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10.04.2025 - 22:15:00
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Analyse von TheScreener
08.04.2025
Einschätzung Eher negativ  
Interesse Mässig  
Sensibilität Hoch  
Analysis date: 08.04.2025
Gesamteindruck
  Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
  Mässig
Zwei Sterne seit dem 04.04.2025.
Gewinnrevisionen
  Negativ
 
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 10.01.2025 bei einem Kurs von 15.84 eingesetzt.
Bewertung
  Stark überbewertet
 
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
MF Tech. Trend
  Negativ
 
Aus technischer Sicht erscheint die Aktie aufgrund ihrer jüngsten Verluste überverkauft. Sie wird seit 10.01.2025 unterhalb ihres technischen 40-Tage Trends gehandelt.
Rel. Perf. 4 Wochen
  -17.37%
 
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 17.37% hinter dem SP500 zurück. Der Kurs erscheint technisch überverkauft.
Sensibilität
  Hoch
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
  Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
  Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.21%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
  3.02
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist MACY'S ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
  1.08
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall .
LF KGV
  5.31
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
  -1.52%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
  10
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
  7.25%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.46% des Gewinns verwendet werden.
Beta
  119
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren.
Korrelation
  0.46
45.87% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
  2.41
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 2.41. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
  02.01.2002