Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 15.08.2025
Gesamteindruck
Negativ
Negativ
Die Aktie ist seit dem 12.08.2025 als negativ eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Ein Stern seit dem 12.08.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 01.08.2025 bei einem Kurs von 91.56 eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet
Stark überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-13.21%
-13.21%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 13.21% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.17%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
13.91
13.91
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist CF IND HLDGS INC ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.50
0.50
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
LF KGV
12.14
12.14
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
3.76%
3.76%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
15
15
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
2.33%
2.33%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.25% des Gewinns verwendet werden.
Beta
47
47
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren.
Korrelation
0.25
0.25
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
20.62
20.62
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 20.62. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
13.12.2006
13.12.2006