Barrier Reverse Convertible

Name
Prefix | Suffix
 Währung Valor
ISIN
 Geld
Geld Volumen
 Brief
Brief Volumen
 Emittent
Symbol
 Fälligkeit
5.35 % Reverse Convertible | 2025-18.11.26 (Exp.10.11.26) on Indices
 USD
149282743
CH1492827436
101.76
500'000
102.76
500'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0BTGZ
 18.11.2026
2 % Reverse Convertible | 2024-25.11.26 (Exp.18.11.26) on Indices
 CHF
140185395
CH1401853952
101.40
200'000
102.20
200'000
Banque Cantonale Vaudoise
1029BC
 25.11.2026
3.4 % Reverse Convertible | 2026-30.12.26 (Exp.28.12.26) on SMI
 CHF
153473153
CH1534731539
101.50
250'000
102.50
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CCAZ
 30.12.2026
5.1 % Reverse Convertible | 2026-19.01.27 (Exp.12.01.27) on Indices
 CHF
151091769
CH1510917698
103.13
500'000
104.13
500'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0C0DZ
 19.01.2027
4.6 % Reverse Convertible | 2025-21.01.27 (Exp.14.01.27) on SMI
 CHF
148159652
CH1481596521
100.40
500'000
100.90
500'000
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch
SAUEJB
 21.01.2027
5.5 % Reverse Convertible | 2025-29.01.27 (Exp.22.01.27) on Indices
 EUR
138216544
CH1382165442
99.75
100'000
100.80
100'000
UBS AG, London Branch
KZMGDU
 29.01.2027
5.6 % Reverse Convertible | 2026-03.02.27 (Exp.27.01.27) on Indices
 CHF
151092638
CH1510926384
100.68
250'000
101.68
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0C37Z
 03.02.2027
6 % Reverse Convertible | 2026-16.02.27 (Exp.09.02.27) on Indices
 CHF
151092824
CH1510928240
100.10
250'000
101.10
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0C49Z
 16.02.2027
8.5 % Reverse Convertible | 2026-24.02.27 (Exp.17.02.27) on Indices
 USD
151093335
CH1510933356
100.67
250'000
101.67
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0C6CZ
 24.02.2027
8.5 % Reverse Convertible | 2025-26.02.27 (Exp.19.02.27) on Indices
 USD
141616463
CH1416164635
99.60
100'000
100.60
100'000
UBS AG, London Branch
KZWWDU
 26.02.2027
9.77 % (3.25 % p.a.) Reverse Convertible | 2024-01.03.27 (Exp.22.02.27) auf Indizes
 CHF
131586002
CH1315860028
100.30
500'000
101.30
500'000
Bank Vontobel AG
RMADIV
 01.03.2027
7.46 % (7.465 % p.a.) Reverse Convertible | 2026-10.03.27 (Exp.03.03.27) auf Basket
 USD
151200571
CH1512005716
99.80
500'000
100.80
500'000
Bank Vontobel AG
RMADQV
 10.03.2027
7.84 % Reverse Convertible | 2026-22.03.27 (Exp.15.03.27) on Indices
 CHF
153472647
CH1534726471
100.77
250'000
101.77
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CA3Z
 22.03.2027
7.7 % Reverse Convertible | 2025-06.04.27 (Exp.30.03.27) on Indices
 EUR
146732860
CH1467328600
99.45
500'000
100.45
500'000
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch
MATGJB
 06.04.2027
5.9 % Reverse Convertible | 2025-06.04.27 (Exp.30.03.27) on Indices
 CHF
146732868
CH1467328683
99.50
500'000
100.50
500'000
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch
MCITJB
 06.04.2027
9.5 % Reverse Convertible | 2025-06.04.27 (Exp.30.03.27) on Indices
 USD
146732885
CH1467328857
99.50
500'000
100.50
500'000
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch
MCJKJB
 06.04.2027
5 % Reverse Convertible | 2026-16.04.27 (Exp.09.04.27) on Indices
 CHF
153473169
CH1534731695
102.08
500'000
103.08
500'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CCCZ
 16.04.2027
6 % Reverse Convertible | 2024-16.04.27 (Exp.09.04.27) auf Indizes
 USD
137780627
CH1377806273
-
-
-
-
Bank Vontobel AG
RMALMV
 16.04.2027
9.5 % Reverse Convertible | 2025-19.04.27 (Exp.12.04.27) on Indices
 USD
146732847
CH1467328477
99.50
500'000
100.50
500'000
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch
MADZJB
 19.04.2027
8 % Reverse Convertible | 2025-19.04.27 (Exp.12.04.27) on Indices
 EUR
146732881
CH1467328816
99.45
500'000
100.45
500'000
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch
MCJGJB
 19.04.2027
6.25 % Reverse Convertible | 2025-19.04.27 (Exp.12.04.27) on Indices
 CHF
146732888
CH1467328881
99.55
500'000
100.55
500'000
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch
MCJNJB
 19.04.2027
7.5 % Reverse Convertible | 2026-22.04.27 (Exp.15.04.27) on Indices
 USD
153473303
CH1534733030
100.93
250'000
101.93
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CDEZ
 22.04.2027
6.4 % Reverse Convertible | 2025-27.04.27 (Exp.20.04.27) on Indices
 USD
149196021
CH1491960212
100.59
250'000
101.40
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RFTRCH
 27.04.2027
6.77 % Reverse Convertible | 2025-28.04.27 (Exp.21.04.27) on Indices
 AUD
149196188
CH1491961889
98.96
250'000
99.76
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
MARRCH
 28.04.2027
6 % Reverse Convertible | 2025-28.04.27 (Exp.21.04.27) on Indices
 USD
142108979
CH1421089793
100.85
250'000
101.66
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QALRCH
 28.04.2027
6.75 % Reverse Convertible | 2026-29.04.27 (Exp.22.04.27) on Indices
 CHF
155116301
CH1551163012
101.30
100'000
102.30
100'000
UBS AG, London Branch
LCFCDU
 29.04.2027
9.25 % Reverse Convertible | 2026-29.04.27 (Exp.22.04.27) on Indices
 EUR
155116303
CH1551163038
101.50
100'000
102.50
100'000
UBS AG, London Branch
LCFDDU
 29.04.2027
10.5 % Reverse Convertible | 2026-29.04.27 (Exp.22.04.27) on Indices
 USD
155116305
CH1551163053
101.60
100'000
102.60
100'000
UBS AG, London Branch
LCFEDU
 29.04.2027
5.5 % Reverse Convertible | 2026-04.05.27 (Exp.26.04.27) on Indices
 CHF
153473438
CH1534734384
100.01
250'000
101.01
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CE1Z
 04.05.2027
4.75 % Reverse Convertible | 2025-05.05.27 (Exp.28.04.27) on Indices
 CHF
149363203
CH1493632033
100.30
100'000
101.30
100'000
UBS AG, London Branch
LBGADU
 05.05.2027
6.5 % Reverse Convertible | 2025-05.05.27 (Exp.28.04.27) on Indices
 EUR
149363207
CH1493632074
100.40
100'000
101.40
100'000
UBS AG, London Branch
LBGBDU
 05.05.2027
8.25 % Reverse Convertible | 2025-05.05.27 (Exp.28.04.27) on Indices
 USD
149363209
CH1493632090
100.80
100'000
101.80
100'000
UBS AG, London Branch
LBGCDU
 05.05.2027
5.05 % Reverse Convertible | 2025-05.05.27 (Exp.29.04.27) on Indices
 CHF
150000795
CH1500007955
100.61
200'000
101.41
200'000
Banque Cantonale Vaudoise
1148BC
 05.05.2027
5.7 % Reverse Convertible | 2025-05.05.27 (Exp.28.04.27) on Indices
 EUR
144063776
CH1440637762
100.61
250'000
101.42
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QBIRCH
 05.05.2027
5 % Reverse Convertible | 2024-12.05.27 (Exp.05.05.27) on Indices
 EUR
138612304
CH1386123041
100.18
150'000
100.98
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PEDRCH
 12.05.2027
9.7 % Reverse Convertible | 2026-14.05.27 (Exp.07.05.27) on Indices
 CHF
152907485
CH1529074853
99.60
500'000
100.60
500'000
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch
MAOTJB
 14.05.2027
5.2 % Reverse Convertible | 2024-18.05.27 (Exp.11.05.27) on Indices
 EUR
138612522
CH1386125228
100.14
150'000
100.94
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PFKRCH
 18.05.2027
5.25 % Reverse Convertible | 2025-19.05.27 (Exp.11.05.27) on Indices
 CHF
149804909
CH1498049092
100.00
100'000
101.00
100'000
UBS AG, London Branch
LBIIDU
 19.05.2027
7.25 % Reverse Convertible | 2025-19.05.27 (Exp.11.05.27) on Indices
 EUR
149804912
CH1498049126
100.10
100'000
101.10
100'000
UBS AG, London Branch
LBIJDU
 19.05.2027
8.75 % Reverse Convertible | 2025-19.05.27 (Exp.11.05.27) on Indices
 USD
149804914
CH1498049142
100.30
100'000
101.30
100'000
UBS AG, London Branch
LBIKDU
 19.05.2027
6.3 % Reverse Convertible | 2026-21.05.27 (Exp.13.05.27) on Indices
 CHF
153474187
CH1534741876
99.62
250'000
100.62
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CH4Z
 21.05.2027
3 % Reverse Convertible | 2025-21.05.27 (Exp.14.05.27) auf Indizes
 CHF
134140373
CH1341403736
100.72
250'000
101.72
250'000
Zuercher Kantonalbank
Z0BV0Z
 21.05.2027
6.3 % Reverse Convertible | 2025-24.05.27 (Exp.14.05.27) on Indices
 CHF
146732873
CH1467328733
99.40
500'000
100.40
500'000
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch
MCIYJB
 24.05.2027
8.1 % Reverse Convertible | 2025-24.05.27 (Exp.14.05.27) on Indices
 EUR
146732878
CH1467328782
99.40
500'000
100.15
500'000
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch
MCJDJB
 24.05.2027
9.7 % Reverse Convertible | 2025-24.05.27 (Exp.14.05.27) on Indices
 USD
148260656
CH1482606568
99.25
500'000
100.25
500'000
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch
MCKHJB
 24.05.2027
7 % Reverse Convertible | 2026-25.05.27 (Exp.18.05.27) on Indices
 CHF
152907496
CH1529074960
99.65
500'000
100.40
500'000
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch
MAQQJB
 25.05.2027
5.1 % Reverse Convertible | 2024-25.05.27 (Exp.18.05.27) on Indices
 EUR
138612551
CH1386125517
100.02
150'000
100.82
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PGRRCH
 25.05.2027
4.5 % Reverse Convertible | 2026-27.05.27 (Exp.20.05.27) on SMI
 CHF
156043956
CH1560439569
101.56
250'000
102.56
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CK2Z
 27.05.2027
6 % Reverse Convertible | 2025-28.05.27 (Exp.20.05.27) auf Indizes
 USD
149398252
CH1493982529
99.80
250'000
100.60
250'000
Basler Kantonalbank
DICBKB
 28.05.2027
6.62 % Reverse Convertible | 2025-28.05.27 (Exp.20.05.27) auf Indizes
 USD
142225998
CH1422259981
99.89
250'000
100.69
250'000
Basler Kantonalbank
DIABKB
 28.05.2027
5.74 % Reverse Convertible | 2026-01.06.27 (Exp.25.05.27) auf Indizes
 CHF
153090099
CH1530900997
98.65
200'000
99.40
200'000
Luzerner Kantonalbank AG
LORXLK
 01.06.2027
6.5 % Reverse Convertible | 2025-02.06.27 (Exp.26.05.27) on Indices
 USD
144064637
CH1440646375
100.07
250'000
100.87
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QFLRCH
 02.06.2027
5 % Reverse Convertible | 2025-02.06.27 (Exp.26.05.27) on Indices
 EUR
144064638
CH1440646383
99.80
250'000
100.60
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QFMRCH
 02.06.2027
6.3 % Reverse Convertible | 2024-03.06.27 (Exp.27.05.27) on Indices
 USD
133628084
CH1336280842
100.14
150'000
100.94
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OHXRCH
 03.06.2027
4.7 % Reverse Convertible | 2024-03.06.27 (Exp.27.05.27) on Indices
 EUR
133628086
CH1336280867
99.91
150'000
100.71
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OHZRCH
 03.06.2027
5 % Reverse Convertible | 2026-04.06.27 (Exp.28.05.27) on Indices
 CHF
156044522
CH1560445228
99.69
250'000
100.69
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CL6Z
 04.06.2027
7.5 % Reverse Convertible | 2025-04.06.27 (Exp.27.05.27) on Indices
 EUR
150267347
CH1502673473
99.85
100'000
100.90
100'000
UBS AG, London Branch
LBKQDU
 04.06.2027
9 % Reverse Convertible | 2025-04.06.27 (Exp.27.05.27) on Indices
 USD
150267353
CH1502673531
100.00
100'000
101.00
100'000
UBS AG, London Branch
LBKRDU
 04.06.2027
4.65 % Reverse Convertible | 2025-08.06.27 (Exp.01.06.27) on Indices
 CHF
149283670
CH1492836700
99.80
250'000
100.80
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0BWVZ
 08.06.2027
5.1 % Reverse Convertible | 2024-09.06.27 (Exp.02.06.27) on Indices
 EUR
139995210
CH1399952105
99.81
250'000
100.61
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PIJRCH
 09.06.2027
6 % Reverse Convertible | 2025-10.06.27 (Exp.03.06.27) on Indices
 EUR
144064779
CH1440647795
99.86
250'000
100.66
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QGGRCH
 10.06.2027
3.5 % Reverse Convertible | 2025-10.06.27 (Exp.03.06.27) on Indices
 CHF
142107748
CH1421077483
99.51
250'000
100.31
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PUDRCH
 10.06.2027
6 % Reverse Convertible | 2026-14.06.27 (Exp.07.06.27) on Indices
 CHF
156044598
CH1560445988
99.52
250'000
100.52
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CLAZ
 14.06.2027
5 % Reverse Convertible | 2025-16.06.27 (Exp.09.06.27) on Indices
 EUR
144065004
CH1440650047
99.42
250'000
100.22
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QHGRCH
 16.06.2027
9 % Reverse Convertible | 2025-17.06.27 (Exp.10.06.27) on Indices
 USD
150847256
CH1508472565
99.55
100'000
100.50
100'000
UBS AG, London Branch
LBMZDU
 17.06.2027
7.5 % Reverse Convertible | 2025-17.06.27 (Exp.10.06.27) on Indices
 EUR
150847742
CH1508477424
99.45
100'000
100.50
100'000
UBS AG, London Branch
LBMYDU
 17.06.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-21.06.27 (Exp.14.06.27) on Indices
 CHF
142108010
CH1421080107
99.62
150'000
100.42
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PWARCH
 21.06.2027
5 % Reverse Convertible | 2025-23.06.27 (Exp.16.06.27) on Indices
 EUR
145538489
CH1455384896
99.46
250'000
100.26
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QPTRCH
 23.06.2027
5 % Reverse Convertible | 2024-23.06.27 (Exp.16.06.27) on Indices
 EUR
139995452
CH1399954523
99.46
250'000
100.26
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PKFRCH
 23.06.2027
3.8 % Reverse Convertible | 2024-23.06.27 (Exp.16.06.27) on Indices
 CHF
139995454
CH1399954549
99.68
250'000
100.48
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PKHRCH
 23.06.2027
4.5 % Reverse Convertible | 2024-28.06.27 (Exp.21.06.27) auf Indizes
 EUR
139439441
CH1394394410
99.40
500'000
100.40
500'000
Bank Vontobel AG
RMAE4V
 28.06.2027
5.2 % Reverse Convertible | 2025-28.06.27 (Exp.21.06.27) on Indices
 EUR
142108258
CH1421082582
99.35
250'000
100.15
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PXARCH
 28.06.2027
7 % Reverse Convertible | 2025-30.06.27 (Exp.23.06.27) on Indices
 USD
145538719
CH1455387196
99.62
250'000
100.42
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QQTRCH
 30.06.2027
5 % Reverse Convertible | 2024-30.06.27 (Exp.23.06.27) on Indices
 EUR
139995669
CH1399956692
99.42
250'000
100.22
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PLCRCH
 30.06.2027
6.38 % Reverse Convertible | 2026-02.07.27 (Exp.25.06.27) on Indices
 CHF
157728122
CH1577281228
100.50
200'000
101.30
200'000
Banque Cantonale Vaudoise
1230BC
 02.07.2027
6.25 % Reverse Convertible | 2025-02.07.27 (Exp.25.06.27) on Indices
 EUR
145599874
CH1455998745
99.40
100'000
100.40
100'000
UBS AG, London Branch
LALMDU
 02.07.2027
8.25 % Reverse Convertible | 2025-02.07.27 (Exp.25.06.27) on Indices
 USD
145599875
CH1455998752
99.60
100'000
100.60
100'000
UBS AG, London Branch
LALNDU
 02.07.2027
5 % Reverse Convertible | 2026-06.07.27 (Exp.29.06.27) on Indices
 CHF
157399104
CH1573991044
98.60
250'000
99.60
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CP2Z
 06.07.2027
5.75 % Reverse Convertible | 2025-07.07.27 (Exp.30.06.27) on Indices
 USD
151091598
CH1510915981
99.36
500'000
100.36
500'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0BZPZ
 07.07.2027
5.2 % Reverse Convertible | 2025-07.07.27 (Exp.30.06.27) on Indices
 EUR
145538950
CH1455389507
99.23
250'000
100.03
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QRTRCH
 07.07.2027
5.2 % Reverse Convertible | 2025-07.07.27 (Exp.30.06.27) on Indices
 EUR
142108391
CH1421083911
99.11
250'000
99.91
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PXWRCH
 07.07.2027
7 % Reverse Convertible | 2026-13.07.27 (Exp.06.07.27) on Indices
 CHF
157399312
CH1573993123
98.23
250'000
99.23
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CPSZ
 13.07.2027
5.75 % Reverse Convertible | 2025-14.07.27 (Exp.07.07.27) on Indices
 CHF
151400236
CH1514002364
100.30
100'000
101.30
100'000
UBS AG, London Branch
LBPFDU
 14.07.2027
7.5 % Reverse Convertible | 2025-14.07.27 (Exp.07.07.27) on Indices
 EUR
151400238
CH1514002380
100.40
100'000
101.40
100'000
UBS AG, London Branch
LBPGDU
 14.07.2027
9 % Reverse Convertible | 2025-14.07.27 (Exp.07.07.27) on Indices
 USD
151400975
CH1514009757
100.70
100'000
101.70
100'000
UBS AG, London Branch
LBPHDU
 14.07.2027
4.75 % Reverse Convertible | 2025-15.07.27 (Exp.08.07.27) auf Indizes
 EUR
140508032
CH1405080321
99.50
500'000
100.50
500'000
Bank Vontobel AG
RMBI9V
 15.07.2027
3 % Reverse Convertible | 2024-19.07.27 (Exp.12.07.27) on Indices
 CHF
135618954
CH1356189543
100.43
150'000
101.43
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OPIRCH
 19.07.2027
4 % Reverse Convertible | 2026-21.07.27 (Exp.14.07.27) auf Indizes
 CHF
151198716
CH1511987161
99.90
500'000
100.90
500'000
Bank Vontobel AG
RMAIGV
 21.07.2027
5 % Reverse Convertible | 2025-21.07.27 (Exp.14.07.27) on Indices
 EUR
140862711
CH1408627110
100.26
250'000
101.07
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PMURCH
 21.07.2027
3 % Reverse Convertible | 2025-21.07.27 (Exp.14.07.27) on Indices
 CHF
140862713
CH1408627136
100.04
250'000
100.84
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PMWRCH
 21.07.2027
5.2 % Reverse Convertible | 2025-22.07.27 (Exp.19.07.27) auf Indizes
 CHF
129209363
CH1292093635
100.52
250'000
101.33
250'000
Leonteq Securities AG
ADNSTQ
 22.07.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-22.07.27 (Exp.15.07.27) on Indices
 CHF
142108846
CH1421088464
100.57
250'000
101.38
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PZTRCH
 22.07.2027
7.1 % Reverse Convertible | 2026-23.07.27 (Exp.16.07.27) on Indices
 EUR
154883647
CH1548836472
99.75
500'000
100.50
500'000
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch
MAQUJB
 23.07.2027
4.1 % Reverse Convertible | 2025-23.07.27 (Exp.16.07.27) on Indices
 CHF
144652527
CH1446525276
99.98
250'000
100.98
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0BC4Z
 23.07.2027
6 % Reverse Convertible | 2026-23.07.27 (Exp.16.07.27) on Indices
 USD
151091863
CH1510918639
98.77
500'000
99.77
500'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0C0PZ
 23.07.2027
3.4 % Reverse Convertible | 2024-26.07.27 (Exp.19.07.27) on Indices
 CHF
135618972
CH1356189725
100.35
250'000
101.16
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OPZRCH
 26.07.2027
3 % Reverse Convertible | 2024-26.07.27 (Exp.19.07.27) auf Indizes
 CHF
136130645
CH1361306454
99.80
500'000
100.80
500'000
Bank Vontobel AG
RMBEVV
 26.07.2027
3.5 % Reverse Convertible | 2025-26.07.27 (Exp.19.07.27) auf Indizes
 CHF
140508116
CH1405081162
100.00
500'000
101.00
500'000
Bank Vontobel AG
RMAG9V
 26.07.2027
5.25 % Reverse Convertible | 2026-27.07.27 (Exp.20.07.27) on Indices
 CHF
151092027
CH1510920270
99.69
250'000
100.69
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0C1AZ
 27.07.2027
5.2 % Reverse Convertible | 2025-27.07.27 (Exp.20.07.27) on Indices
 EUR
140862737
CH1408627375
100.18
250'000
100.98
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PNPRCH
 27.07.2027
3.8 % Reverse Convertible | 2025-27.07.27 (Exp.20.07.27) on Indices
 CHF
140862740
CH1408627409
100.21
250'000
101.01
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PNSRCH
 27.07.2027
3.5 % Reverse Convertible | 2025-28.07.27 (Exp.22.07.27) auf Indizes
 CHF
142225280
CH1422252804
99.69
250'000
100.49
250'000
Basler Kantonalbank
CYRBKB
 28.07.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-29.07.27 (Exp.22.07.27) auf Indizes
 CHF
140508405
CH1405084059
100.00
500'000
101.00
500'000
Bank Vontobel AG
RMBR7V
 29.07.2027
4.5 % Reverse Convertible | 2025-29.07.27 (Exp.22.07.27) auf Indizes
 CHF
140508406
CH1405084067
100.10
500'000
101.10
500'000
Bank Vontobel AG
RMBR8V
 29.07.2027
5 % Reverse Convertible | 2025-29.07.27 (Exp.22.07.27) auf Indizes
 EUR
140508407
CH1405084075
100.00
500'000
101.00
500'000
Bank Vontobel AG
RMBR9V
 29.07.2027
6.75 % Reverse Convertible | 2025-29.07.27 (Exp.22.07.27) auf Indizes
 USD
140508409
CH1405084091
100.40
500'000
101.40
500'000
Bank Vontobel AG
RMBSAV
 29.07.2027
4.25 % Reverse Convertible | 2025-30.07.27 (Exp.23.07.27) on Indices
 CHF
146633425
CH1466334252
100.10
100'000
101.10
100'000
UBS AG, London Branch
LAPYDU
 30.07.2027
6 % Reverse Convertible | 2025-30.07.27 (Exp.23.07.27) on Indices
 EUR
146633426
CH1466334260
100.10
100'000
101.10
100'000
UBS AG, London Branch
LAPZDU
 30.07.2027
5 % Reverse Convertible | 2025-30.07.27 (Exp.23.07.27) on Indices
 EUR
146633435
CH1466334351
99.40
100'000
100.40
100'000
UBS AG, London Branch
LAQGDU
 30.07.2027
8 % Reverse Convertible | 2025-30.07.27 (Exp.23.07.27) on Indices
 USD
146633436
CH1466334369
100.70
100'000
101.70
100'000
UBS AG, London Branch
LAQADU
 30.07.2027
5.4 % Reverse Convertible | 2024-02.08.27 (Exp.26.07.27) on Indices
 EUR
135618992
CH1356189923
100.40
150'000
101.21
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
ORARCH
 02.08.2027
3.5 % Reverse Convertible | 2024-02.08.27 (Exp.26.07.27) on Indices
 CHF
135618994
CH1356189949
100.07
150'000
100.87
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
ORCRCH
 02.08.2027
3.5 % Reverse Convertible | 2025-03.08.27 (Exp.27.07.27) on Indices
 CHF
140862921
CH1408629215
99.85
250'000
100.65
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
POJRCH
 03.08.2027
5.11 % Reverse Convertible | 2026-04.08.27 (Exp.28.07.27) on Indices
 CHF
154883649
CH1548836498
99.95
500'000
100.70
500'000
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch
MARHJB
 04.08.2027
6.6 % Reverse Convertible | 2025-04.08.27 (Exp.28.07.27) on Indices
 USD
145539859
CH1455398599
100.36
250'000
101.17
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QVARCH
 04.08.2027
4 % Reverse Convertible | 2026-10.08.27 (Exp.03.08.27) on Indices
 CHF
157401336
CH1574013368
98.52
250'000
99.52
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CUQZ
 10.08.2027
3.8 % Reverse Convertible | 2025-10.08.27 (Exp.03.08.27) on Indices
 CHF
140863098
CH1408630981
99.68
250'000
100.48
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PPNRCH
 10.08.2027
5.9349 % Reverse Convertible | 2026-11.08.27 (Exp.04.08.27) on Indices
 EUR
158721289
CH1587212890
97.94
250'000
98.94
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CWVZ
 11.08.2027
4.5 % Reverse Convertible | 2026-11.08.27 (Exp.04.08.27) on SMI
 CHF
157564950
CH1575649509
96.65
500'000
97.15
500'000
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch
SBPQJB
 11.08.2027
4 % Reverse Convertible | 2026-11.08.27 (Exp.04.08.27) on Indices
 CHF
151092660
CH1510926608
99.54
250'000
100.54
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0C3AZ
 11.08.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-11.08.27 (Exp.04.08.27) on Indices
 CHF
147058357
CH1470583571
99.89
250'000
100.69
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QVVRCH
 11.08.2027
6.5 % Reverse Convertible | 2025-13.08.27 (Exp.06.08.27) on Indices
 EUR
146634439
CH1466344392
99.70
100'000
100.70
100'000
UBS AG, London Branch
LASIDU
 13.08.2027
8.5 % Reverse Convertible | 2025-13.08.27 (Exp.06.08.27) on Indices
 USD
146634448
CH1466344483
100.20
100'000
101.20
100'000
UBS AG, London Branch
LASJDU
 13.08.2027
5 % Reverse Convertible | 2025-13.08.27 (Exp.06.08.27) auf Indizes
 EUR
147028305
CH1470283057
99.40
500'000
100.40
500'000
Bank Vontobel AG
RMABFV
 13.08.2027
6 % Reverse Convertible | 2026-17.08.27 (Exp.10.08.27) on Indices
 CHF
158721131
CH1587211314
97.72
250'000
98.72
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CVXZ
 17.08.2027
4.5 % Reverse Convertible | 2026-18.08.27 (Exp.11.08.27) auf Indizes
 CHF
151199457
CH1511994571
99.50
500'000
100.50
500'000
Bank Vontobel AG
RMAQ0V
 18.08.2027
5.5 % Reverse Convertible | 2026-18.08.27 (Exp.11.08.27) auf Indizes
 EUR
151199458
CH1511994589
99.70
500'000
100.70
500'000
Bank Vontobel AG
RMA0DV
 18.08.2027
6.5 % Reverse Convertible | 2026-18.08.27 (Exp.11.08.27) auf Indizes
 USD
151199459
CH1511994597
99.90
500'000
100.90
500'000
Bank Vontobel AG
RMA2VV
 18.08.2027
5 % Reverse Convertible | 2025-18.08.27 (Exp.11.08.27) on Indices
 EUR
147058582
CH1470585824
99.57
250'000
100.37
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QWGRCH
 18.08.2027
4.2 % Reverse Convertible | 2025-18.08.27 (Exp.09.08.27) auf Indizes
 CHF
142225362
CH1422253620
100.04
250'000
100.84
250'000
Basler Kantonalbank
CZNBKB
 18.08.2027
5.5 % Reverse Convertible | 2026-19.08.27 (Exp.12.08.27) on Indices
 CHF
152627125
CH1526271254
99.20
100'000
100.20
100'000
UBS AG, London Branch
LBTWDU
 19.08.2027
7.5 % Reverse Convertible | 2026-19.08.27 (Exp.12.08.27) on Indices
 EUR
152627127
CH1526271270
99.15
100'000
100.20
100'000
UBS AG, London Branch
LBTXDU
 19.08.2027
9 % Reverse Convertible | 2026-19.08.27 (Exp.12.08.27) on Indices
 USD
152627130
CH1526271304
99.35
100'000
100.30
100'000
UBS AG, London Branch
LBTYDU
 19.08.2027
4.65 % Reverse Convertible | 2026-23.08.27 (Exp.13.08.27) auf Indizes
 CHF
148702723
CH1487027232
100.00
250'000
100.80
250'000
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
RSKRCH
 23.08.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-23.08.27 (Exp.16.08.27) on Indices
 CHF
144064460
CH1440644602
99.88
250'000
100.68
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QEDRCH
 23.08.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-24.08.27 (Exp.17.08.27) on Indices
 CHF
140863384
CH1408633845
99.46
250'000
100.26
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PRWRCH
 24.08.2027
4.2 % Reverse Convertible | 2026-25.08.27 (Exp.18.08.27) on Indices
 CHF
151093044
CH1510930444
99.51
250'000
100.51
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0C56Z
 25.08.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-25.08.27 (Exp.18.08.27) on Indices
 CHF
147058812
CH1470588125
99.56
250'000
100.36
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QXNRCH
 25.08.2027
4.1 % Reverse Convertible | 2025-25.08.27 (Exp.18.08.27) on Indices
 CHF
147479966
CH1474799660
99.61
250'000
100.61
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0BGNZ
 25.08.2027
4.73 % Reverse Convertible | 2026-26.08.27 (Exp.19.08.27) auf Indizes
 CHF
153089981
CH1530899819
98.99
200'000
99.74
200'000
Luzerner Kantonalbank AG
LPPULK
 26.08.2027
3.5 % Reverse Convertible | 2025-26.08.27 (Exp.19.08.27) auf Indizes
 CHF
140509193
CH1405091930
99.20
500'000
100.20
500'000
Bank Vontobel AG
RMADFV
 26.08.2027
5.25 % Reverse Convertible | 2025-26.08.27 (Exp.19.08.27) auf Indizes
 EUR
140509194
CH1405091948
99.20
500'000
100.20
500'000
Bank Vontobel AG
RMAERV
 26.08.2027
7 % Reverse Convertible | 2025-26.08.27 (Exp.19.08.27) auf Indizes
 USD
140509195
CH1405091955
99.60
500'000
100.60
500'000
Bank Vontobel AG
RMA1BV
 26.08.2027
4.5 % Reverse Convertible | 2026-27.08.27 (Exp.23.08.27) on Indices
 CHF
159911816
CH1599118168
99.34
200'000
100.13
200'000
Banque Cantonale Vaudoise
1257BC
 27.08.2027
11.11 % Reverse Convertible | 2026-27.08.27 (Exp.20.08.27) on Indices
 USD
158722348
CH1587223483
98.57
250'000
99.57
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0D0SZ
 27.08.2027
4.25 % Reverse Convertible | 2025-27.08.27 (Exp.20.08.27) on Indices
 CHF
147180940
CH1471809405
99.25
100'000
100.30
100'000
UBS AG, London Branch
LAUQDU
 27.08.2027
6 % Reverse Convertible | 2025-27.08.27 (Exp.20.08.27) on Indices
 EUR
147180941
CH1471809413
99.15
100'000
100.10
100'000
UBS AG, London Branch
LAURDU
 27.08.2027
7.75 % Reverse Convertible | 2025-27.08.27 (Exp.20.08.27) on Indices
 USD
147180942
CH1471809421
99.40
100'000
100.40
100'000
UBS AG, London Branch
LAUSDU
 27.08.2027
3 % Reverse Convertible | 2024-30.08.27 (Exp.23.08.27) on Indices
 CHF
137330159
CH1373301592
99.50
150'000
100.30
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OUGRCH
 30.08.2027
5 % Reverse Convertible | 2026-01.09.27 (Exp.25.08.27) on Indices
 CHF
151093706
CH1510937068
99.41
150'000
100.91
150'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z26ALZ
 01.09.2027
5.25 % Reverse Convertible | 2026-01.09.27 (Exp.25.08.27) auf Indizes
 CHF
151199936
CH1511999364
99.00
500'000
100.00
500'000
Bank Vontobel AG
RMAFJV
 01.09.2027
5.75 % Reverse Convertible | 2026-01.09.27 (Exp.25.08.27) auf Indizes
 EUR
151199938
CH1511999380
99.10
500'000
100.10
500'000
Bank Vontobel AG
RMAQBV
 01.09.2027
7.25 % Reverse Convertible | 2026-01.09.27 (Exp.25.08.27) auf Indizes
 USD
151199939
CH1511999398
99.40
500'000
100.40
500'000
Bank Vontobel AG
RMARCV
 01.09.2027
5 % Reverse Convertible | 2025-02.09.27 (Exp.26.08.27) on Indices
 EUR
147058829
CH1470588299
99.09
250'000
99.89
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QYNRCH
 02.09.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-03.09.27 (Exp.23.08.27) on Indices
 CHF
144064639
CH1440646391
99.66
250'000
100.46
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QFNRCH
 03.09.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-03.09.27 (Exp.27.08.27) on Indices
 CHF
147480299
CH1474802993
99.50
250'000
100.50
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0BHSZ
 03.09.2027
5.25 % Reverse Convertible | 2026-07.09.27 (Exp.30.08.27) on Indices
 CHF
153047875
CH1530478754
98.90
100'000
99.90
100'000
UBS AG, London Branch
LBWFDU
 07.09.2027
7 % Reverse Convertible | 2026-07.09.27 (Exp.30.08.27) on Indices
 EUR
153047877
CH1530478770
99.00
4'000
99.70
100'000
UBS AG, London Branch
LBWGDU
 07.09.2027
8.5 % Reverse Convertible | 2026-07.09.27 (Exp.30.08.27) on Indices
 USD
153047880
CH1530478804
98.80
100'000
99.80
100'000
UBS AG, London Branch
LBWHDU
 07.09.2027
5 % Reverse Convertible | 2024-07.09.27 (Exp.30.08.27) auf Indizes
 EUR
136826644
CH1368266446
99.00
500'000
100.00
500'000
Bank Vontobel AG
RMBISV
 07.09.2027
6.25 % Reverse Convertible | 2024-07.09.27 (Exp.30.08.27) auf Indizes
 USD
136826645
CH1368266453
99.80
500'000
100.80
500'000
Bank Vontobel AG
RMBIUV
 07.09.2027
5 % Reverse Convertible | 2026-08.09.27 (Exp.31.08.27) on Indices
 CHF
152907498
CH1529074986
99.75
500'000
100.50
500'000
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch
MATSJB
 08.09.2027
3.7 % Reverse Convertible | 2024-09.09.27 (Exp.02.09.27) on Indices
 CHF
137330372
CH1373303721
99.64
150'000
100.44
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OVARCH
 09.09.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-09.09.27 (Exp.02.09.27) on Indices
 CHF
147480837
CH1474808370
99.50
250'000
100.50
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0BJ5Z
 09.09.2027
3.4 % Reverse Convertible | 2024-09.09.27 (Exp.02.09.27) on Indices
 CHF
139995211
CH1399952113
99.55
250'000
100.35
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PIKRCH
 09.09.2027
7.1 % Reverse Convertible | 2026-10.09.27 (Exp.02.09.27) on Indices
 USD
158723022
CH1587230223
99.00
250'000
100.00
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0D2QZ
 10.09.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-10.09.27 (Exp.03.09.27) on Indices
 CHF
144064782
CH1440647829
99.33
250'000
100.13
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QGJRCH
 10.09.2027
8.25 % Reverse Convertible | 2025-10.09.27 (Exp.02.09.27) on Indices
 USD
147689019
CH1476890194
99.45
100'000
100.50
100'000
UBS AG, London Branch
LAWZDU
 10.09.2027
6.5 % Reverse Convertible | 2025-10.09.27 (Exp.02.09.27) on Indices
 EUR
147689022
CH1476890228
99.20
100'000
100.20
100'000
UBS AG, London Branch
LAWYDU
 10.09.2027
4.5 % Reverse Convertible | 2025-10.09.27 (Exp.02.09.27) on Indices
 CHF
147689025
CH1476890251
99.35
100'000
100.30
100'000
UBS AG, London Branch
LAWXDU
 10.09.2027
3.25 % Reverse Convertible | 2025-14.09.27 (Exp.07.09.27) auf Indizes
 CHF
140509557
CH1405095576
99.10
500'000
100.10
500'000
Bank Vontobel AG
RMAC6V
 14.09.2027
5 % Reverse Convertible | 2025-14.09.27 (Exp.07.09.27) auf Indizes
 EUR
140509558
CH1405095584
98.90
500'000
99.90
500'000
Bank Vontobel AG
RMAG4V
 14.09.2027
7 % Reverse Convertible | 2025-14.09.27 (Exp.07.09.27) auf Indizes
 USD
140509559
CH1405095592
99.20
500'000
100.20
500'000
Bank Vontobel AG
RMAHGV
 14.09.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-14.09.27 (Exp.07.09.27) on Indices
 CHF
142107981
CH1421079810
99.24
250'000
100.04
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PVCRCH
 14.09.2027
4.87 % Reverse Convertible | 2026-15.09.27 (Exp.08.09.27) auf Indizes
 CHF
153090331
CH1530903314
98.55
150'000
99.30
150'000
Luzerner Kantonalbank AG
LLJMLK
 15.09.2027
4.15 % Reverse Convertible | 2025-15.09.27 (Exp.07.09.27) on Indices
 CHF
147481357
CH1474813578
99.82
250'000
100.82
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0BLEZ
 15.09.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-16.09.27 (Exp.09.09.27) on Indices
 CHF
144065005
CH1440650054
99.32
250'000
100.12
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QHHRCH
 16.09.2027
4.7 % Reverse Convertible | 2026-17.09.27 (Exp.13.09.27) on Indices
 CHF
151093931
CH1510939312
98.96
250'000
99.96
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0C8DZ
 17.09.2027
5 % Reverse Convertible | 2025-17.09.27 (Exp.10.09.27) auf Indizes
 CHF
147373277
CH1473732779
100.24
99'000
100.99
99'000
Luzerner Kantonalbank AG
LQEULK
 17.09.2027
4.2 % Reverse Convertible | 2025-17.09.27 (Exp.13.09.27) on Indices
 CHF
147481067
CH1474810673
99.52
250'000
100.52
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0BK3Z
 17.09.2027
4.5 % Reverse Convertible | 2026-20.09.27 (Exp.13.09.27) on Indices
 CHF
153433080
CH1534330803
99.20
100'000
100.20
100'000
UBS AG, London Branch
LBYMDU
 20.09.2027
6.5 % Reverse Convertible | 2026-20.09.27 (Exp.13.09.27) on Indices
 EUR
153433084
CH1534330845
99.05
100'000
100.00
100'000
UBS AG, London Branch
LBYNDU
 20.09.2027
7.75 % Reverse Convertible | 2026-20.09.27 (Exp.13.09.27) on Indices
 USD
153433091
CH1534330910
99.00
100'000
100.00
100'000
UBS AG, London Branch
LBYODU
 20.09.2027
4.5 % Reverse Convertible | 2026-20.09.27 (Exp.13.09.27) on Indices
 CHF
153472358
CH1534723585
99.64
250'000
100.64
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0C8XZ
 20.09.2027
5 % Reverse Convertible | 2024-20.09.27 (Exp.13.09.27) auf Indizes
 EUR
137779942
CH1377799429
99.00
500'000
100.00
500'000
Bank Vontobel AG
RMBLIV
 20.09.2027
5 % Reverse Convertible | 2025-22.09.27 (Exp.15.09.27) on Indices
 EUR
148197728
CH1481977283
98.92
250'000
99.72
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RBERCH
 22.09.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-22.09.27 (Exp.15.09.27) on Indices
 CHF
148197729
CH1481977291
99.16
250'000
99.96
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RBFRCH
 22.09.2027
4.25 % Reverse Convertible | 2025-24.09.27 (Exp.17.09.27) auf Indizes
 CHF
144912097
CH1449120976
99.10
500'000
100.10
500'000
Bank Vontobel AG
RMB06V
 24.09.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-24.09.27 (Exp.17.09.27) on Indices
 CHF
148148126
CH1481481260
99.05
100'000
100.10
100'000
UBS AG, London Branch
LAZEDU
 24.09.2027
6 % Reverse Convertible | 2025-24.09.27 (Exp.17.09.27) on Indices
 EUR
148148127
CH1481481278
98.85
100'000
99.85
100'000
UBS AG, London Branch
LAZFDU
 24.09.2027
7.5 % Reverse Convertible | 2025-24.09.27 (Exp.17.09.27) on Indices
 USD
148148136
CH1481481369
98.90
100'000
99.90
100'000
UBS AG, London Branch
LAZGDU
 24.09.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-27.09.27 (Exp.20.09.27) auf Indizes
 CHF
142700283
CH1427002832
99.00
500'000
100.00
500'000
Bank Vontobel AG
RMAHUV
 27.09.2027
7.5 % Reverse Convertible | 2025-27.09.27 (Exp.20.09.27) auf Indizes
 USD
142700285
CH1427002857
98.60
500'000
99.60
500'000
Bank Vontobel AG
RMAMVV
 27.09.2027
4.3 % Reverse Convertible | 2025-29.09.27 (Exp.22.09.27) on Indices
 CHF
147481570
CH1474815706
99.30
250'000
100.30
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0BLRZ
 29.09.2027
5 % Reverse Convertible | 2025-29.09.27 (Exp.22.09.27) on Indices
 EUR
148197742
CH1481977424
98.68
250'000
99.48
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RCBRCH
 29.09.2027
6.25 % Reverse Convertible | 2026-01.10.27 (Exp.24.09.27) on Indices
 CHF
154219967
CH1542199679
99.80
100'000
100.80
100'000
UBS AG, London Branch
LCASDU
 01.10.2027
8.25 % Reverse Convertible | 2026-01.10.27 (Exp.24.09.27) on Indices
 EUR
154219969
CH1542199695
99.55
100'000
100.60
100'000
UBS AG, London Branch
LCATDU
 01.10.2027
9.5 % Reverse Convertible | 2026-01.10.27 (Exp.24.09.27) on Indices
 USD
154219971
CH1542199711
99.45
100'000
100.50
100'000
UBS AG, London Branch
LCAUDU
 01.10.2027
4 % Reverse Convertible | 2024-04.10.27 (Exp.27.09.27) on Indices
 CHF
137330949
CH1373309496
99.37
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100.17
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
OZSRCH
 04.10.2027
5.25 % Reverse Convertible | 2026-07.10.27 (Exp.30.09.27) on Indices
 CHF
153472948
CH1534729483
99.66
250'000
100.66
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CB9Z
 07.10.2027
4.9 % Reverse Convertible | 2026-08.10.27 (Exp.01.10.27) on Indices
 CHF
159964721
CH1599647216
99.87
250'000
100.62
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0D67Z
 08.10.2027
4.1 % Reverse Convertible | 2025-08.10.27 (Exp.01.10.27) on Indices
 CHF
147482091
CH1474820912
99.51
250'000
100.51
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0BN5Z
 08.10.2027
4.5 % Reverse Convertible | 2025-08.10.27 (Exp.01.10.27) on Indices
 CHF
148543414
CH1485434141
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
LBBNDU
 08.10.2027
6.5 % Reverse Convertible | 2025-08.10.27 (Exp.01.10.27) on Indices
 EUR
148543426
CH1485434265
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
LBBODU
 08.10.2027
8 % Reverse Convertible | 2025-08.10.27 (Exp.01.10.27) on Indices
 USD
148543429
CH1485434299
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
LBBPDU
 08.10.2027
5 % Reverse Convertible | 2026-14.10.27 (Exp.07.10.27) on Indices
 CHF
159964836
CH1599648362
-
-
-
-
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0D6BZ
 14.10.2027
6.25 % Reverse Convertible | 2026-14.10.27 (Exp.07.10.27) on Indices
 CHF
153473062
CH1534730622
99.50
250'000
100.50
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CC1Z
 14.10.2027
6.75 % Reverse Convertible | 2026-15.10.27 (Exp.07.10.27) on Indices
 CHF
154608399
CH1546083994
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
LCCWDU
 15.10.2027
9 % Reverse Convertible | 2026-15.10.27 (Exp.07.10.27) on Indices
 EUR
154608400
CH1546084000
101.70
100'000
102.70
100'000
UBS AG, London Branch
LCCXDU
 15.10.2027
10.25 % Reverse Convertible | 2026-15.10.27 (Exp.07.10.27) on Indices
 USD
154608401
CH1546084018
101.90
100'000
102.90
100'000
UBS AG, London Branch
LCCYDU
 15.10.2027
3.75 % Reverse Convertible | 2025-18.10.27 (Exp.08.10.27) on Indices
 CHF
148971131
CH1489711312
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
LBCGDU
 18.10.2027
5.75 % Reverse Convertible | 2025-18.10.27 (Exp.08.10.27) on Indices
 EUR
148971134
CH1489711346
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
LBCHDU
 18.10.2027
7.25 % Reverse Convertible | 2025-18.10.27 (Exp.08.10.27) on Indices
 USD
148971141
CH1489711411
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
LBCIDU
 18.10.2027
4.3853 % Reverse Convertible | 2025-18.10.27 (Exp.11.10.27) on Indices
 EUR
149281341
CH1492813410
99.90
5'000
99.94
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0BPMZ
 18.10.2027
4.1 % Reverse Convertible | 2025-20.10.27 (Exp.13.10.27) on Indices
 CHF
149280989
CH1492809897
99.64
250'000
100.64
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0BOOZ
 20.10.2027
3.28 % Reverse Convertible | 2025-20.10.27 (Exp.13.10.27) auf Indizes
 CHF
142225610
CH1422256102
99.85
250'000
100.65
250'000
Basler Kantonalbank
DDVBKB
 20.10.2027
4.38 % Reverse Convertible | 2025-20.10.27 (Exp.13.10.27) auf Indizes
 CHF
142225611
CH1422256110
100.37
250'000
101.18
250'000
Basler Kantonalbank
DDWBKB
 20.10.2027
5.75 % Reverse Convertible | 2026-22.10.27 (Exp.15.10.27) on Indices
 CHF
154608547
CH1546085478
100.40
100'000
101.40
100'000
UBS AG, London Branch
LCDRDU
 22.10.2027
8 % Reverse Convertible | 2026-22.10.27 (Exp.15.10.27) on Indices
 EUR
154608548
CH1546085486
101.70
100'000
102.70
100'000
UBS AG, London Branch
LCDSDU
 22.10.2027
9.25 % Reverse Convertible | 2026-22.10.27 (Exp.15.10.27) on Indices
 USD
154608552
CH1546085528
102.00
100'000
103.00
100'000
UBS AG, London Branch
LCDTDU
 22.10.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-22.10.27 (Exp.15.10.27) on Indices
 CHF
148970886
CH1489708862
99.45
100'000
100.40
100'000
UBS AG, London Branch
LBDSDU
 22.10.2027
6 % Reverse Convertible | 2025-22.10.27 (Exp.15.10.27) on Indices
 EUR
148970888
CH1489708888
99.50
100'000
100.50
100'000
UBS AG, London Branch
LBDTDU
 22.10.2027
7.5 % Reverse Convertible | 2025-22.10.27 (Exp.15.10.27) on Indices
 USD
148971539
CH1489715396
99.80
100'000
100.80
100'000
UBS AG, London Branch
LBDUDU
 22.10.2027
3.5 % Reverse Convertible | 2025-22.10.27 (Exp.18.10.27) on Indices
 CHF
149281403
CH1492814038
99.87
250'000
100.87
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0BPOZ
 22.10.2027
2.45 % Reverse Convertible | 2025-22.10.27 (Exp.15.10.27) auf Indizes
 CHF
146220024
CH1462200242
99.73
250'000
100.53
250'000
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
MAQRCH
 22.10.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-22.10.27 (Exp.15.10.27) auf Indizes
 CHF
148348350
CH1483483504
99.60
500'000
100.60
500'000
Bank Vontobel AG
RMAZGV
 22.10.2027
10 % Reverse Convertible | 2026-26.10.27 (Exp.19.10.27) on Indices
 USD
159965394
CH1599653941
-
-
-
-
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0D8AZ
 26.10.2027
4.5 % Reverse Convertible | 2026-27.10.27 (Exp.20.10.27) on Indices
 CHF
153473362
CH1534733626
99.51
250'000
100.51
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CDVZ
 27.10.2027
4.2 % Reverse Convertible | 2025-27.10.27 (Exp.20.10.27) on Indices
 CHF
149196023
CH1491960238
99.55
250'000
100.35
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RFVRCH
 27.10.2027
5.66 % Reverse Convertible | 2026-28.10.27 (Exp.21.10.27) auf Indizes
 CHF
153088160
CH1530881601
100.60
198'000
101.35
197'000
Luzerner Kantonalbank AG
LIEILK
 28.10.2027
4.5 % Reverse Convertible | 2026-29.10.27 (Exp.22.10.27) auf Indizes
 CHF
151201469
CH1512014692
100.20
500'000
101.20
500'000
Bank Vontobel AG
RMAFAV
 29.10.2027
7.25 % Reverse Convertible | 2026-29.10.27 (Exp.22.10.27) auf Indizes
 USD
151201471
CH1512014718
100.60
500'000
101.60
500'000
Bank Vontobel AG
RMAF9V
 29.10.2027
5.5 % Reverse Convertible | 2026-29.10.27 (Exp.22.10.27) auf Indizes
 CHF
151201472
CH1512014726
100.50
500'000
101.50
500'000
Bank Vontobel AG
RMAI9V
 29.10.2027
4.25 % Reverse Convertible | 2025-29.10.27 (Exp.22.10.27) on Indices
 CHF
149364036
CH1493640366
100.80
100'000
101.80
100'000
UBS AG, London Branch
LBEMDU
 29.10.2027
6 % Reverse Convertible | 2025-29.10.27 (Exp.22.10.27) on Indices
 EUR
149364040
CH1493640408
101.00
100'000
102.00
100'000
UBS AG, London Branch
LBENDU
 29.10.2027
7.5 % Reverse Convertible | 2025-29.10.27 (Exp.22.10.27) on Indices
 USD
149364042
CH1493640424
101.40
100'000
102.40
100'000
UBS AG, London Branch
LBEODU
 29.10.2027
5.45 % Reverse Convertible | 2025-29.10.27 (Exp.22.10.27) auf Indizes
 EUR
142225671
CH1422256714
100.14
250'000
100.94
250'000
Basler Kantonalbank
DEJBKB
 29.10.2027
3.6 % Reverse Convertible | 2024-01.11.27 (Exp.25.10.27) on Indices
 CHF
138612085
CH1386120856
99.86
150'000
100.66
150'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PDRRCH
 01.11.2027
5.3 % Reverse Convertible | 2025-03.11.27 (Exp.27.10.27) on Indices
 EUR
149196267
CH1491962671
99.09
250'000
99.89
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RGQRCH
 03.11.2027
4.35 % Reverse Convertible | 2025-03.11.27 (Exp.27.10.27) on Indices
 CHF
149281868
CH1492818682
99.51
250'000
100.51
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0BQUZ
 03.11.2027
4.5 % Reverse Convertible | 2026-04.11.27 (Exp.27.10.27) on Indices
 CHF
153473596
CH1534735969
99.53
250'000
100.53
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CETZ
 04.11.2027
3.5 % Reverse Convertible | 2025-05.11.27 (Exp.29.10.27) on Indices
 CHF
149282129
CH1492821298
99.52
250'000
100.52
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0BROZ
 05.11.2027
6.25 % Reverse Convertible | 2026-05.11.27 (Exp.29.10.27) on Indices
 EUR
149842106
CH1498421069
98.60
500'000
99.60
500'000
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch
MABEJB
 05.11.2027
4.25 % Reverse Convertible | 2025-05.11.27 (Exp.29.10.27) auf Indizes
 CHF
148348642
CH1483486424
99.90
500'000
100.90
500'000
Bank Vontobel AG
RMB1JV
 05.11.2027
5 % Reverse Convertible | 2025-05.11.27 (Exp.29.10.27) auf Indizes
 EUR
148348645
CH1483486457
99.40
500'000
100.40
500'000
Bank Vontobel AG
RMB1OV
 05.11.2027
6.5 % Reverse Convertible | 2025-05.11.27 (Exp.29.10.27) auf Indizes
 USD
148348646
CH1483486465
99.70
500'000
100.70
500'000
Bank Vontobel AG
RMB1PV
 05.11.2027
8 % Reverse Convertible | 2026-08.11.27 (Exp.01.11.27) on Indices
 USD
155690212
CH1556902125
99.97
250'000
100.77
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
SBJRCH
 08.11.2027
3.75 % Reverse Convertible | 2026-08.11.27 (Exp.01.11.27) on Indices
 CHF
155116521
CH1551165215
100.80
100'000
101.80
100'000
UBS AG, London Branch
LCFWDU
 08.11.2027
6 % Reverse Convertible | 2026-08.11.27 (Exp.01.11.27) on Indices
 EUR
155116523
CH1551165231
101.10
100'000
102.10
100'000
UBS AG, London Branch
LCFXDU
 08.11.2027
7.25 % Reverse Convertible | 2026-08.11.27 (Exp.01.11.27) on Indices
 USD
155116524
CH1551165249
101.30
100'000
102.30
100'000
UBS AG, London Branch
LCFYDU
 08.11.2027
4.3 % Reverse Convertible | 2025-10.11.27 (Exp.03.11.27) on Indices
 CHF
149196500
CH1491965005
99.53
250'000
100.33
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RHKRCH
 10.11.2027
6 % Reverse Convertible | 2026-11.11.27 (Exp.04.11.27) on Indices
 CHF
153473909
CH1534739094
99.63
250'000
100.63
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CG8Z
 11.11.2027
4.6 % Reverse Convertible | 2025-12.11.27 (Exp.08.11.27) on Indices
 CHF
149282369
CH1492823690
99.47
250'000
100.47
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0BSNZ
 12.11.2027
6 % Reverse Convertible | 2026-15.11.27 (Exp.05.11.27) on Indices
 CHF
155702961
CH1557029613
99.75
100'000
100.80
100'000
UBS AG, London Branch
LCHLDU
 15.11.2027
8.25 % Reverse Convertible | 2026-15.11.27 (Exp.05.11.27) on Indices
 EUR
155702964
CH1557029647
99.90
100'000
100.90
100'000
UBS AG, London Branch
LCHMDU
 15.11.2027
9.5 % Reverse Convertible | 2026-15.11.27 (Exp.05.11.27) on Indices
 USD
155702965
CH1557029654
99.90
100'000
100.90
100'000
UBS AG, London Branch
LCHNDU
 15.11.2027
3.75 % Reverse Convertible | 2025-15.11.27 (Exp.05.11.27) on Indices
 CHF
149803937
CH1498039374
100.10
100'000
101.10
100'000
UBS AG, London Branch
LBGUDU
 15.11.2027
5.75 % Reverse Convertible | 2025-15.11.27 (Exp.05.11.27) on Indices
 EUR
149803941
CH1498039416
100.60
100'000
101.60
100'000
UBS AG, London Branch
LBGVDU
 15.11.2027
7.25 % Reverse Convertible | 2025-15.11.27 (Exp.05.11.27) on Indices
 USD
149803947
CH1498039473
100.90
100'000
101.90
100'000
UBS AG, London Branch
LBGWDU
 15.11.2027
4.5 % Reverse Convertible | 2024-16.11.27 (Exp.08.11.27) auf Indizes
 EUR
138509127
CH1385091272
98.90
500'000
99.90
500'000
Bank Vontobel AG
RMA9GV
 16.11.2027
6 % Reverse Convertible | 2024-16.11.27 (Exp.08.11.27) auf Indizes
 USD
138509128
CH1385091280
99.80
500'000
100.80
500'000
Bank Vontobel AG
RMBH7V
 16.11.2027
4.15 % Reverse Convertible | 2025-17.11.27 (Exp.10.11.27) on Indices
 CHF
149282744
CH1492827444
99.50
250'000
100.50
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0BTHZ
 17.11.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-17.11.27 (Exp.10.11.27) on Indices
 CHF
150083124
CH1500831248
99.35
250'000
100.15
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RIDRCH
 17.11.2027
4.5 % Reverse Convertible | 2026-19.11.27 (Exp.15.11.27) on Indices
 CHF
153474183
CH1534741835
99.26
250'000
100.26
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CH0Z
 19.11.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-22.11.27 (Exp.15.11.27) auf Indizes
 CHF
142701795
CH1427017954
99.50
500'000
100.50
500'000
Bank Vontobel AG
RMAEGV
 22.11.2027
5.5 % Reverse Convertible | 2025-22.11.27 (Exp.15.11.27) auf Indizes
 EUR
142701796
CH1427017962
99.50
500'000
100.50
500'000
Bank Vontobel AG
RMAFNV
 22.11.2027
4.25 % Reverse Convertible | 2025-26.11.27 (Exp.22.11.27) on Indices
 CHF
149283175
CH1492831750
99.51
250'000
100.51
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0BUWZ
 26.11.2027
6.25 % Reverse Convertible | 2025-26.11.27 (Exp.18.11.27) on Indices
 EUR
150267030
CH1502670305
100.50
100'000
101.50
100'000
UBS AG, London Branch
LBJGDU
 26.11.2027
7.75 % Reverse Convertible | 2025-26.11.27 (Exp.18.11.27) on Indices
 USD
150267031
CH1502670313
100.60
100'000
101.60
100'000
UBS AG, London Branch
LBJHDU
 26.11.2027
4.25 % Reverse Convertible | 2025-26.11.27 (Exp.18.11.27) on Indices
 CHF
150267577
CH1502675775
100.30
100'000
101.30
100'000
UBS AG, London Branch
LBJFDU
 26.11.2027
5 % Reverse Convertible | 2026-29.11.27 (Exp.22.11.27) on Indices
 CHF
153474857
CH1534748574
98.94
250'000
99.94
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CIYZ
 29.11.2027
5.3 % Reverse Convertible | 2025-01.12.27 (Exp.24.11.27) on Indices
 EUR
150083395
CH1500833954
98.77
250'000
99.57
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RJORCH
 01.12.2027
4.1 % Reverse Convertible | 2025-01.12.27 (Exp.24.11.27) on Indices
 CHF
150083397
CH1500833970
99.12
250'000
99.92
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RJQRCH
 01.12.2027
4.35 % Reverse Convertible | 2026-02.12.27 (Exp.26.11.27) on Indices
 CHF
153474922
CH1534749226
98.77
250'000
99.77
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CJ1Z
 02.12.2027
4.05 % Reverse Convertible | 2025-02.12.27 (Exp.24.11.27) auf Indizes
 CHF
142225908
CH1422259080
99.85
250'000
100.65
250'000
Basler Kantonalbank
DGWBKB
 02.12.2027
4.66 % Reverse Convertible | 2025-02.12.27 (Exp.24.11.27) auf Indizes
 CHF
142225909
CH1422259098
99.55
250'000
100.35
250'000
Basler Kantonalbank
DGYBKB
 02.12.2027
3.5 % Reverse Convertible | 2025-03.12.27 (Exp.26.11.27) on Indices
 CHF
142107566
CH1421075669
98.84
250'000
99.64
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
PSVRCH
 03.12.2027
3.25 % Reverse Convertible | 2025-06.12.27 (Exp.29.11.27) auf Indizes
 CHF
144910647
CH1449106470
99.40
500'000
100.40
500'000
Bank Vontobel AG
RMBYLV
 06.12.2027
5 % Reverse Convertible | 2025-06.12.27 (Exp.29.11.27) auf Indizes
 EUR
144910648
CH1449106488
99.30
500'000
100.30
500'000
Bank Vontobel AG
RMBYMV
 06.12.2027
3.85 % Reverse Convertible | 2025-06.12.27 (Exp.29.11.27) on Indices
 CHF
148260658
CH1482606584
99.50
500'000
100.25
500'000
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch
MCKJJB
 06.12.2027
4.2 % Reverse Convertible | 2025-08.12.27 (Exp.01.12.27) on Indices
 CHF
150083647
CH1500836478
98.97
250'000
99.77
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RKGRCH
 08.12.2027
5 % Reverse Convertible | 2025-08.12.27 (Exp.01.12.27) on Indices
 EUR
147059005
CH1470590055
98.63
250'000
99.43
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QZFRCH
 08.12.2027
4 % Reverse Convertible | 2026-10.12.27 (Exp.03.12.27) on Indices
 CHF
156044202
CH1560442027
98.66
250'000
99.66
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CKOZ
 10.12.2027
4.75 % Reverse Convertible | 2025-10.12.27 (Exp.03.12.27) on Indices
 CHF
149805068
CH1498050686
99.80
100'000
100.80
100'000
UBS AG, London Branch
LBLJDU
 10.12.2027
6.75 % Reverse Convertible | 2025-10.12.27 (Exp.03.12.27) on Indices
 EUR
149805070
CH1498050702
99.80
100'000
100.80
100'000
UBS AG, London Branch
LBLKDU
 10.12.2027
8.25 % Reverse Convertible | 2025-10.12.27 (Exp.03.12.27) on Indices
 USD
149805072
CH1498050728
99.90
100'000
100.90
100'000
UBS AG, London Branch
LBLLDU
 10.12.2027
5.75 % Reverse Convertible | 2026-10.12.27 (Exp.03.12.27) on Indices
 CHF
156609530
CH1566095308
99.35
100'000
100.40
100'000
UBS AG, London Branch
LCLXDU
 10.12.2027
8 % Reverse Convertible | 2026-10.12.27 (Exp.03.12.27) on Indices
 EUR
156609533
CH1566095332
99.35
100'000
100.40
100'000
UBS AG, London Branch
LCLYDU
 10.12.2027
9.25 % Reverse Convertible | 2026-10.12.27 (Exp.03.12.27) on Indices
 USD
156609535
CH1566095357
99.30
100'000
100.30
100'000
UBS AG, London Branch
LCLZDU
 10.12.2027
3.25 % Reverse Convertible | 2024-13.12.27 (Exp.06.12.27) auf Indizes
 CHF
139439129
CH1394391291
99.30
500'000
100.30
500'000
Bank Vontobel AG
RMADSV
 13.12.2027
6.75 % Reverse Convertible | 2024-13.12.27 (Exp.06.12.27) auf Indizes
 USD
139439131
CH1394391317
99.10
500'000
100.10
500'000
Bank Vontobel AG
RMATPV
 13.12.2027
4.4 % Reverse Convertible | 2025-15.12.27 (Exp.08.12.27) on Indices
 CHF
150083872
CH1500838722
98.76
250'000
99.56
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RLGRCH
 15.12.2027
5.2 % Reverse Convertible | 2026-16.12.27 (Exp.09.12.27) on Indices
 CHF
156044754
CH1560447547
98.86
250'000
99.86
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CLWZ
 16.12.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-17.12.27 (Exp.10.12.27) on Indices
 CHF
149283879
CH1492838797
99.09
250'000
100.09
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0BXFZ
 17.12.2027
5 % Reverse Convertible | 2025-17.12.27 (Exp.10.12.27) auf Indizes
 EUR
148349620
CH1483496209
99.20
500'000
100.20
500'000
Bank Vontobel AG
RMA8HV
 17.12.2027
6.5 % Reverse Convertible | 2025-17.12.27 (Exp.10.12.27) auf Indizes
 USD
148349621
CH1483496217
99.10
500'000
100.10
500'000
Bank Vontobel AG
RMBBNV
 17.12.2027
3.5 % Reverse Convertible | 2025-20.12.27 (Exp.13.12.27) auf Indizes
 CHF
144910911
CH1449109110
99.30
500'000
100.30
500'000
Bank Vontobel AG
RMADYV
 20.12.2027
5.25 % Reverse Convertible | 2025-20.12.27 (Exp.13.12.27) auf Indizes
 EUR
144910912
CH1449109128
99.10
500'000
100.10
500'000
Bank Vontobel AG
RMAFOV
 20.12.2027
4.35 % Reverse Convertible | 2026-22.12.27 (Exp.15.12.27) on Indices
 CHF
156045317
CH1560453172
98.71
250'000
99.71
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CMSZ
 22.12.2027
6.9 % Reverse Convertible | 2025-22.12.27 (Exp.15.12.27) on Indices
 AUD
151129893
CH1511298932
98.32
250'000
99.12
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RMARCH
 22.12.2027
4.2 % Reverse Convertible | 2025-22.12.27 (Exp.15.12.27) on Indices
 CHF
151129896
CH1511298965
98.68
250'000
99.48
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RMDRCH
 22.12.2027
3.4 % Reverse Convertible | 2025-23.12.27 (Exp.13.12.27) on Indices
 CHF
145538491
CH1455384912
99.00
250'000
99.80
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QPVRCH
 23.12.2027
4.1 % Reverse Convertible | 2026-27.12.27 (Exp.20.12.27) on Indices
 CHF
153033855
CH1530338552
99.29
250'000
100.09
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RXFRCH
 27.12.2027
6.5 % Reverse Convertible | 2026-27.12.27 (Exp.20.12.27) on Indices
 EUR
153033856
CH1530338560
99.33
250'000
100.13
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RXGRCH
 27.12.2027
3.4 % Reverse Convertible | 2025-27.12.27 (Exp.20.12.27) on Indices
 CHF
145538722
CH1455387220
99.07
250'000
99.87
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QQWRCH
 27.12.2027
5.5 % Reverse Convertible | 2026-29.12.27 (Exp.20.12.27) on Indices
 CHF
156045642
CH1560456423
98.69
250'000
99.69
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CNJZ
 29.12.2027
3 % Reverse Convertible | 2025-29.12.27 (Exp.20.12.27) on Indices
 CHF
151091302
CH1510913028
98.99
250'000
99.99
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0BYOZ
 29.12.2027
5.5 % Reverse Convertible | 2026-30.12.27 (Exp.27.12.27) on Indices
 CHF
156045820
CH1560458205
98.45
250'000
99.45
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CNTZ
 30.12.2027
4.1 % Reverse Convertible | 2026-30.12.27 (Exp.27.12.27) on Indices
 CHF
156045946
CH1560459468
99.19
250'000
100.19
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CO8Z
 30.12.2027
4.5 % Reverse Convertible | 2025-30.12.27 (Exp.20.12.27) on Indices
 CHF
151091301
CH1510913010
98.76
250'000
99.76
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0BYNZ
 30.12.2027
4.3 % Reverse Convertible | 2025-30.12.27 (Exp.23.12.27) on Indices
 CHF
151130115
CH1511301157
98.43
250'000
99.23
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RMRRCH
 30.12.2027
4 % Reverse Convertible | 2025-31.12.27 (Exp.23.12.27) auf Indizes
 CHF
148349905
CH1483499054
99.00
500'000
100.00
500'000
Bank Vontobel AG
RMAQGV
 31.12.2027
5.25 % Reverse Convertible | 2025-03.01.28 (Exp.27.12.27) auf Indizes
 EUR
144911104
CH1449111041
99.00
500'000
100.00
500'000
Bank Vontobel AG
RMAVDV
 03.01.2028
4 % Reverse Convertible | 2025-03.01.28 (Exp.27.12.27) on Indices
 CHF
148197968
CH1481979685
98.58
250'000
99.38
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RDARCH
 03.01.2028
3.8 % Reverse Convertible | 2026-06.01.28 (Exp.22.12.27) auf Indizes
 CHF
149398389
CH1493983899
98.87
250'000
99.67
250'000
Basler Kantonalbank
DJDBKB
 06.01.2028
4.3 % Reverse Convertible | 2026-07.01.28 (Exp.30.12.27) on Indices
 CHF
154365638
CH1543656388
99.46
250'000
100.26
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RXZRCH
 07.01.2028
4.35 % Reverse Convertible | 2025-07.01.28 (Exp.30.12.27) on Indices
 CHF
151091723
CH1510917235
98.84
250'000
99.84
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0BZXZ
 07.01.2028
4.4 % Reverse Convertible | 2025-07.01.28 (Exp.30.12.27) on Indices
 CHF
145538951
CH1455389515
99.09
250'000
99.89
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QRURCH
 07.01.2028
9 % Reverse Convertible | 2026-10.01.28 (Exp.03.01.28) on Indices
 USD
157656603
CH1576566033
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
LCQUDU
 10.01.2028
5.25 % Reverse Convertible | 2026-10.01.28 (Exp.03.01.28) on Indices
 CHF
157656605
CH1576566058
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
LCQSDU
 10.01.2028
7.75 % Reverse Convertible | 2026-10.01.28 (Exp.03.01.28) on Indices
 EUR
157656607
CH1576566074
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
LCQTDU
 10.01.2028
9.25 % Reverse Convertible | 2026-10.01.28 (Exp.03.01.28) on Indices
 USD
158299389
CH1582993890
97.80
100'000
98.80
100'000
UBS AG, London Branch
QXMRTU
 10.01.2028
6 % Reverse Convertible | 2026-10.01.28 (Exp.03.01.28) on Indices
 EUR
154365960
CH1543659606
98.99
250'000
99.79
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RYQRCH
 10.01.2028
4.4 % Reverse Convertible | 2026-10.01.28 (Exp.03.01.28) on Indices
 CHF
154365961
CH1543659614
99.39
250'000
100.19
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RYRRCH
 10.01.2028
4.25 % Reverse Convertible | 2026-10.01.28 (Exp.03.01.28) auf Indizes
 CHF
151203424
CH1512034245
98.10
500'000
99.10
500'000
Bank Vontobel AG
RMBAHV
 10.01.2028
4.3 % Reverse Convertible | 2026-10.01.28 (Exp.30.12.27) on Indices
 CHF
151130331
CH1511303310
98.59
250'000
99.39
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RNHRCH
 10.01.2028
5.2 % Reverse Convertible | 2025-10.01.28 (Exp.03.01.28) on Indices
 EUR
148198201
CH1481982010
97.99
250'000
98.79
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RDZRCH
 10.01.2028
4 % Reverse Convertible | 2025-11.01.28 (Exp.04.01.28) on Indices
 CHF
145539205
CH1455392055
98.88
250'000
99.68
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QSPRCH
 11.01.2028
4 % Reverse Convertible | 2025-18.01.28 (Exp.10.01.28) auf Indizes
 CHF
144911426
CH1449114268
99.90
500'000
100.90
500'000
Bank Vontobel AG
RMAEZV
 18.01.2028
5.5 % Reverse Convertible | 2025-18.01.28 (Exp.10.01.28) auf Indizes
 EUR
144911427
CH1449114276
99.80
500'000
100.80
500'000
Bank Vontobel AG
RMAHSV
 18.01.2028
4 % Reverse Convertible | 2025-18.01.28 (Exp.11.01.28) on Indices
 CHF
145539444
CH1455394440
99.93
250'000
100.73
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QTKRCH
 18.01.2028
4 % Reverse Convertible | 2026-19.01.28 (Exp.12.01.28) on Indices
 CHF
151091751
CH1510917516
98.90
250'000
99.90
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0BZZZ
 19.01.2028
4 % Reverse Convertible | 2025-20.01.28 (Exp.13.01.28) on Indices
 CHF
149195784
CH1491957846
99.50
250'000
100.30
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RFCRCH
 20.01.2028
5.4 % Reverse Convertible | 2026-20.01.28 (Exp.13.01.28) on Indices
 EUR
151130558
CH1511305588
98.84
250'000
99.64
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RNZRCH
 20.01.2028
4 % Reverse Convertible | 2026-20.01.28 (Exp.13.01.28) on Indices
 CHF
151130560
CH1511305604
98.67
250'000
99.47
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
ROBRCH
 20.01.2028
4.25 % Reverse Convertible | 2026-21.01.28 (Exp.14.01.28) on Indices
 CHF
157399983
CH1573999831
98.73
250'000
99.73
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CRDZ
 21.01.2028
5.25 % Reverse Convertible | 2026-24.01.28 (Exp.14.01.28) auf Indizes
 EUR
151198718
CH1511987187
99.20
500'000
100.20
500'000
Bank Vontobel AG
RMAKDV
 24.01.2028
6.5 % Reverse Convertible | 2026-24.01.28 (Exp.14.01.28) auf Indizes
 USD
151198719
CH1511987195
99.60
500'000
100.60
500'000
Bank Vontobel AG
RMAKQV
 24.01.2028
4.9 % Reverse Convertible | 2025-25.01.28 (Exp.18.01.28) auf Indizes
 EUR
146219638
CH1462196382
99.50
250'000
100.30
250'000
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
QTXRCH
 25.01.2028
4 % Reverse Convertible | 2025-25.01.28 (Exp.18.01.28) auf Indizes
 CHF
146219640
CH1462196408
99.71
250'000
100.51
250'000
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
QTZRCH
 25.01.2028
4.2 % Reverse Convertible | 2026-26.01.28 (Exp.19.01.28) on Indices
 CHF
151130759
CH1511307592
98.88
250'000
99.68
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
ROXRCH
 26.01.2028
7.6 % Reverse Convertible | 2026-27.01.28 (Exp.20.01.28) on Indices
 USD
157400327
CH1574003278
99.44
250'000
100.44
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CS4Z
 27.01.2028
5 % Reverse Convertible | 2026-28.01.28 (Exp.21.01.28) on Indices
 CHF
151871106
CH1518711069
99.85
100'000
100.80
100'000
UBS AG, London Branch
LBPZDU
 28.01.2028
7 % Reverse Convertible | 2026-28.01.28 (Exp.21.01.28) on Indices
 EUR
151871107
CH1518711077
99.75
100'000
100.80
100'000
UBS AG, London Branch
LBQADU
 28.01.2028
8.25 % Reverse Convertible | 2026-28.01.28 (Exp.21.01.28) on Indices
 USD
151871108
CH1518711085
99.95
100'000
101.00
100'000
UBS AG, London Branch
LBQBDU
 28.01.2028
6.5 % Reverse Convertible | 2026-31.01.28 (Exp.24.01.28) on Indices
 CHF
157400725
CH1574007253
99.56
250'000
100.56
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CT4Z
 31.01.2028
4.55 % Reverse Convertible | 2026-31.01.28 (Exp.24.01.28) on Indices
 CHF
151092479
CH1510924793
99.50
250'000
100.50
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0C2UZ
 31.01.2028
6.35 % Reverse Convertible | 2026-31.01.28 (Exp.24.01.28) auf Indizes
 EUR
151199255
CH1511992559
99.20
500'000
100.20
500'000
Bank Vontobel AG
RMB38V
 31.01.2028
5.4 % Reverse Convertible | 2026-02.02.28 (Exp.26.01.28) on Indices
 EUR
152025761
CH1520257614
98.67
250'000
99.47
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RPXRCH
 02.02.2028
4.2 % Reverse Convertible | 2026-02.02.28 (Exp.26.01.28) on Indices
 CHF
152025763
CH1520257630
98.88
250'000
99.68
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RPZRCH
 02.02.2028
4 % Reverse Convertible | 2026-02.02.28 (Exp.26.01.28) on Indices
 CHF
151092226
CH1510922268
98.94
250'000
99.94
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0C1VZ
 02.02.2028
4.25 % Reverse Convertible | 2026-03.02.28 (Exp.27.01.28) on Indices
 CHF
157400908
CH1574009085
98.75
250'000
99.75
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CTLZ
 03.02.2028
5.6 % Reverse Convertible | 2026-04.02.28 (Exp.28.01.28) on Indices
 EUR
154366246
CH1543662469
98.92
250'000
99.72
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
SAWRCH
 04.02.2028
7.5 % Reverse Convertible | 2026-04.02.28 (Exp.28.01.28) on Indices
 USD
151871448
CH1518714485
98.35
100'000
99.35
100'000
UBS AG, London Branch
LBRPDU
 04.02.2028
4.25 % Reverse Convertible | 2026-04.02.28 (Exp.28.01.28) on Indices
 CHF
152280990
CH1522809909
98.50
100'000
99.50
100'000
UBS AG, London Branch
LBRNDU
 04.02.2028
6.25 % Reverse Convertible | 2026-04.02.28 (Exp.28.01.28) on Indices
 EUR
152280992
CH1522809925
98.35
100'000
99.35
100'000
UBS AG, London Branch
LBRODU
 04.02.2028
3.3 % Reverse Convertible | 2026-04.02.28 (Exp.28.01.28) on Indices
 CHF
151092341
CH1510923415
99.51
250'000
100.51
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0C2CZ
 04.02.2028
4.5 % Reverse Convertible | 2026-04.02.28 (Exp.28.01.28) auf Indizes
 CHF
151199028
CH1511990280
99.50
500'000
100.50
500'000
Bank Vontobel AG
RMB3IV
 04.02.2028
6.25 % Reverse Convertible | 2026-04.02.28 (Exp.28.01.28) auf Indizes
 EUR
151199030
CH1511990306
99.30
500'000
100.30
500'000
Bank Vontobel AG
RMB3KV
 04.02.2028
7.75 % Reverse Convertible | 2026-04.02.28 (Exp.28.01.28) auf Indizes
 USD
151199031
CH1511990314
99.30
500'000
100.30
500'000
Bank Vontobel AG
RMB3LV
 04.02.2028
4.2 % Reverse Convertible | 2025-04.02.28 (Exp.28.01.28) on Indices
 CHF
145539860
CH1455398607
99.81
250'000
100.61
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QVBRCH
 04.02.2028
4.2 % Reverse Convertible | 2026-07.02.28 (Exp.31.01.28) on Indices
 CHF
155690219
CH1556902190
99.35
250'000
100.15
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
SBQRCH
 07.02.2028
4.2 % Reverse Convertible | 2026-09.02.28 (Exp.02.02.28) on Indices
 CHF
152026006
CH1520260063
98.73
250'000
99.53
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RRBRCH
 09.02.2028
4.5 % Reverse Convertible | 2026-11.02.28 (Exp.04.02.28) on Indices
 CHF
152281797
CH1522817977
99.25
100'000
100.30
100'000
UBS AG, London Branch
LBSIDU
 11.02.2028
6.5 % Reverse Convertible | 2026-11.02.28 (Exp.04.02.28) on Indices
 EUR
152281798
CH1522817985
99.00
100'000
100.00
100'000
UBS AG, London Branch
LBSJDU
 11.02.2028
7.75 % Reverse Convertible | 2026-11.02.28 (Exp.04.02.28) on Indices
 USD
152281800
CH1522818009
99.15
100'000
100.10
100'000
UBS AG, London Branch
LBSKDU
 11.02.2028
7.5 % (3.75 % p.a.) Reverse Convertible | 2026-11.02.28 (Exp.04.02.28) on Indices
 CHF
151092923
CH1510929230
101.26
150'000
102.76
150'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z26AHZ
 11.02.2028
6.75 % Reverse Convertible | 2026-14.02.28 (Exp.07.02.28) on Indices
 CHF
161161706
CH1611617064
-
-
-
-
Banque Cantonale Vaudoise
1274BC
 14.02.2028
6.2 % Reverse Convertible | 2026-15.02.28 (Exp.08.02.28) on Indices
 EUR
155690471
CH1556904717
99.36
250'000
100.16
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
SCMRCH
 15.02.2028
4 % Reverse Convertible | 2025-15.02.28 (Exp.08.02.28) on Indices
 CHF
147058583
CH1470585832
99.40
250'000
100.20
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QWHRCH
 15.02.2028
4.9 % Reverse Convertible | 2026-16.02.28 (Exp.07.02.28) auf Indizes
 CHF
149398327
CH1493983279
99.51
250'000
100.31
250'000
Basler Kantonalbank
DNFBKB
 16.02.2028
4 % Reverse Convertible | 2026-17.02.28 (Exp.10.02.28) on Indices
 CHF
158721130
CH1587211306
98.82
250'000
99.82
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CVWZ
 17.02.2028
7.3 % Reverse Convertible | 2026-17.02.28 (Exp.10.02.28) on Indices
 USD
152026257
CH1520262572
98.58
250'000
99.38
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RSBRCH
 17.02.2028
6 % Reverse Convertible | 2026-17.02.28 (Exp.10.02.28) on Indices
 EUR
152026261
CH1520262614
98.38
250'000
99.18
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RSFRCH
 17.02.2028
4.2 % Reverse Convertible | 2026-17.02.28 (Exp.10.02.28) on Indices
 CHF
152026263
CH1520262630
98.60
250'000
99.40
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RSHRCH
 17.02.2028
5 % Reverse Convertible | 2026-21.02.28 (Exp.14.02.28) on Indices
 CHF
158751553
CH1587515532
98.45
100'000
99.45
100'000
UBS AG, London Branch
LCXMDU
 21.02.2028
7.5 % Reverse Convertible | 2026-21.02.28 (Exp.14.02.28) on Indices
 EUR
158751554
CH1587515540
98.70
100'000
99.70
100'000
UBS AG, London Branch
LCXNDU
 21.02.2028
4 % Reverse Convertible | 2025-21.02.28 (Exp.14.02.28) on Indices
 CHF
150083147
CH1500831479
99.02
250'000
99.82
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RISRCH
 21.02.2028
9 % Reverse Convertible | 2026-22.02.28 (Exp.14.02.28) on Indices
 USD
158751557
CH1587515573
98.65
100'000
99.65
100'000
UBS AG, London Branch
LCXODU
 22.02.2028
4.3 % Reverse Convertible | 2026-23.02.28 (Exp.16.02.28) on Indices
 CHF
152026488
CH1520264883
98.56
250'000
99.36
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RTCRCH
 23.02.2028
3.82 % Reverse Convertible | 2026-23.02.28 (Exp.16.02.28) auf Indizes
 CHF
149398593
CH1493985936
99.44
250'000
100.24
250'000
Basler Kantonalbank
DMZBKB
 23.02.2028
5.37 % Reverse Convertible | 2026-24.02.28 (Exp.17.02.28) auf Indizes
 CHF
151127877
CH1511278777
99.47
250'000
100.47
250'000
Zuercher Kantonalbank
Z0C4FZ
 24.02.2028
4.25 % Reverse Convertible | 2026-25.02.28 (Exp.17.02.28) on Indices
 CHF
152626872
CH1526268722
99.00
100'000
100.00
100'000
UBS AG, London Branch
LBUQDU
 25.02.2028
6 % Reverse Convertible | 2026-25.02.28 (Exp.17.02.28) on Indices
 EUR
152626874
CH1526268748
98.45
100'000
99.45
100'000
UBS AG, London Branch
LBURDU
 25.02.2028
7.5 % Reverse Convertible | 2026-25.02.28 (Exp.17.02.28) on Indices
 USD
152626877
CH1526268771
98.55
100'000
99.55
100'000
UBS AG, London Branch
LBUSDU
 25.02.2028
4.9 % Reverse Convertible | 2026-25.02.28 (Exp.22.02.28) auf Indizes
 CHF
149398623
CH1493986231
99.50
250'000
100.30
250'000
Basler Kantonalbank
DNNBKB
 25.02.2028
5.5 % Reverse Convertible | 2026-01.03.28 (Exp.24.02.28) on Indices
 EUR
158722106
CH1587221065
98.24
250'000
99.24
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CZMZ
 01.03.2028
3.7 % Reverse Convertible | 2025-01.03.28 (Exp.22.02.28) auf Indizes
 CHF
146219922
CH1462199220
98.92
250'000
99.72
250'000
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
QYERCH
 01.03.2028
4.2 % Reverse Convertible | 2026-02.03.28 (Exp.24.02.28) on Indices
 CHF
153033039
CH1530330393
98.12
250'000
98.92
200'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RTXRCH
 02.03.2028
3.2 % Reverse Convertible | 2026-02.03.28 (Exp.23.02.28) on Indices
 CHF
151093241
CH1510932416
98.95
250'000
99.95
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0C5RZ
 02.03.2028
6.8 % Reverse Convertible | 2025-02.03.28 (Exp.28.02.28) auf Indizes
 CHF
144774295
CH1447742953
101.03
250'000
101.84
250'000
Leonteq Securities AG
AETETQ
 02.03.2028
4.25 % Reverse Convertible | 2026-03.03.28 (Exp.28.02.28) on Indices
 CHF
158722273
CH1587222733
98.45
250'000
99.45
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0D09Z
 03.03.2028
4 % Reverse Convertible | 2026-03.03.28 (Exp.25.02.28) on Indices
 CHF
151093371
CH1510933711
98.69
250'000
99.69
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0C6IZ
 03.03.2028
6 % Reverse Convertible | 2026-06.03.28 (Exp.28.02.28) on Indices
 EUR
153033312
CH1530333124
97.87
250'000
98.67
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RUTRCH
 06.03.2028
4.2 % Reverse Convertible | 2026-06.03.28 (Exp.28.02.28) on Indices
 CHF
153033314
CH1530333140
98.39
250'000
99.19
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RUVRCH
 06.03.2028
6.75 % Reverse Convertible | 2025-06.03.28 (Exp.28.02.28) auf Indizes
 USD
144911757
CH1449117576
99.10
500'000
100.10
500'000
Bank Vontobel AG
RMBZ1V
 06.03.2028
4 % Reverse Convertible | 2025-08.03.28 (Exp.01.03.28) on Indices
 CHF
147059007
CH1470590071
99.08
250'000
99.88
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
QZHRCH
 08.03.2028
4 % Reverse Convertible | 2026-13.03.28 (Exp.06.03.28) on Indices
 CHF
153033341
CH1530333413
98.48
250'000
99.28
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RVQRCH
 13.03.2028
5.6 % Reverse Convertible | 2025-15.03.28 (Exp.08.03.28) on Indices
 EUR
148197508
CH1481975089
98.30
250'000
99.10
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RAKRCH
 15.03.2028
5.7 % Reverse Convertible | 2026-20.03.28 (Exp.13.03.28) on Indices
 EUR
153033563
CH1530335632
98.47
250'000
99.27
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RWIRCH
 20.03.2028
4 % Reverse Convertible | 2026-20.03.28 (Exp.13.03.28) on Indices
 CHF
153033565
CH1530335657
98.56
250'000
99.36
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RWKRCH
 20.03.2028
4 % Reverse Convertible | 2026-20.03.28 (Exp.13.03.28) auf Indizes
 CHF
151200477
CH1512004776
99.50
500'000
100.50
500'000
Bank Vontobel AG
RMAM9V
 20.03.2028
5.75 % Reverse Convertible | 2026-20.03.28 (Exp.13.03.28) auf Indizes
 EUR
151200478
CH1512004784
99.20
500'000
100.20
500'000
Bank Vontobel AG
RMAOBV
 20.03.2028
7 % Reverse Convertible | 2026-20.03.28 (Exp.13.03.28) auf Indizes
 USD
151200479
CH1512004792
99.10
500'000
100.10
500'000
Bank Vontobel AG
RMA29V
 20.03.2028
4.56 % Reverse Convertible | 2025-20.03.28 (Exp.13.03.28) on Indices
 CHF
142923717
CH1429237170
99.87
200'000
100.66
200'000
Banque Cantonale Vaudoise
1074BC
 20.03.2028
4.98 % Reverse Convertible | 2026-20.03.28 (Exp.13.03.28) auf Indizes
 CHF
147376029
CH1473760291
104.29
190'000
105.08
190'000
Luzerner Kantonalbank AG
LBNBLK
 20.03.2028
5 % Reverse Convertible | 2026-21.03.28 (Exp.13.03.28) auf Indizes
 CHF
151200480
CH1512004800
99.90
500'000
100.90
500'000
Bank Vontobel AG
RMA78V
 21.03.2028
4.25 % Reverse Convertible | 2026-22.03.28 (Exp.15.03.28) on Indices
 CHF
159963524
CH1599635245
98.91
250'000
99.91
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0D36Z
 22.03.2028
5.5 % Reverse Convertible | 2026-23.03.28 (Exp.16.03.28) on Indices
 CHF
153472453
CH1534724534
99.49
250'000
100.49
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0C97Z
 23.03.2028
6.75 % Reverse Convertible | 2025-24.03.28 (Exp.17.03.28) auf Indizes
 USD
144912098
CH1449120984
98.70
500'000
99.70
500'000
Bank Vontobel AG
RMB07V
 24.03.2028
4.25 % Reverse Convertible | 2026-27.03.28 (Exp.20.03.28) on Indices
 CHF
153826676
CH1538266763
99.45
100'000
100.50
100'000
UBS AG, London Branch
LBZGDU
 27.03.2028
6 % Reverse Convertible | 2026-27.03.28 (Exp.20.03.28) on Indices
 EUR
153826679
CH1538266797
99.15
100'000
100.10
100'000
UBS AG, London Branch
LBZHDU
 27.03.2028
7.25 % Reverse Convertible | 2026-27.03.28 (Exp.20.03.28) on Indices
 USD
153826680
CH1538266805
99.00
100'000
100.00
100'000
UBS AG, London Branch
LBZIDU
 27.03.2028
7.7 % Reverse Convertible | 2026-28.03.28 (Exp.21.03.28) on Indices
 CHF
160576629
CH1605766299
100.81
200'000
101.61
200'000
Banque Cantonale Vaudoise
1266BC
 28.03.2028
5.4 % Reverse Convertible | 2026-28.03.28 (Exp.20.03.28) auf Indizes
 CHF
153090312
CH1530903124
99.00
202'000
99.75
200'000
Luzerner Kantonalbank AG
IND8LK
 28.03.2028
4 % Reverse Convertible | 2025-29.03.28 (Exp.22.03.28) on Indices
 CHF
148197743
CH1481977432
98.68
250'000
99.48
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RCCRCH
 29.03.2028
4 % Reverse Convertible | 2026-30.03.28 (Exp.23.03.28) on Indices
 CHF
153472698
CH1534726984
99.52
250'000
100.52
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CA9Z
 30.03.2028
4.5 % Reverse Convertible | 2026-03.04.28 (Exp.27.03.28) auf Indizes
 CHF
151200990
CH1512009908
100.00
500'000
101.00
500'000
Bank Vontobel AG
RMAKIV
 03.04.2028
6.25 % Reverse Convertible | 2026-03.04.28 (Exp.27.03.28) auf Indizes
 EUR
151200991
CH1512009916
99.80
500'000
100.80
500'000
Bank Vontobel AG
RMAK8V
 03.04.2028
7.5 % Reverse Convertible | 2026-03.04.28 (Exp.27.03.28) auf Indizes
 USD
151200992
CH1512009924
99.50
500'000
100.50
500'000
Bank Vontobel AG
RMAPIV
 03.04.2028
5.9 % Reverse Convertible | 2026-03.04.28 (Exp.27.03.28) auf Indizes
 CHF
151201193
CH1512011938
101.20
50'000
102.10
50'000
Bank Vontobel AG
RMBPEV
 03.04.2028
4 % Reverse Convertible | 2026-07.04.28 (Exp.31.03.28) on Indices
 CHF
159964432
CH1599644320
99.47
250'000
100.47
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0D58Z
 07.04.2028
4.2 % Reverse Convertible | 2026-07.04.28 (Exp.30.03.28) on Indices
 CHF
153472920
CH1534729202
102.48
250'000
103.48
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CAYZ
 07.04.2028
5.8 % Reverse Convertible | 2025-07.04.28 (Exp.03.04.28) auf Indizes
 CHF
144774001
CH1447740015
98.28
250'000
99.08
250'000
Leonteq Securities AG
AENFTQ
 07.04.2028
5.25 % Reverse Convertible | 2026-10.04.28 (Exp.03.04.28) auf Basket
 CHF
151201204
CH1512012043
99.90
250'000
100.70
250'000
Bank Vontobel AG
RMBTRV
 10.04.2028
4.2 % Reverse Convertible | 2025-10.04.28 (Exp.03.04.28) on Indices
 CHF
148198203
CH1481982036
98.24
250'000
99.04
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
REBRCH
 10.04.2028
5.25 % Reverse Convertible | 2025-10.04.28 (Exp.03.04.28) auf Indizes
 EUR
148348147
CH1483481474
98.00
500'000
99.00
500'000
Bank Vontobel AG
RMASFV
 10.04.2028
6.75 % Reverse Convertible | 2025-10.04.28 (Exp.03.04.28) auf Indizes
 USD
148348148
CH1483481482
98.00
500'000
99.00
500'000
Bank Vontobel AG
RMASJV
 10.04.2028
4.5 % Reverse Convertible | 2026-13.04.28 (Exp.07.04.28) on Indices
 CHF
159964966
CH1599649667
-
-
-
-
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0D6YZ
 13.04.2028
5.7 % Reverse Convertible | 2026-13.04.28 (Exp.06.04.28) auf Basket
 CHF
158192370
CH1581923708
-
-
-
-
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
SVCRCH
 13.04.2028
6 % Reverse Convertible | 2026-18.04.28 (Exp.07.04.28) auf Indizes
 EUR
151205615
CH1512056156
-
-
-
-
Bank Vontobel AG
RMAKNV
 18.04.2028
7.5 % Reverse Convertible | 2026-18.04.28 (Exp.07.04.28) auf Indizes
 USD
151205616
CH1512056164
-
-
-
-
Bank Vontobel AG
RMALDV
 18.04.2028
3.7 % Reverse Convertible | 2026-19.04.28 (Exp.10.04.28) on Indices
 CHF
153473356
CH1534733568
100.50
35'000
101.45
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CDTZ
 19.04.2028
4.75 % Reverse Convertible | 2026-19.04.28 (Exp.10.04.28) auf Indizes
 CHF
151201356
CH1512013561
100.70
500'000
101.70
500'000
Bank Vontobel AG
RMAPJV
 19.04.2028
6.75 % Reverse Convertible | 2026-19.04.28 (Exp.10.04.28) auf Indizes
 EUR
151201357
CH1512013579
101.00
500'000
102.00
500'000
Bank Vontobel AG
RMAV7V
 19.04.2028
8 % Reverse Convertible | 2026-19.04.28 (Exp.10.04.28) auf Indizes
 USD
151201358
CH1512013587
101.00
500'000
102.00
500'000
Bank Vontobel AG
RMAXCV
 19.04.2028
6.25 % Reverse Convertible | 2026-19.04.28 (Exp.10.04.28) auf Indizes
 CHF
151201359
CH1512013595
101.60
500'000
102.60
500'000
Bank Vontobel AG
RMA53V
 19.04.2028
5.5 % Reverse Convertible | 2026-19.04.28 (Exp.10.04.28) auf Indizes
 CHF
151201360
CH1512013603
101.20
500'000
102.20
500'000
Bank Vontobel AG
RMA6UV
 19.04.2028
5.6 % Reverse Convertible | 2026-20.04.28 (Exp.13.04.28) on Indices
 CHF
153473217
CH1534732172
99.55
250'000
100.55
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CCJZ
 20.04.2028
4.2 % Reverse Convertible | 2026-20.04.28 (Exp.13.04.28) on Indices
 CHF
154365987
CH1543659879
99.68
250'000
100.48
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RZLRCH
 20.04.2028
4 % Reverse Convertible | 2026-21.04.28 (Exp.12.04.28) on Indices
 CHF
160904207
CH1609042077
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
AAAV5U
 21.04.2028
7.75 % Reverse Convertible | 2026-21.04.28 (Exp.12.04.28) on Indices
 USD
160904209
CH1609042093
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
AAAV7U
 21.04.2028
6.25 % Reverse Convertible | 2026-21.04.28 (Exp.12.04.28) on Indices
 EUR
160904208
CH1609042085
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
AAAV6U
 21.04.2028
5.25 % Reverse Convertible | 2025-25.04.28 (Exp.18.04.28) auf Indizes
 EUR
148348351
CH1483483512
99.40
500'000
100.40
500'000
Bank Vontobel AG
RMA0OV
 25.04.2028
6.75 % Reverse Convertible | 2025-25.04.28 (Exp.18.04.28) auf Indizes
 USD
148348352
CH1483483520
99.70
500'000
100.70
500'000
Bank Vontobel AG
RMA9DV
 25.04.2028
4.7 % Reverse Convertible | 2026-27.04.28 (Exp.20.04.28) on Indices
 CHF
154366224
CH1543662246
99.11
250'000
99.91
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
SADRCH
 27.04.2028
8.25 % Reverse Convertible | 2026-28.04.28 (Exp.21.04.28) on Indices
 EUR
161400810
CH1614008105
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
AAAWYU
 28.04.2028
5.5 % Reverse Convertible | 2026-28.04.28 (Exp.21.04.28) on Indices
 CHF
161400893
CH1614008931
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
AAAWXU
 28.04.2028
10 % Reverse Convertible | 2026-28.04.28 (Exp.21.04.28) on Indices
 USD
161400811
CH1614008113
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
AAAWZU
 28.04.2028
4.6 % Reverse Convertible | 2025-28.04.28 (Exp.24.04.28) auf Indizes
 CHF
144774204
CH1447742045
98.91
250'000
99.71
250'000
Leonteq Securities AG
AEKVTQ
 28.04.2028
6.3 % Reverse Convertible | 2026-01.05.28 (Exp.24.04.28) on Indices
 USD
152632477
CH1526324772
97.97
250'000
98.77
250'000
Corner Bank Ltd
DXKCBL
 01.05.2028
6 % Reverse Convertible | 2026-02.05.28 (Exp.24.04.28) auf Indizes
 EUR
151201470
CH1512014700
100.20
500'000
101.20
500'000
Bank Vontobel AG
RMAF8V
 02.05.2028
4.4 % Reverse Convertible | 2025-03.05.28 (Exp.26.04.28) on Indices
 CHF
149196268
CH1491962689
99.20
250'000
100.00
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RGRRCH
 03.05.2028
9.5 % Reverse Convertible | 2026-04.05.28 (Exp.26.04.28) on Indices
 USD
161400168
CH1614001688
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
AAAXEU
 04.05.2028
7.75 % Reverse Convertible | 2026-04.05.28 (Exp.26.04.28) on Indices
 EUR
161400167
CH1614001670
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
AAAXDU
 04.05.2028
5.25 % Reverse Convertible | 2026-04.05.28 (Exp.26.04.28) on Indices
 CHF
161400166
CH1614001662
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
AAAXCU
 04.05.2028
4.3 % Reverse Convertible | 2026-04.05.28 (Exp.27.04.28) on Indices
 CHF
154366248
CH1543662485
98.85
250'000
99.65
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
SAYRCH
 04.05.2028
5.6 % Reverse Convertible | 2026-04.05.28 (Exp.28.04.28) auf Indizes
 CHF
149398867
CH1493988674
100.58
250'000
101.39
250'000
Basler Kantonalbank
DOGBKB
 04.05.2028
5 % Reverse Convertible | 2026-05.05.28 (Exp.02.05.28) on Indices
 CHF
153473792
CH1534737924
99.45
250'000
100.45
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CFHZ
 05.05.2028
6.4 % Reverse Convertible | 2026-05.05.28 (Exp.28.04.28) on Indices
 CHF
153473989
CH1534739896
100.06
250'000
101.06
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CGLZ
 05.05.2028
6 % Reverse Convertible | 2025-11.05.28 (Exp.08.05.28) auf Indizes
 CHF
144774242
CH1447742425
101.28
250'000
102.09
250'000
Leonteq Securities AG
AERTTQ
 11.05.2028
4.2 % Reverse Convertible | 2026-15.05.28 (Exp.08.05.28) on Indices
 CHF
155690472
CH1556904725
99.01
250'000
99.81
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
SCNRCH
 15.05.2028
4 % Reverse Convertible | 2026-15.05.28 (Exp.08.05.28) auf Indizes
 CHF
151201948
CH1512019485
99.60
500'000
100.60
500'000
Bank Vontobel AG
RMB6WV
 15.05.2028
6 % Reverse Convertible | 2026-15.05.28 (Exp.08.05.28) auf Indizes
 EUR
151201950
CH1512019501
99.60
500'000
100.60
500'000
Bank Vontobel AG
RMB6YV
 15.05.2028
7.25 % Reverse Convertible | 2026-15.05.28 (Exp.08.05.28) auf Indizes
 USD
151201951
CH1512019519
99.60
500'000
100.60
500'000
Bank Vontobel AG
RMB6ZV
 15.05.2028
3.75 % Reverse Convertible | 2025-19.05.28 (Exp.12.05.28) auf Indizes
 CHF
148348895
CH1483488958
98.90
500'000
99.90
500'000
Bank Vontobel AG
RMAJPV
 19.05.2028
5.25 % Reverse Convertible | 2025-19.05.28 (Exp.12.05.28) auf Indizes
 EUR
148348896
CH1483488966
98.60
500'000
99.60
500'000
Bank Vontobel AG
RMAJ2V
 19.05.2028
6.25 % Reverse Convertible | 2025-19.05.28 (Exp.12.05.28) auf Indizes
 USD
148348897
CH1483488974
98.80
500'000
99.80
500'000
Bank Vontobel AG
RMAKUV
 19.05.2028
4.75 % Reverse Convertible | 2025-19.05.28 (Exp.12.05.28) auf Indizes
 CHF
148348898
CH1483488982
99.50
500'000
100.50
500'000
Bank Vontobel AG
RMALAV
 19.05.2028
4.2 % Reverse Convertible | 2026-22.05.28 (Exp.15.05.28) on Indices
 CHF
155690775
CH1556907751
98.67
250'000
99.47
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
SDKRCH
 22.05.2028
5.25 % Reverse Convertible | 2026-22.05.28 (Exp.15.05.28) on Indices
 CHF
155703249
CH1557032492
100.00
100'000
101.00
100'000
UBS AG, London Branch
LCIFDU
 22.05.2028
7.5 % Reverse Convertible | 2026-22.05.28 (Exp.15.05.28) on Indices
 EUR
155703250
CH1557032500
99.90
100'000
100.90
100'000
UBS AG, London Branch
LCIGDU
 22.05.2028
8.5 % Reverse Convertible | 2026-22.05.28 (Exp.15.05.28) on Indices
 USD
155703251
CH1557032518
99.75
100'000
100.70
100'000
UBS AG, London Branch
LCIHDU
 22.05.2028
5.7 % Reverse Convertible | 2026-24.05.28 (Exp.17.05.28) on Indices
 EUR
158336943
CH1583369439
98.16
250'000
98.96
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
SOFRCH
 24.05.2028
4.1 % Reverse Convertible | 2026-26.05.28 (Exp.22.05.28) on Indices
 CHF
153474540
CH1534745406
98.66
250'000
99.66
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CIAZ
 26.05.2028
5 % Reverse Convertible | 2025-26.05.28 (Exp.22.05.28) auf Indizes
 CHF
144774239
CH1447742391
98.68
250'000
99.48
250'000
Leonteq Securities AG
AEWDTQ
 26.05.2028
4.5 % Reverse Convertible | 2026-29.05.28 (Exp.19.05.28) on Indices
 CHF
156147728
CH1561477287
99.05
100'000
100.10
100'000
UBS AG, London Branch
LCJSDU
 29.05.2028
6.75 % Reverse Convertible | 2026-29.05.28 (Exp.19.05.28) on Indices
 EUR
156147729
CH1561477295
98.95
100'000
99.95
100'000
UBS AG, London Branch
LCJTDU
 29.05.2028
8 % Reverse Convertible | 2026-30.05.28 (Exp.19.05.28) on Indices
 USD
156147730
CH1561477303
98.85
100'000
99.85
100'000
UBS AG, London Branch
LCJUDU
 30.05.2028
5 % Reverse Convertible | 2026-31.05.28 (Exp.22.05.28) auf Indizes
 CHF
151202484
CH1512024840
99.20
500'000
100.20
500'000
Bank Vontobel AG
RMAEAV
 31.05.2028
7 % Reverse Convertible | 2026-31.05.28 (Exp.22.05.28) auf Indizes
 EUR
151202486
CH1512024865
99.20
500'000
100.20
500'000
Bank Vontobel AG
RMAIUV
 31.05.2028
8.25 % Reverse Convertible | 2026-31.05.28 (Exp.22.05.28) auf Indizes
 USD
151202488
CH1512024881
99.00
500'000
100.00
500'000
Bank Vontobel AG
RMAJ7V
 31.05.2028
6.6 % Reverse Convertible | 2026-02.06.28 (Exp.26.05.28) on Indices
 EUR
155690801
CH1556908015
98.58
250'000
99.38
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
SECRCH
 02.06.2028
4.2 % Reverse Convertible | 2026-02.06.28 (Exp.26.05.28) on Indices
 CHF
155690803
CH1556908031
98.52
250'000
99.32
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
SEERCH
 02.06.2028
6.75 % Reverse Convertible | 2026-05.06.28 (Exp.26.05.28) on Indices
 EUR
156148502
CH1561485025
98.90
100'000
99.90
100'000
UBS AG, London Branch
LCKLDU
 05.06.2028
8 % Reverse Convertible | 2026-05.06.28 (Exp.26.05.28) on Indices
 USD
156148503
CH1561485033
98.70
100'000
99.70
100'000
UBS AG, London Branch
LCKMDU
 05.06.2028
4.5 % Reverse Convertible | 2026-06.06.28 (Exp.26.05.28) on Indices
 CHF
156148500
CH1561485009
99.10
100'000
100.10
100'000
UBS AG, London Branch
LCKKDU
 06.06.2028
4 % Reverse Convertible | 2025-06.06.28 (Exp.26.05.28) auf Indizes
 CHF
148349292
CH1483492927
98.60
500'000
99.60
500'000
Bank Vontobel AG
RMAK7V
 06.06.2028
5.5 % Reverse Convertible | 2025-06.06.28 (Exp.26.05.28) auf Indizes
 EUR
148349295
CH1483492950
98.40
500'000
99.40
500'000
Bank Vontobel AG
RMA60V
 06.06.2028
6.5 % Reverse Convertible | 2025-06.06.28 (Exp.26.05.28) auf Indizes
 USD
148349296
CH1483492968
99.20
500'000
100.20
500'000
Bank Vontobel AG
RMBA0V
 06.06.2028
4.2 % Reverse Convertible | 2026-08.06.28 (Exp.01.06.28) on Indices
 CHF
155690829
CH1556908296
98.10
250'000
98.90
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
SFBRCH
 08.06.2028
3.5 % Reverse Convertible | 2026-08.06.28 (Exp.31.05.28) on Indices
 CHF
156043943
CH1560439437
98.74
250'000
99.74
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CJZZ
 08.06.2028
5 % Reverse Convertible | 2026-08.06.28 (Exp.31.05.28) on Indices
 CHF
156044412
CH1560444122
98.29
250'000
99.29
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CL2Z
 08.06.2028
4.87 % Reverse Convertible | 2026-08.06.28 (Exp.01.06.28) auf Indizes
 CHF
149399039
CH1493990399
99.66
250'000
100.46
250'000
Basler Kantonalbank
DSWBKB
 08.06.2028
5.37 % Reverse Convertible | 2026-08.06.28 (Exp.01.06.28) auf Indizes
 CHF
149399040
CH1493990407
99.63
250'000
100.43
250'000
Basler Kantonalbank
DTBBKB
 08.06.2028
4.5 % Reverse Convertible | 2026-13.06.28 (Exp.06.06.28) auf Indizes
 CHF
151202804
CH1512028049
99.10
500'000
100.10
500'000
Bank Vontobel AG
RMAA8V
 13.06.2028
6.25 % Reverse Convertible | 2026-13.06.28 (Exp.06.06.28) auf Indizes
 CHF
151202805
CH1512028056
99.00
100'000
100.30
100'000
Bank Vontobel AG
RMABWV
 13.06.2028
5.25 % Reverse Convertible | 2026-13.06.28 (Exp.06.06.28) auf Indizes
 CHF
151202806
CH1512028064
98.80
500'000
99.60
500'000
Bank Vontobel AG
RMACIV
 13.06.2028
4.25 % Reverse Convertible | 2026-13.06.28 (Exp.06.06.28) auf Indizes
 CHF
151202808
CH1512028080
98.40
100'000
99.80
100'000
Bank Vontobel AG
RMADGV
 13.06.2028
6.5 % Reverse Convertible | 2026-15.06.28 (Exp.08.06.28) on Indices
 EUR
155691054
CH1556910540
98.04
250'000
98.84
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
SFRRCH
 15.06.2028
4.2 % Reverse Convertible | 2026-15.06.28 (Exp.08.06.28) on Indices
 CHF
155691056
CH1556910565
98.02
250'000
98.82
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
SFTRCH
 15.06.2028
4 % Reverse Convertible | 2025-15.06.28 (Exp.08.06.28) on Indices
 CHF
148197510
CH1481975105
98.60
250'000
99.40
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
RAMRCH
 15.06.2028
5 % Reverse Convertible | 2025-15.06.28 (Exp.06.06.28) auf Indizes
 CHF
142225495
CH1422254958
98.69
250'000
99.49
250'000
Basler Kantonalbank
DBRBKB
 15.06.2028
4.2 % Reverse Convertible | 2026-16.06.28 (Exp.09.06.28) on Indices
 CHF
156044755
CH1560447554
98.40
250'000
99.40
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CLXZ
 16.06.2028
6 % Reverse Convertible | 2025-16.06.28 (Exp.12.06.28) auf Indizes
 CHF
144774402
CH1447744025
98.04
250'000
98.84
250'000
Leonteq Securities AG
AFAHTQ
 16.06.2028
3.86 % Reverse Convertible | 2026-19.06.28 (Exp.12.06.28) auf Indizes
 CHF
149399121
CH1493991215
100.00
10'000
100.42
250'000
Basler Kantonalbank
DUOBKB
 19.06.2028
4 % Reverse Convertible | 2026-19.06.28 (Exp.12.06.28) on Indices
 CHF
156608534
CH1566085341
99.95
100'000
101.00
100'000
UBS AG, London Branch
LCMTDU
 19.06.2028
6.25 % Reverse Convertible | 2026-19.06.28 (Exp.12.06.28) on Indices
 EUR
156610402
CH1566104027
99.20
100'000
100.20
100'000
UBS AG, London Branch
LCMUDU
 19.06.2028
7.75 % Reverse Convertible | 2026-20.06.28 (Exp.12.06.28) on Indices
 USD
156608536
CH1566085366
99.05
100'000
100.10
100'000
UBS AG, London Branch
LCMVDU
 20.06.2028
4 % Reverse Convertible | 2025-20.06.28 (Exp.12.06.28) auf Indizes
 CHF
148349618
CH1483496183
99.10
500'000
100.10
500'000
Bank Vontobel AG
RMAVIV
 20.06.2028
4.2 % Reverse Convertible | 2026-22.06.28 (Exp.15.06.28) on Indices
 CHF
156939497
CH1569394971
97.92
250'000
98.72
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
SGGRCH
 22.06.2028
4.4 % Reverse Convertible | 2025-23.06.28 (Exp.20.06.28) auf Indizes
 CHF
144774174
CH1447741740
97.94
250'000
98.74
250'000
Leonteq Securities AG
AEDYTQ
 23.06.2028
5 % Reverse Convertible | 2025-23.06.28 (Exp.20.06.28) auf Indizes
 CHF
144774434
CH1447744348
99.39
250'000
100.19
250'000
Leonteq Securities AG
AFBZTQ
 23.06.2028
4.75 % Reverse Convertible | 2026-26.06.28 (Exp.16.06.28) on Indices
 CHF
156610691
CH1566106915
98.30
100'000
99.30
100'000
UBS AG, London Branch
LCOGDU
 26.06.2028
7 % Reverse Convertible | 2026-26.06.28 (Exp.16.06.28) on Indices
 EUR
156610693
CH1566106931
97.80
100'000
98.80
100'000
UBS AG, London Branch
LCOHDU
 26.06.2028
8.5 % Reverse Convertible | 2026-26.06.28 (Exp.16.06.28) on Indices
 USD
156610695
CH1566106956
97.95
100'000
98.95
100'000
UBS AG, London Branch
LCOIDU
 26.06.2028
4 % Reverse Convertible | 2026-27.06.28 (Exp.20.06.28) auf Indizes
 CHF
151203151
CH1512031514
98.50
500'000
99.50
500'000
Bank Vontobel AG
RMAMGV
 27.06.2028
4.75 % Reverse Convertible | 2026-27.06.28 (Exp.20.06.28) auf Indizes
 CHF
151203152
CH1512031522
97.80
100'000
99.20
100'000
Bank Vontobel AG
RMB7NV
 27.06.2028
6 % Reverse Convertible | 2026-27.06.28 (Exp.20.06.28) auf Indizes
 CHF
151203153
CH1512031530
99.00
100'000
100.30
100'000
Bank Vontobel AG
RMB7OV
 27.06.2028
5 % Reverse Convertible | 2026-27.06.28 (Exp.20.06.28) auf Indizes
 CHF
151203155
CH1512031555
99.00
500'000
100.00
500'000
Bank Vontobel AG
RMB7PV
 27.06.2028
4.3 % Reverse Convertible | 2026-29.06.28 (Exp.22.06.28) auf Indizes
 CHF
153256477
CH1532564775
97.88
250'000
98.68
250'000
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
SGVRCH
 29.06.2028
6.43 % (6.436 % p.a.) Reverse Convertible | 2026-03.07.28 (Exp.26.06.28) auf Indizes
 USD
151203520
CH1512035200
98.60
500'000
99.60
500'000
Bank Vontobel AG
RMA61V
 03.07.2028
5.25 % Reverse Convertible | 2026-03.07.28 (Exp.26.06.28) on Indices
 CHF
157179247
CH1571792477
98.55
100'000
99.55
100'000
UBS AG, London Branch
LCPDDU
 03.07.2028
9 % Reverse Convertible | 2026-03.07.28 (Exp.26.06.28) on Indices
 USD
157179250
CH1571792501
98.10
100'000
99.10
100'000
UBS AG, London Branch
LCPFDU
 03.07.2028
7.5 % Reverse Convertible | 2026-03.07.28 (Exp.26.06.28) on Indices
 EUR
157179253
CH1571792535
98.15
100'000
99.15
100'000
UBS AG, London Branch
LCPEDU
 03.07.2028
4.3 % Reverse Convertible | 2026-06.07.28 (Exp.29.06.28) auf Indizes
 CHF
153256491
CH1532564916
97.23
250'000
98.03
250'000
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
SIDRCH
 06.07.2028
6 % Reverse Convertible | 2026-06.07.28 (Exp.29.06.28) on Indices
 EUR
156939743
CH1569397438
97.25
250'000
98.05
240'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
SHXRCH
 06.07.2028
5.19 % Reverse Convertible | 2026-07.07.28 (Exp.30.06.28) on Indices
 CHF
156046093
CH1560460938
96.94
250'000
97.94
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z26AVZ
 07.07.2028
4.6 % Reverse Convertible | 2026-10.07.28 (Exp.03.07.28) on Indices
 CHF
157399245
CH1573992455
97.38
250'000
98.38
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CPCZ
 10.07.2028
3.5 % Reverse Convertible | 2026-11.07.28 (Exp.03.07.28) auf Indizes
 CHF
151203423
CH1512034237
97.80
500'000
98.80
500'000
Bank Vontobel AG
RMA8ZV
 11.07.2028
7.5 % Reverse Convertible | 2026-11.07.28 (Exp.03.07.28) auf Indizes
 USD
151203425
CH1512034252
97.80
500'000
98.80
500'000
Bank Vontobel AG
RMBBYV
 11.07.2028
7.2 % Reverse Convertible | 2026-12.07.28 (Exp.30.06.28) auf Indizes
 USD
149398473
CH1493984731
97.27
250'000
98.07
250'000
Basler Kantonalbank
DKEBKB
 12.07.2028
4.2 % Reverse Convertible | 2026-13.07.28 (Exp.06.07.28) on Indices
 CHF
156939961
CH1569399616
96.92
250'000
97.92
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
SIVRCH
 13.07.2028
4.52 % Reverse Convertible | 2026-14.07.28 (Exp.07.07.28) auf Indizes
 CHF
155586172
CH1555861728
98.71
250'000
99.51
250'000
Basler Kantonalbank
DUTBKB
 14.07.2028
3.5 % Reverse Convertible | 2026-17.07.28 (Exp.10.07.28) on Indices
 CHF
157399692
CH1573996928
98.85
250'000
99.85
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CQIZ
 17.07.2028
4.25 % Reverse Convertible | 2026-17.07.28 (Exp.10.07.28) on Indices
 CHF
157656427
CH1576564277
99.20
100'000
100.20
100'000
UBS AG, London Branch
LCRMDU
 17.07.2028
8.25 % Reverse Convertible | 2026-17.07.28 (Exp.10.07.28) on Indices
 USD
157656430
CH1576564301
99.70
100'000
100.70
100'000
UBS AG, London Branch
LCRODU
 17.07.2028
6.75 % Reverse Convertible | 2026-17.07.28 (Exp.10.07.28) on Indices
 EUR
157657172
CH1576571728
99.45
100'000
100.50
100'000
UBS AG, London Branch
LCRNDU
 17.07.2028
4 % Reverse Convertible | 2026-17.07.28 (Exp.10.07.28) on Indices
 CHF
156940275
CH1569402758
98.24
250'000
99.04
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
SJZRCH
 17.07.2028
6.8 % Reverse Convertible | 2025-17.07.28 (Exp.11.07.28) auf Indizes
 CHF
129209347
CH1292093478
100.47
250'000
101.28
250'000
Leonteq Securities AG
ADMTTQ
 17.07.2028
3.5 % Reverse Convertible | 2026-24.07.28 (Exp.17.07.28) auf Indizes
 CHF
151203681
CH1512036810
98.80
500'000
99.80
500'000
Bank Vontobel AG
RMANYV
 24.07.2028
5.75 % Reverse Convertible | 2026-24.07.28 (Exp.17.07.28) auf Indizes
 EUR
151203684
CH1512036844
99.00
500'000
100.00
500'000
Bank Vontobel AG
RMA43V
 24.07.2028
7.25 % Reverse Convertible | 2026-24.07.28 (Exp.17.07.28) auf Indizes
 USD
151203884
CH1512038840
99.20
500'000
100.20
500'000
Bank Vontobel AG
RMACGV
 24.07.2028
4 % Reverse Convertible | 2026-24.07.28 (Exp.17.07.28) on Indices
 CHF
156940300
CH1569403004
98.56
250'000
99.36
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
SKVRCH
 24.07.2028
6.5 % Reverse Convertible | 2026-24.07.28 (Exp.17.07.28) on Indices
 EUR
156940304
CH1569403046
98.93
250'000
99.73
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
SKZRCH
 24.07.2028
4 % Reverse Convertible | 2026-24.07.28 (Exp.17.07.28) on Indices
 CHF
143894054
CH1438940541
99.00
100'000
100.00
100'000
UBS AG, London Branch
LCSVDU
 24.07.2028
6.5 % Reverse Convertible | 2026-24.07.28 (Exp.17.07.28) on Indices
 EUR
143894060
CH1438940608
99.35
100'000
100.40
100'000
UBS AG, London Branch
LCSWDU
 24.07.2028
8 % Reverse Convertible | 2026-24.07.28 (Exp.17.07.28) on Indices
 USD
143894676
CH1438946761
99.55
100'000
100.50
100'000
UBS AG, London Branch
LCSXDU
 24.07.2028
5.3 % Reverse Convertible | 2025-24.07.28 (Exp.17.07.28) auf Indizes
 EUR
142225706
CH1422257068
98.40
250'000
99.20
250'000
Basler Kantonalbank
DETBKB
 24.07.2028
4 % Reverse Convertible | 2026-27.07.28 (Exp.20.07.28) on Indices
 CHF
157400434
CH1574004342
98.53
250'000
99.53
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CSMZ
 27.07.2028
4.75 % Reverse Convertible | 2026-31.07.28 (Exp.24.07.28) on Indices
 CHF
158299857
CH1582998576
98.55
100'000
99.55
100'000
UBS AG, London Branch
LCTRDU
 31.07.2028
7 % Reverse Convertible | 2026-31.07.28 (Exp.24.07.28) on Indices
 EUR
158299859
CH1582998592
98.60
100'000
99.60
100'000
UBS AG, London Branch
LCTSDU
 31.07.2028
8.5 % Reverse Convertible | 2026-31.07.28 (Exp.24.07.28) on Indices
 USD
158299861
CH1582998618
98.85
100'000
99.85
100'000
UBS AG, London Branch
LCTTDU
 31.07.2028
4.2 % Reverse Convertible | 2026-31.07.28 (Exp.24.07.28) on Indices
 CHF
156940321
CH1569403210
98.98
250'000
99.78
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
SLRRCH
 31.07.2028
3.5 % Reverse Convertible | 2026-04.08.28 (Exp.28.07.28) on Indices
 CHF
157401164
CH1574011644
98.72
250'000
99.72
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CU3Z
 04.08.2028
6.2 % Reverse Convertible | 2026-07.08.28 (Exp.31.07.28) on Indices
 EUR
158336679
CH1583366799
99.03
250'000
99.83
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
SMKRCH
 07.08.2028
4.8 % Reverse Convertible | 2026-07.08.28 (Exp.31.07.28) on Indices
 CHF
158336682
CH1583366823
98.83
250'000
99.63
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
SMNRCH
 07.08.2028
4.75 % Reverse Convertible | 2026-07.08.28 (Exp.28.07.28) on Indices
 CHF
158751828
CH1587518288
99.20
100'000
100.20
100'000
UBS AG, London Branch
LCVFDU
 07.08.2028
7.25 % Reverse Convertible | 2026-07.08.28 (Exp.28.07.28) on Indices
 EUR
158751831
CH1587518312
99.55
100'000
100.50
100'000
UBS AG, London Branch
LCVGDU
 07.08.2028
8.75 % Reverse Convertible | 2026-07.08.28 (Exp.28.07.28) on Indices
 USD
158751833
CH1587518338
99.70
100'000
100.70
100'000
UBS AG, London Branch
LCVHDU
 07.08.2028
5.1 % Reverse Convertible | 2026-07.08.28 (Exp.31.07.28) on Indices
 EUR
157401326
CH1574013269
96.91
250'000
97.91
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CUNZ
 07.08.2028
5 % Reverse Convertible | 2026-07.08.28 (Exp.28.07.28) auf Indizes
 CHF
151199029
CH1511990298
99.50
500'000
100.50
500'000
Bank Vontobel AG
RMB3JV
 07.08.2028
4 % Reverse Convertible | 2026-08.08.28 (Exp.31.07.28) auf Indizes
 CHF
151204121
CH1512041216
99.00
500'000
100.00
500'000
Bank Vontobel AG
RMAXUV
 08.08.2028
6 % Reverse Convertible | 2026-08.08.28 (Exp.31.07.28) auf Indizes
 EUR
151204123
CH1512041232
99.20
500'000
100.20
500'000
Bank Vontobel AG
RMAZ7V
 08.08.2028
7.5 % Reverse Convertible | 2026-08.08.28 (Exp.31.07.28) auf Indizes
 USD
151204124
CH1512041240
99.20
500'000
100.20
500'000
Bank Vontobel AG
RMA0EV
 08.08.2028
4 % Reverse Convertible | 2026-10.08.28 (Exp.03.08.28) on Indices
 CHF
157401338
CH1574013384
98.55
250'000
99.55
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CURZ
 10.08.2028
4.8 % Reverse Convertible | 2025-11.08.28 (Exp.04.08.28) auf Indizes
 CHF
142225325
CH1422253257
100.21
250'000
101.01
250'000
Basler Kantonalbank
CZCBKB
 11.08.2028
4.3 % Reverse Convertible | 2026-14.08.28 (Exp.07.08.28) on Indices
 CHF
158336920
CH1583369207
98.22
250'000
99.02
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
SMWRCH
 14.08.2028
4 % Reverse Convertible | 2026-14.08.28 (Exp.07.08.28) on Indices
 CHF
158753649
CH1587536496
98.35
100'000
99.35
100'000
UBS AG, London Branch
LCVZDU
 14.08.2028
6.5 % Reverse Convertible | 2026-14.08.28 (Exp.07.08.28) on Indices
 EUR
158753652
CH1587536520
98.60
100'000
99.60
100'000
UBS AG, London Branch
LCWADU
 14.08.2028
7.75 % Reverse Convertible | 2026-14.08.28 (Exp.07.08.28) on Indices
 USD
158753654
CH1587536546
98.45
100'000
99.45
100'000
UBS AG, London Branch
LCWBDU
 14.08.2028
4.8 % Reverse Convertible | 2026-14.08.28 (Exp.07.08.28) auf Indizes
 CHF
155586245
CH1555862452
99.04
250'000
99.84
250'000
Basler Kantonalbank
DXJBKB
 14.08.2028
4.08 % Reverse Convertible | 2026-14.08.28 (Exp.07.08.28) auf Indizes
 CHF
155586305
CH1555863054
98.66
250'000
99.46
250'000
Basler Kantonalbank
DYGBKB
 14.08.2028
5 % Reverse Convertible | 2025-14.08.28 (Exp.08.08.28) auf Indizes
 CHF
129209441
CH1292094419
98.23
250'000
99.03
250'000
Leonteq Securities AG
ADXCTQ
 14.08.2028
3.25 % Reverse Convertible | 2026-17.08.28 (Exp.10.08.28) on Indices
 CHF
158721129
CH1587211298
98.57
250'000
99.57
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CVVZ
 17.08.2028
7.4 % Reverse Convertible | 2026-21.08.28 (Exp.14.08.28) on Indices
 USD
158336939
CH1583369397
98.03
250'000
98.83
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
SOBRCH
 21.08.2028
4.3 % Reverse Convertible | 2026-21.08.28 (Exp.14.08.28) on Indices
 CHF
158336944
CH1583369447
98.20
250'000
99.00
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
SOGRCH
 21.08.2028
3.5 % Reverse Convertible | 2026-21.08.28 (Exp.14.08.28) auf Indizes
 CHF
151204437
CH1512044376
98.10
500'000
99.10
500'000
Bank Vontobel AG
RMAINV
 21.08.2028
5.75 % Reverse Convertible | 2026-21.08.28 (Exp.14.08.28) auf Indizes
 EUR
151204438
CH1512044384
98.10
500'000
99.10
500'000
Bank Vontobel AG
RMAJFV
 21.08.2028
7.25 % Reverse Convertible | 2026-21.08.28 (Exp.14.08.28) auf Indizes
 USD
151204439
CH1512044392
98.10
500'000
99.10
500'000
Bank Vontobel AG
RMANPV
 21.08.2028
4.3 % Reverse Convertible | 2025-21.08.28 (Exp.14.08.28) auf Indizes
 CHF
142225366
CH1422253661
99.59
250'000
100.39
250'000
Basler Kantonalbank
CZRBKB
 21.08.2028
4.75 % Reverse Convertible | 2026-24.08.28 (Exp.17.08.28) on Indices
 CHF
158721639
CH1587216396
98.36
250'000
99.36
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CXTZ
 24.08.2028
7 % Reverse Convertible | 2026-28.08.28 (Exp.21.08.28) on Indices
 EUR
158299740
CH1582997404
97.80
100'000
98.80
100'000
UBS AG, London Branch
LCYIDU
 28.08.2028
8.5 % Reverse Convertible | 2026-28.08.28 (Exp.21.08.28) on Indices
 USD
158299742
CH1582997420
97.75
100'000
98.75
100'000
UBS AG, London Branch
LCYJDU
 28.08.2028
4.5 % Reverse Convertible | 2026-28.08.28 (Exp.21.08.28) on Indices
 CHF
158754127
CH1587541272
97.60
100'000
98.60
100'000
UBS AG, London Branch
LCYHDU
 28.08.2028
4.3 % Reverse Convertible | 2026-28.08.28 (Exp.21.08.28) auf Indizes
 CHF
158191910
CH1581919102
98.39
250'000
99.19
250'000
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
SPFRCH
 28.08.2028
3.75 % Reverse Convertible | 2026-31.08.28 (Exp.24.08.28) on Indices
 CHF
158722086
CH1587220869
98.66
250'000
99.66
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0CZ9Z
 31.08.2028
5 % Reverse Convertible | 2026-01.09.28 (Exp.28.08.28) on Indices
 CHF
160018592
CH1600185925
99.10
200'000
99.89
200'000
Banque Cantonale Vaudoise
1265BC
 01.09.2028
4.5 % Reverse Convertible | 2026-01.09.28 (Exp.25.08.28) auf Indizes
 CHF
151199935
CH1511999356
98.60
500'000
99.60
500'000
Bank Vontobel AG
RMAEOV
 01.09.2028
4.25 % Reverse Convertible | 2026-04.09.28 (Exp.28.08.28) on Indices
 CHF
159292255
CH1592922558
97.70
100'000
98.70
100'000
UBS AG, London Branch
LCZTDU
 04.09.2028
6.75 % Reverse Convertible | 2026-04.09.28 (Exp.28.08.28) on Indices
 EUR
159292257
CH1592922574
98.05
100'000
99.05
100'000
UBS AG, London Branch
LCZUDU
 04.09.2028
8 % Reverse Convertible | 2026-05.09.28 (Exp.28.08.28) on Indices
 USD
159292259
CH1592922590
98.25
100'000
99.25
100'000
UBS AG, London Branch
LCZVDU
 05.09.2028
4.25 % Reverse Convertible | 2026-05.09.28 (Exp.28.08.28) auf Indizes
 CHF
151204776
CH1512047767
98.70
500'000
99.70
500'000
Bank Vontobel AG
RMABKV
 05.09.2028
3.5 % Reverse Convertible | 2026-05.09.28 (Exp.28.08.28) auf Indizes
 CHF
151204777
CH1512047775
98.10
500'000
99.10
500'000
Bank Vontobel AG
RMACOV
 05.09.2028
5.75 % Reverse Convertible | 2026-05.09.28 (Exp.28.08.28) auf Indizes
 EUR
151204778
CH1512047783
98.30
500'000
99.30
500'000
Bank Vontobel AG
RMAI7V
 05.09.2028
7.25 % Reverse Convertible | 2026-05.09.28 (Exp.28.08.28) auf Indizes
 USD
151204779
CH1512047791
98.10
500'000
99.10
500'000
Bank Vontobel AG
RMA1FV
 05.09.2028
7 % Reverse Convertible | 2026-05.09.28 (Exp.29.08.28) auf Indizes
 CHF
149399073
CH1493990738
99.18
250'000
99.98
250'000
Basler Kantonalbank
DTIBKB
 05.09.2028
4.2 % Reverse Convertible | 2025-05.09.28 (Exp.29.08.28) auf Indizes
 CHF
144773818
CH1447738183
97.99
250'000
98.79
250'000
Leonteq Securities AG
ADZQTQ
 05.09.2028
4.2 % Reverse Convertible | 2026-08.09.28 (Exp.01.09.28) auf Indizes
 CHF
158192127
CH1581921272
98.31
250'000
99.11
250'000
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
SPYRCH
 08.09.2028
4 % Reverse Convertible | 2026-11.09.28 (Exp.01.09.28) on Indices
 CHF
159873415
CH1598734155
97.70
100'000
98.70
100'000
UBS AG, London Branch
LDANDU
 11.09.2028
6.5 % Reverse Convertible | 2026-11.09.28 (Exp.01.09.28) on Indices
 EUR
159873416
CH1598734163
97.80
100'000
98.80
100'000
UBS AG, London Branch
LDAODU
 11.09.2028
7.75 % Reverse Convertible | 2026-11.09.28 (Exp.01.09.28) on Indices
 USD
159873419
CH1598734197
97.55
100'000
98.55
100'000
UBS AG, London Branch
LDAPDU
 11.09.2028
3.25 % Reverse Convertible | 2026-11.09.28 (Exp.05.09.28) on Indices
 CHF
158722651
CH1587226510
98.76
250'000
99.76
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0D1HZ
 11.09.2028
5.34 % Reverse Convertible | 2026-11.09.28 (Exp.01.09.28) auf Indizes
 CHF
155586528
CH1555865281
99.08
250'000
99.88
250'000
Basler Kantonalbank
DZQBKB
 11.09.2028
4.6 % Reverse Convertible | 2026-14.09.28 (Exp.07.09.28) auf Indizes
 CHF
158192147
CH1581921470
98.14
250'000
98.94
250'000
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
SQXRCH
 14.09.2028
4.5 % Reverse Convertible | 2026-15.09.28 (Exp.11.09.28) on Indices
 CHF
158722813
CH1587228136
98.65
250'000
99.65
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0D1UZ
 15.09.2028
6.3 % Reverse Convertible | 2026-18.09.28 (Exp.11.09.28) on Indices
 EUR
160043525
CH1600435254
98.93
250'000
99.73
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
SRVRCH
 18.09.2028
4.4 % Reverse Convertible | 2026-18.09.28 (Exp.11.09.28) on Indices
 CHF
160043526
CH1600435262
98.65
250'000
99.45
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
SRWRCH
 18.09.2028
3.75 % Reverse Convertible | 2026-18.09.28 (Exp.11.09.28) on Indices
 CHF
159873668
CH1598736689
98.95
100'000
99.95
100'000
UBS AG, London Branch
LDBZDU
 18.09.2028
6.5 % Reverse Convertible | 2026-18.09.28 (Exp.11.09.28) on Indices
 EUR
159873669
CH1598736697
99.15
100'000
100.10
100'000
UBS AG, London Branch
LDCADU
 18.09.2028
7.75 % Reverse Convertible | 2026-18.09.28 (Exp.11.09.28) on Indices
 USD
159873670
CH1598736705
99.00
100'000
100.00
100'000
UBS AG, London Branch
LDCBDU
 18.09.2028
4 % Reverse Convertible | 2026-18.09.28 (Exp.11.09.28) auf Indizes
 CHF
151205108
CH1512051082
98.60
500'000
99.60
500'000
Bank Vontobel AG
RMAEFV
 18.09.2028
6.25 % Reverse Convertible | 2026-18.09.28 (Exp.11.09.28) auf Indizes
 EUR
151205109
CH1512051090
98.70
500'000
99.70
500'000
Bank Vontobel AG
RMAFFV
 18.09.2028
7.75 % Reverse Convertible | 2026-18.09.28 (Exp.11.09.28) auf Indizes
 USD
151205110
CH1512051108
98.50
500'000
99.50
500'000
Bank Vontobel AG
RMAGSV
 18.09.2028
5.4 % Reverse Convertible | 2025-18.09.28 (Exp.12.09.28) auf Indizes
 CHF
144774102
CH1447741021
97.91
250'000
98.71
250'000
Leonteq Securities AG
AEBDTQ
 18.09.2028
4.5 % Reverse Convertible | 2026-22.09.28 (Exp.15.09.28) auf Indizes
 CHF
155586576
CH1555865760
99.17
250'000
99.97
250'000
Basler Kantonalbank
EGVBKB
 22.09.2028
4.4 % Reverse Convertible | 2026-25.09.28 (Exp.18.09.28) on Indices
 CHF
160043550
CH1600435502
98.88
250'000
99.68
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
SSXRCH
 25.09.2028
4.5 % Reverse Convertible | 2026-25.09.28 (Exp.18.09.28) on Indices
 CHF
159292450
CH1592924505
98.50
100'000
99.50
100'000
UBS AG, London Branch
AAATLU
 25.09.2028
7.25 % Reverse Convertible | 2026-25.09.28 (Exp.18.09.28) on Indices
 EUR
159292451
CH1592924513
98.75
100'000
99.75
100'000
UBS AG, London Branch
AAATMU
 25.09.2028
8.5 % Reverse Convertible | 2026-25.09.28 (Exp.18.09.28) on Indices
 USD
159292452
CH1592924521
98.70
100'000
99.70
100'000
UBS AG, London Branch
AAATNU
 25.09.2028
3.3 % Reverse Convertible | 2025-25.09.28 (Exp.19.09.28) auf Indizes
 CHF
144774158
CH1447741583
98.14
250'000
98.94
250'000
Leonteq Securities AG
AECKTQ
 25.09.2028
3.75 % Reverse Convertible | 2026-28.09.28 (Exp.21.09.28) on Indices
 CHF
159963869
CH1599638694
98.76
250'000
99.76
250'000
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0D3UZ
 28.09.2028
4 % Reverse Convertible | 2026-02.10.28 (Exp.25.09.28) on Indices
 CHF
160354941
CH1603549416
98.70
100'000
99.70
100'000
UBS AG, London Branch
LDDTDU
 02.10.2028
6.75 % Reverse Convertible | 2026-02.10.28 (Exp.25.09.28) on Indices
 EUR
160354942
CH1603549424
98.95
100'000
99.95
100'000
UBS AG, London Branch
LDDUDU
 02.10.2028
8 % Reverse Convertible | 2026-02.10.28 (Exp.25.09.28) on Indices
 USD
160354943
CH1603549432
98.95
100'000
99.95
100'000
UBS AG, London Branch
LDDVDU
 02.10.2028
6.5 % Reverse Convertible | 2026-02.10.28 (Exp.25.09.28) on Indices
 EUR
160043862
CH1600438621
98.09
250'000
98.89
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
STXRCH
 02.10.2028
4.3 % Reverse Convertible | 2026-02.10.28 (Exp.25.09.28) on Indices
 CHF
160043864
CH1600438647
97.93
250'000
98.73
250'000
Raiffeisen Switzerland B.V.
STZRCH
 02.10.2028
4 % Reverse Convertible | 2026-02.10.28 (Exp.25.09.28) auf Indizes
 CHF
151205481
CH1512054813
98.80
500'000
99.80
500'000
Bank Vontobel AG
RMACVV
 02.10.2028
6.5 % Reverse Convertible | 2026-02.10.28 (Exp.25.09.28) auf Indizes
 EUR
151205482
CH1512054821
98.90
500'000
99.90
500'000
Bank Vontobel AG
RMADNV
 02.10.2028
7.75 % Reverse Convertible | 2026-02.10.28 (Exp.25.09.28) auf Indizes
 USD
151205483
CH1512054839
98.80
500'000
99.80
500'000
Bank Vontobel AG
RMAEUV
 02.10.2028
4.5 % Reverse Convertible | 2026-09.10.28 (Exp.02.10.28) on Indices
 CHF
160355185
CH1603551859
99.20
100'000
100.20
100'000
UBS AG, London Branch
LDEIDU
 09.10.2028
7.25 % Reverse Convertible | 2026-09.10.28 (Exp.02.10.28) on Indices
 EUR
160355186
CH1603551867
99.15
100'000
100.10
100'000
UBS AG, London Branch
LDEJDU
 09.10.2028
4.5 % Reverse Convertible | 2025-09.10.28 (Exp.03.10.28) auf Indizes
 CHF
144773995
CH1447739959
98.39
250'000
99.19
200'000
Leonteq Securities AG
AEJITQ
 09.10.2028
8.5 % Reverse Convertible | 2026-10.10.28 (Exp.03.10.28) on Indices
 USD
160355187
CH1603551875
99.20
100'000
100.20
100'000
UBS AG, London Branch
LDEKDU
 10.10.2028
4.3 % Reverse Convertible | 2026-13.10.28 (Exp.06.10.28) on Indices
 CHF
160043886
CH1600438860
-
-
-
-
Raiffeisen Switzerland B.V.
SUXRCH
 13.10.2028
4 % Reverse Convertible | 2026-16.10.28 (Exp.09.10.28) auf Indizes
 CHF
151205614
CH1512056149
-
-
-
-
Bank Vontobel AG
RMAJ0V
 16.10.2028
4 % Reverse Convertible | 2026-16.10.28 (Exp.10.10.28) on Indices
 CHF
159964924
CH1599649246
-
-
-
-
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0D6OZ
 16.10.2028
8 % Reverse Convertible | 2026-16.10.28 (Exp.09.10.28) on Indices
 USD
160356053
CH1603560538
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
AAAVTU
 16.10.2028
6.75 % Reverse Convertible | 2026-16.10.28 (Exp.09.10.28) on Indices
 EUR
160356052
CH1603560520
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
LDFLDU
 16.10.2028
4.25 % Reverse Convertible | 2026-16.10.28 (Exp.09.10.28) on Indices
 CHF
160356051
CH1603560512
-
-
-
-
UBS AG, London Branch
LDFKDU
 16.10.2028
6.5 % Reverse Convertible | 2026-19.10.28 (Exp.12.10.28) on Indices
 EUR
160044107
CH1600441070
-
-
-
-
Raiffeisen Switzerland B.V.
SWARCH
 19.10.2028
4.4 % Reverse Convertible | 2026-19.10.28 (Exp.12.10.28) on Indices
 CHF
160044108
CH1600441088
-
-
-
-
Raiffeisen Switzerland B.V.
SWBRCH
 19.10.2028
4.3 % Reverse Convertible | 2026-23.10.28 (Exp.16.10.28) on Indices
 CHF
161401276
CH1614012768
-
-
-
-
Raiffeisen Switzerland B.V.
SXARCH
 23.10.2028
4.25 % Reverse Convertible | 2026-23.10.28 (Exp.16.10.28) on Indices
 CHF
159965286
CH1599652869
-
-
-
-
Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD
Z0D7UZ
 23.10.2028
3.25 % Reverse Convertible | 2025-23.10.28 (Exp.16.10.28) auf Indizes
 CHF
148348349
CH1483483496
99.00
500'000
100.00
500'000
Bank Vontobel AG
RMAW8V
 23.10.2028
4 % Reverse Convertible | 2026-30.10.28 (Exp.23.10.28) auf Indizes
 CHF
151205882
CH1512058822
-
-
-
-
Bank Vontobel AG
RMABUV
 30.10.2028
6.5 % Reverse Convertible | 2026-30.10.28 (Exp.23.10.28) auf Indizes
 EUR
151205883
CH1512058830
-
-
-
-
Bank Vontobel AG
RMAB8V
 30.10.2028
4.75 % Reverse Convertible | 2025-06.11.28 (Exp.31.10.28) auf Indizes
 CHF
144774319
CH1447743191
98.89
250'000
99.69
250'000
Leonteq Securities AG
AEQDTQ
 06.11.2028
3 % Reverse Convertible | 2025-06.11.28 (Exp.30.10.28) auf Indizes
 CHF
148348644
CH1483486440
99.00
500'000
100.00
500'000
Bank Vontobel AG
RMB1NV
 06.11.2028
3.6 % Reverse Convertible | 2026-27.12.28 (Exp.18.12.28) auf Indizes
 CHF
149399137
CH1493991371
98.45
250'000
99.25
250'000
Basler Kantonalbank
DTPBKB
 27.12.2028
4.5 % Reverse Convertible | 2026-12.01.29 (Exp.04.01.29) auf Indizes
 CHF
151203422
CH1512034229
98.10
100'000
99.40
100'000
Bank Vontobel AG
RMA5CV
 12.01.2029
3.1 % Reverse Convertible | 2026-23.01.29 (Exp.16.01.29) auf Indizes
 CHF
148702688
CH1487026887
98.05
250'000
98.85
250'000
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
RPERCH
 23.01.2029
3.25 % Reverse Convertible | 2026-23.01.29 (Exp.16.01.29) auf Indizes
 CHF
151198717
CH1511987179
98.80
500'000
99.80
500'000
Bank Vontobel AG
RMAJOV
 23.01.2029
3.27 % (3.274 % p.a.) Reverse Convertible | 2026-12.03.29 (Exp.05.03.29) auf Indizes
 CHF
151200649
CH1512006490
98.90
500'000
99.90
500'000
Bank Vontobel AG
RMA1CV
 12.03.2029
5 % Reverse Convertible | 2026-28.08.29 (Exp.14.08.29) on Indices
 CHF
159562926
CH1595629267
99.67
200'000
100.46
200'000
Banque Cantonale Vaudoise
1251BC
 28.08.2029