Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Official
01.08.2025
-
17:35:06
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Geld
01.08.2025 -
18:30:00
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Geld Volumen |
Brief
01.08.2025 -
18:30:00
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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6,5400
-0,16
(
-2,39% )
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6,4800
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1.268 |
6,6200
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1.273 |
Analysis date: 01.08.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 01.08.2025.
Gewinnrevisionen
-0.10
-0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 16.05.2025 bei einem Kurs von 622.00 eingesetzt.
Bewertung
Neutral
Neutral
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
11.11%
11.11%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um 11.11% geschlagen.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
1.70
1.70
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist VOLUTION GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.80
0.80
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
17.60
17.60
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
12.45%
12.45%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
6
6
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
1.68%
1.68%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.50% des Gewinns verwendet werden.
Beta
126
126
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren.
Korrelation
0.59
0.59
58.53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
129.18
129.18
Das geschätzte Value at Risk beträgt GBp 129.18. Das Risiko liegt deshalb bei 19.75%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
10.01.2020
10.01.2020