Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
03.09.2025
-
20:01:00
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Geld
03.09.2025 -
20:04:05
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Geld Volumen |
Brief
03.09.2025 -
20:04:05
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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71,93
-0,27
(
-0,37% )
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71,96
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100 |
72,00
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400 |
Analysis date: 02.09.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 27.05.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Kein
Kein
Kein Stern seit dem 22.08.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 05.08.2025 bei einem Kurs von 74.27 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 13.05.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
-4.58%
-4.58%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 4.58% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 27.05.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
8.05
8.05
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist AGREE REALTY ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.68
0.68
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
37.96
37.96
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
21.46%
21.46%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
6
6
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
4.35%
4.35%
Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.
Beta
15
15
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren.
Korrelation
0.17
0.17
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
9.56
9.56
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 9.56. Das Risiko liegt deshalb bei 13.24%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
11.09.2020
11.09.2020