Date de l'analyse: 16.12.2025
Évaluation globale
Neutre
Neutre
Le titre figure dans la zone "neutre" depuis le 08.08.2025.
Intérêt
Faible
Faible
Deux étoiles depuis le 05.12.2025.
Tend. rév. bén.
Positive
Positive
Les analystes révisent à la hausse leurs prévisions de croissance bénéficiaire par rapport aux précédentes estimations, 7 semaines plus tôt. Cette tendance positive est en place depuis le 19.09.2025 au prix de 62.00.
Évaluation
Largement sous-évalué
Largement sous-évalué
Sur la base du potentiel de croissance et de nos propres critères, le cours de l'action nous semble actuellement sous-évalué.
Tend. Tech. MT
Négative
Négative
La tendance technique à moyen terme (40 jours) ajustée des dividende est négative depuis le 05.12.2025.
Perf. Rel. 4 semaines
-8.31%
-8.31%
La sous-performance ajustée des dividendes sur quatre semaines vis-à-vis de l'indice HANGSENG est de 8.31%.
Sensibilité
Modérée
Modérée
Le titre figure sur le niveau "sensibilité moyenne" depuis le 03.10.2025.
Bear Market Factor
Modérée
Modérée
Le titre enregistre en moyenne une dépréciation comparable à celle de l'indice.
Bad News Factor
Faible
Faible
Lorsque la valeur subit des pressions spécifiques, la sanction du marché est en moyenne de 3.29%.
CAP BOURS EN MRDS $
11.90
11.90
Avec une capitalisation boursière >8 milliards de $, SHENZHOU INTL.GP.HDG. est qualifié de grande capitalisation.
Ratio Croiss./PE
1.57
1.57
Un ratio "Croissance attendue + rendement estimé du dividende/ PE estimé" supérieur à 1.5 indique que le prix du titre intègre un discount à la croissance: >40% dans notre cas.
PE LT
10.26
10.26
L'estimation du PE est calculée pour l'année 2027.
Croiss. LT
11.17%
11.17%
L'estimation de croissance annualisée est calculée sur la base de l'année en cours à 2027.
Nombre d'analystes
15
15
Sur les 7 dernières semaines, 15 analystes en moyenne ont publié des estimations de bénéfice par action.
Dividende
4.90%
4.90%
Le dividende estimé pour les 12 prochains mois représente 50.25% des estimations bénéficiaires.
Beta
109
109
Pour 1% de variation de l'indice, le titre varie en moyenne de 1.09%.
Corrélation
0.63
0.63
63.07% des mouvements du titre s'expliquent par les variations de l'indice.
Value at Risk
9.11
9.11
La valeur de risque est estimée à HKD 9.11. Le risque est donc de 14.68%. Cette valeur se base sur la volatilité historique pour une période à moyen terme (1 mois) avec un intervalle de confiance de 95%.
Première date d'analyse
01.04.2014
01.04.2014