Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Letzter Kurs
27.11.2025
-
17:30:44
|
Geld
27.11.2025 -
19:32:10
|
Geld Volumen |
Brief
27.11.2025 -
20:17:47
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
17,58
+0,98
(
+5,90% )
|
18,28
|
11 |
17,60
|
300 |
Analysis date: 25.11.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 07.11.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 28.10.2025 bei einem Kurs von 27.20 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Aus technischer Sicht erscheint die Aktie aufgrund ihrer jüngsten Verluste überverkauft. Sie wird seit 05.09.2025 unterhalb ihres dividendenbereinigten technischen 40-Tage Trends gehandelt.
Rel. Perf. 4 Wochen
-38.09%
-38.09%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 38.09% hinter dem STOXX600 zurück. Der Kurs erscheint technisch überverkauft.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
0.72
0.72
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist R&S GROUP HOLDING AG ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.24
1.24
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
10.93
10.93
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
10.43%
10.43%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
6
6
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
3.09%
3.09%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.72% des Gewinns verwendet werden.
Beta
121
121
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren.
Korrelation
0.31
0.31
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
3.89
3.89
Das geschätzte Value at Risk beträgt CHF 3.89. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
09.04.2024
09.04.2024