 (Exp.17.03.28) auf Indizes
USD
144912098
CH1449120984
99.20
500'000
100.00
500'000
Bank Vontobel AG
RMB07V
24.03.2028
4 % Reverse Convertible | 2025-29.03.28 (Exp.22.03.28) on Indices
CHF
148197743
CH1481977432
98.67
250'000
99.47
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RCCRCH
29.03.2028
2.5 % Reverse Convertible | 2025-06.04.28 (Exp.03.04.28) on Indices
CHF
148460558
CH1484605584
98.28
250'000
99.08
250'000
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
AEKPTQ
06.04.2028
5.8 % Reverse Convertible | 2025-07.04.28 (Exp.03.04.28) auf Indizes
CHF
144774001
CH1447740015
97.86
250'000
98.66
250'000
Leonteq Securities AG
AENFTQ
07.04.2028
4.2 % Reverse Convertible | 2025-10.04.28 (Exp.03.04.28) on Indices
CHF
148198203
CH1481982036
98.53
250'000
99.33
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
REBRCH
10.04.2028
3.5 % Reverse Convertible | 2025-10.04.28 (Exp.03.04.28) auf Indizes
CHF
148348146
CH1483481466
98.50
500'000
99.30
500'000
Bank Vontobel AG
RMAR3V
10.04.2028
5.25 % Reverse Convertible | 2025-10.04.28 (Exp.03.04.28) auf Indizes
EUR
148348147
CH1483481474
98.90
500'000
99.70
500'000
Bank Vontobel AG
RMASFV
10.04.2028
6.75 % Reverse Convertible | 2025-10.04.28 (Exp.03.04.28) auf Indizes
USD
148348148
CH1483481482
98.70
500'000
99.50
500'000
Bank Vontobel AG
RMASJV
10.04.2028
5.25 % Reverse Convertible | 2025-25.04.28 (Exp.18.04.28) auf Indizes
EUR
148348351
CH1483483512
99.00
500'000
99.80
500'000
Bank Vontobel AG
RMA0OV
25.04.2028
6.75 % Reverse Convertible | 2025-25.04.28 (Exp.18.04.28) auf Indizes
USD
148348352
CH1483483520
99.00
500'000
99.80
500'000
Bank Vontobel AG
RMA9DV
25.04.2028
4.6 % Reverse Convertible | 2025-28.04.28 (Exp.24.04.28) auf Indizes
CHF
144774204
CH1447742045
-
-
-
-
Leonteq Securities AG
AEKVTQ
28.04.2028
4.4 % Reverse Convertible | 2025-03.05.28 (Exp.26.04.28) on Indices
CHF
149196268
CH1491962689
-
-
-
-
Raiffeisen Switzerland B.V.
RGRRCH
03.05.2028
7.6 % Reverse Convertible | 2025-04.05.28 (Exp.28.04.28) on Indices
USD
149177689
CH1491776899
-
-
-
-
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
AEPYTQ
04.05.2028
4 % Reverse Convertible | 2025-15.06.28 (Exp.08.06.28) on Indices
CHF
148197510
CH1481975105
98.28
250'000
99.08
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RAMRCH
15.06.2028
5 % Reverse Convertible | 2025-15.06.28 (Exp.06.06.28) auf Indizes
CHF
142225495
CH1422254958
98.58
250'000
99.38
250'000
Basler Kantonalbank
DBRBKB
15.06.2028
4.4 % Reverse Convertible | 2025-23.06.28 (Exp.20.06.28) auf Indizes
CHF
144774174
CH1447741740
98.31
250'000
99.11
250'000
Leonteq Securities AG
AEDYTQ
23.06.2028
6.8 % Reverse Convertible | 2025-17.07.28 (Exp.11.07.28) auf Indizes
CHF
129209347
CH1292093478
98.41
250'000
99.21
250'000
Leonteq Securities AG
ADMTTQ
17.07.2028
5.3 % Reverse Convertible | 2025-24.07.28 (Exp.17.07.28) auf Indizes
EUR
142225706
CH1422257068
100.05
250'000
100.85
250'000
Basler Kantonalbank
DETBKB
24.07.2028
4.8 % Reverse Convertible | 2025-11.08.28 (Exp.04.08.28) auf Indizes
CHF
142225325
CH1422253257
99.76
250'000
100.56
250'000
Basler Kantonalbank
CZCBKB
11.08.2028
5 % Reverse Convertible | 2025-14.08.28 (Exp.08.08.28) auf Indizes
CHF
129209441
CH1292094419
96.11
250'000
96.91
250'000
Leonteq Securities AG
ADXCTQ
14.08.2028
4.3 % Reverse Convertible | 2025-21.08.28 (Exp.14.08.28) auf Indizes
CHF
142225366
CH1422253661
98.53
250'000
99.33
250'000
Basler Kantonalbank
CZRBKB
21.08.2028
4.2 % Reverse Convertible | 2025-05.09.28 (Exp.29.08.28) auf Indizes
CHF
144773818
CH1447738183
98.34
250'000
99.14
250'000
Leonteq Securities AG
ADZQTQ
05.09.2028
5.4 % Reverse Convertible | 2025-18.09.28 (Exp.12.09.28) auf Indizes
CHF
144774102
CH1447741021
97.82
250'000
98.62
250'000
Leonteq Securities AG
AEBDTQ
18.09.2028
5 % Reverse Convertible | 2025-25.09.28 (Exp.19.09.28) on Indices
EUR
147672745
CH1476727453
98.25
250'000
99.05
148'000
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
AECMTQ
25.09.2028
6 % Reverse Convertible | 2025-25.09.28 (Exp.19.09.28) on Indices
USD
147672746
CH1476727461
98.00
30'000
98.11
250'000
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
AECNTQ
25.09.2028
3.3 % Reverse Convertible | 2025-25.09.28 (Exp.19.09.28) auf Indizes
CHF
144774158
CH1447741583
97.48
250'000
98.28
250'000
Leonteq Securities AG
AECKTQ
25.09.2028
5 % Reverse Convertible | 2025-02.10.28 (Exp.26.09.28) auf Indizes
CHF
144774160
CH1447741609
100.19
250'000
100.99
250'000
Leonteq Securities AG
AEGXTQ
02.10.2028
6.2 % Reverse Convertible | 2025-09.10.28 (Exp.03.10.28) on Indices
EUR
148460477
CH1484604777
96.10
250'000
96.90
250'000
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
AEJJTQ
09.10.2028
4.5 % Reverse Convertible | 2025-09.10.28 (Exp.03.10.28) auf Indizes
CHF
144773995
CH1447739959
96.03
250'000
96.83
250'000
Leonteq Securities AG
AEJITQ
09.10.2028
7.4 % Reverse Convertible | 2025-10.10.28 (Exp.03.10.28) on Indices
USD
148460478
CH1484604785
98.88
250'000
99.68
250'000
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
AEJXTQ
10.10.2028
3.25 % Reverse Convertible | 2025-23.10.28 (Exp.16.10.28) auf Indizes
CHF
148348349
CH1483483496
98.90
500'000
99.70
500'000
Bank Vontobel AG
RMAW8V
23.10.2028
3 % Reverse Convertible | 2025-06.11.28 (Exp.30.10.28) auf Indizes
CHF
148348644
CH1483486440
-
-
-
-
Bank Vontobel AG
RMB1NV
06.11.2028
4.75 % Reverse Convertible | 2025-06.11.28 (Exp.31.10.28) auf Indizes
CHF
144774319
CH1447743191
-
-
-
-
Leonteq Securities AG
AEQDTQ
06.11.2028