Analysis date: 07.10.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Ein Stern seit dem 03.10.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 05.09.2025 bei einem Kurs von 8840.00 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-15.99%
-15.99%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 15.99% hinter dem NIKKEI225 zurück.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.91%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
1.32
1.32
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist JINS HOLDINGS ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.86
0.86
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
18.62
18.62
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
14.67%
14.67%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
5
5
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
1.35%
1.35%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.12% des Gewinns verwendet werden.
Beta
37
37
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren.
Korrelation
0.14
0.14
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
2338.67
2338.67
Das geschätzte Value at Risk beträgt JPY 2338.67. Das Risiko liegt deshalb bei 27.71%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
12.04.2019
12.04.2019