Date de l'analyse: 16.12.2025
Évaluation globale
Plutôt positive
Plutôt positive
Le titre figure dans la zone "plutôt positive" depuis le 16.12.2025.
Intérêt
Faible
Faible
Deux étoiles depuis le 16.12.2025.
Tend. rév. bén.
-0.10
-0.10
Les analystes n'ont pas révisé leurs prévisions de croissance bénéficiaire de façon significative par rapport aux précédentes estimations, 7 semaines plus tôt (les révisions situées entre +1% et -1% sont considérées comme neutres). Mais la tendance de fond est négative depuis le 21.10.2025 au prix de 49.74.
Évaluation
Largement sous-évalué
Largement sous-évalué
Sur la base du potentiel de croissance et de nos propres critères, le cours de l'action nous semble actuellement sous-évalué.
Tend. Tech. MT
Négative
Négative
La tendance technique à moyen terme (40 jours) ajustée des dividende est négative depuis le 16.12.2025.
Perf. Rel. 4 semaines
1.08%
1.08%
La surperformance ajustée des dividendes sur quatre semaines vis-à-vis de l'indice HANGSENG est de 1.08%.
Sensibilité
Faible
Faible
Le titre figure sur le niveau "sensibilité faible" depuis le 22.08.2025.
Bear Market Factor
Faible
Faible
Le titre tend en moyenne à minimiser les baisses de l'indice de -0.75%.
Bad News Factor
Faible
Faible
Lorsque la valeur subit des pressions spécifiques, la sanction du marché est en moyenne de 2.31%.
CAP BOURS EN MRDS $
152.24
152.24
Avec une capitalisation boursière >8 milliards de $, CHINA MERCHANTS BANK est qualifié de grande capitalisation.
Ratio Croiss./PE
1.48
1.48
Un ratio "Croissance attendue + rendement estimé du dividende/ PE estimé" supérieur à 0.9 indique que le prix du titre intègre un discount à la croissance:
PE LT
7.15
7.15
L'estimation du PE est calculée pour l'année 2027.
Croiss. LT
5.96%
5.96%
L'estimation de croissance annualisée est calculée sur la base de l'année en cours à 2027.
Nombre d'analystes
22
22
Sur les 7 dernières semaines, 22 analystes en moyenne ont publié des estimations de bénéfice par action.
Dividende
4.63%
4.63%
Le dividende estimé pour les 12 prochains mois représente 33.12% des estimations bénéficiaires.
Beta
63
63
Pour 1% de variation de l'indice, le titre varie en moyenne de 0.63%.
Corrélation
0.58
0.58
57.71% des mouvements du titre s'expliquent par les variations de l'indice.
Value at Risk
3.18
3.18
La valeur de risque est estimée à HKD 3.18. Le risque est donc de 6.39%. Cette valeur se base sur la volatilité historique pour une période à moyen terme (1 mois) avec un intervalle de confiance de 95%.
Première date d'analyse
18.11.2009
18.11.2009