Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
23.05.2025
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12:29:02
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Geld
23.05.2025 -
12:29:36
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Geld Volumen |
Brief
23.05.2025 -
12:29:36
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Brief Volumen |
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9,20
+0,032
(
+0,35% )
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9,194
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713 |
9,202
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2.777 |
Analysis date: 20.05.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 29.04.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 08.04.2025 bei einem Kurs von 7.22 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
16.52%
16.52%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um 16.52% geschlagen.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.55%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
8.16
8.16
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist NESTE ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
5.87
5.87
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
11.56
11.56
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
65.79%
65.79%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
21
21
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
2.03%
2.03%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.43% des Gewinns verwendet werden.
Beta
95
95
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren.
Korrelation
0.31
0.31
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
4.94
4.94
Das geschätzte Value at Risk beträgt EUR 4.94. Das Risiko liegt deshalb bei 50.07%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
06.07.2005
06.07.2005