Date de l'analyse: 16.12.2025
Évaluation globale
Plutôt positive
Plutôt positive
Le titre figure dans la zone "plutôt positive" depuis le 18.11.2025.
Intérêt
Fort
Fort
Trois étoiles depuis le 18.11.2025.
Tend. rév. bén.
Positive
Positive
Les analystes révisent à la hausse leurs prévisions de croissance bénéficiaire par rapport aux précédentes estimations, 7 semaines plus tôt. Cette tendance positive est en place depuis le 26.09.2025 au prix de 21.24.
Évaluation
Largement sur-évalué
Largement sur-évalué
Sur la base du potentiel de croissance et de nos propres critères, le cours de l'action nous semble actuellement surévalué
Tend. Tech. MT
Positif
Positif
La tendance technique à moyen terme (40 jours) ajustée des dividendes est positive depuis le 17.10.2025.
Perf. Rel. 4 semaines
5.03%
5.03%
La surperformance ajustée des dividendes sur quatre semaines vis-à-vis de l'indice HANGSENG est de 5.03%.
Sensibilité
Faible
Faible
Le titre figure sur le niveau "sensibilité faible" depuis le 17.10.2025.
Bear Market Factor
Faible
Faible
Le titre tend en moyenne à minimiser les baisses de l'indice de -0.44%.
Bad News Factor
Faible
Faible
Lorsque la valeur subit des pressions spécifiques, la sanction du marché est en moyenne de 1.91%.
CAP BOURS EN MRDS $
163.26
163.26
Avec une capitalisation boursière >8 milliards de $, CHINA LIFE INSURANCE est qualifié de grande capitalisation.
Ratio Croiss./PE
0.58
0.58
Un ratio "Croissance attendue + rendement estimé du dividende/ PE estimé" inférieur à 0.6 indique que les investisseurs doivent payer une prime substantielle pour le potentiel de croissance escompté: >50% dans notre cas.
PE LT
4.21
4.21
L'estimation du PE est calculée pour l'année 2027.
Croiss. LT
-1.01%
-1.01%
L'estimation de croissance annualisée est calculée sur la base de l'année en cours à 2027.
Nombre d'analystes
18
18
Sur les 7 dernières semaines, 18 analystes en moyenne ont publié des estimations de bénéfice par action.
Dividende
3.44%
3.44%
Le dividende estimé pour les 12 prochains mois représente 14.50% des estimations bénéficiaires.
Beta
115
115
Pour 1% de variation de l'indice, le titre varie en moyenne de 1.15%.
Corrélation
0.71
0.71
71.38% des mouvements du titre s'expliquent par les variations de l'indice.
Value at Risk
3.29
3.29
La valeur de risque est estimée à HKD 3.29. Le risque est donc de 12.00%. Cette valeur se base sur la volatilité historique pour une période à moyen terme (1 mois) avec un intervalle de confiance de 95%.
Première date d'analyse
28.07.2004
28.07.2004