Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
09.10.2025
-
17:28:02
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Geld
09.10.2025 -
17:28:05
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Geld Volumen |
Brief
09.10.2025 -
17:28:05
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Brief Volumen |
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5,745
-0,155
(
-2,63% )
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5,74
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2.300 |
5,75
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5.600 |
Analysis date: 07.10.2025
Gesamteindruck
Negativ
Negativ
Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als negativ eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Ein Stern seit dem 07.10.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 12.09.2025 bei einem Kurs von 5.54 eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet
Stark überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
0.99%
0.99%
Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: relativ zum SP500.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.15%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
2.24
2.24
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist PATTERSON UTI ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
-0.47
-0.47
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives KGV) erwarten.
LF KGV
-37.89
-37.89
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
LF Wachstum
-23.25%
-23.25%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
12
12
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
5.40%
5.40%
Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.
Beta
158
158
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren.
Korrelation
0.53
0.53
52.89% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
3.29
3.29
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 3.29. Das Risiko liegt deshalb bei 55.53%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002