Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
10.04.2025 -
22:15:00
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Geld
10.04.2025 -
21:59:59
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Geld Volumen |
Brief
10.04.2025 -
21:59:59
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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8,52
-0,31
(
-3,51% )
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8,52
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10.400 |
8,53
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2.200 |
Analysis date: 08.04.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 04.04.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 21.02.2025 bei einem Kurs von 15.49 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Aus technischer Sicht erscheint die Aktie aufgrund ihrer jüngsten Verluste überverkauft. Sie wird seit 28.01.2025 unterhalb ihres technischen 40-Tage Trends gehandelt.
Rel. Perf. 4 Wochen
-0.46%
-0.46%
Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: relativ zum TSX Composite.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
2.50
2.50
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist TRANSALTA ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.58
0.58
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
LF KGV
26.09
26.09
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
12.95%
12.95%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
6
6
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
2.26%
2.26%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.03% des Gewinns verwendet werden.
Beta
113
113
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren.
Korrelation
0.33
0.33
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
1.39
1.39
Das geschätzte Value at Risk beträgt CAD 1.39. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002