Analysis date: 07.10.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 23.09.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Kein
Kein
Kein Stern seit dem 23.09.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 23.09.2025 bei einem Kurs von 41.48 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 12.09.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
-0.49%
-0.49%
Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: relativ zum ASX100.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
41.06
41.06
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist RESMED INCO. ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.81
0.81
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
21.12
21.12
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
16.10%
16.10%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
21
21
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.90%
0.90%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.98% des Gewinns verwendet werden.
Beta
86
86
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren.
Korrelation
0.38
0.38
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
5.08
5.08
Das geschätzte Value at Risk beträgt AUD 5.08. Das Risiko liegt deshalb bei 12.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
12.07.2006
12.07.2006