Analysis date: 12.12.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Ein Stern seit dem 25.11.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 31.10.2025 bei einem Kurs von 15.76 eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet
Stark überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-11.57%
-11.57%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 11.57% hinter dem ASX100 zurück.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
5.79
5.79
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist NEXTDC ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
-0.83
-0.83
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives KGV) erwarten.
LF KGV
-52.05
-52.05
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
LF Wachstum
-43.04%
-43.04%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
12
12
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.00%
0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
139
139
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren.
Korrelation
0.41
0.41
41.43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
2.62
2.62
Das geschätzte Value at Risk beträgt AUD 2.62. Das Risiko liegt deshalb bei 19.41%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
29.11.2013
29.11.2013