Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Letzter Kurs
11.04.2025 -
09:47:44
|
Geld
- -
-
|
Geld Volumen |
Brief
- -
-
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
7,372
+0,098
(
+1,35% )
|
-
|
- |
-
|
- |
Analysis date: 08.04.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 04.04.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 04.04.2025 bei einem Kurs von 7.58 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Aus technischer Sicht erscheint die Aktie aufgrund ihrer jüngsten Verluste überverkauft. Sie wird seit 28.02.2025 unterhalb ihres technischen 40-Tage Trends gehandelt.
Rel. Perf. 4 Wochen
-20.06%
-20.06%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 20.06% hinter dem STOXX600 zurück. Der Kurs erscheint technisch überverkauft.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Hoch
Hoch
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.31% zu verstärken.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
1.99
1.99
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist VALEO SE ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
11.76
11.76
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
3.22
3.22
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
31.21%
31.21%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
10
10
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
6.60%
6.60%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.24% des Gewinns verwendet werden.
Beta
169
169
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren.
Korrelation
0.49
0.49
48.81% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
1.78
1.78
Das geschätzte Value at Risk beträgt EUR 1.78. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002