Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 02.10.2026
Gesamteindruck
Eher positiv
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 19.06.2026 als eher positiv eingestuft.
Qualität
Sehr mässig
Sehr mässig
Ein Stern seit dem 02.10.2026.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 02.10.2026 bei einem Kurs von 122.51 eingesetzt.
Bewertung
Neutral
Neutral
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
0.23%
0.23%
Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: relativ zum TSX Composite.
Risiko
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
75.63
75.63
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.98
0.98
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
17.98
17.98
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
16.71%
16.71%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
23
23
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.90%
0.90%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.21% des Gewinns verwendet werden.
Beta
71
71
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren.
Korrelation
0.48
0.48
47.52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
7.36
7.36
Das geschätzte Value at Risk beträgt CAD 7.36. Das Risiko liegt deshalb bei 6.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002