Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 18.04.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 08.04.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 28.03.2025 bei einem Kurs von 45.65 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-0.72%
-0.72%
Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: relativ zum HANGSENG.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
146.49
146.49
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist CHINA MERCHANTS BANK ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.56
1.56
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
LF KGV
6.76
6.76
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
5.43%
5.43%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
28
28
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
5.10%
5.10%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.52% des Gewinns verwendet werden.
Beta
121
121
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren.
Korrelation
0.79
0.79
78.86% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
8.03
8.03
Das geschätzte Value at Risk beträgt HKD 8.03. Das Risiko liegt deshalb bei 18.52%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
18.11.2009
18.11.2009