Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 26.08.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 19.08.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 22.08.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 15.07.2025 bei einem Kurs von 63.86 eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet
Stark überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.08.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
20.25%
20.25%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 20.25% geschlagen.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.91%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
11.46
11.46
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist DUTCH BROS ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.82
0.82
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
52.86
52.86
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
43.16%
43.16%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
14
14
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.00%
0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
199
199
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.99% zu reagieren.
Korrelation
0.54
0.54
53.99% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
45.79
45.79
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 45.79. Das Risiko liegt deshalb bei 63.36%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.07.2024
02.07.2024