Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
12.09.2025
-
17:35:21
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Geld
12.09.2025 -
17:29:56
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Geld Volumen |
Brief
12.09.2025 -
17:30:00
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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42,24
+0,08
(
+0,19% )
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42,40
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3 |
42,46
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6 |
Analysis date: 09.09.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 05.09.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 05.08.2025 bei einem Kurs von 44.50 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-8.14%
-8.14%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 8.14% hinter dem STOXX600 zurück.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Hoch
Hoch
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.73% zu verstärken.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
1.71
1.71
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist GERRESHEIMER ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
2.20
2.20
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
6.47
6.47
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
11.79%
11.79%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
12
12
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
2.43%
2.43%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.72% des Gewinns verwendet werden.
Beta
167
167
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren.
Korrelation
0.46
0.46
45.52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
16.44
16.44
Das geschätzte Value at Risk beträgt EUR 16.44. Das Risiko liegt deshalb bei 38.67%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
17.10.2007
17.10.2007