Analysis date: 09.09.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Ein Stern seit dem 05.09.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 26.08.2025 bei einem Kurs von 3066.00 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
-8.25%
-8.25%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 8.25% hinter dem NIKKEI225 zurück.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.28% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
8.95
8.95
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist MATSUMOTOKIYOSHI ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.75
0.75
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
19.59
19.59
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
13.11%
13.11%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
13
13
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
1.51%
1.51%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.59% des Gewinns verwendet werden.
Beta
39
39
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren.
Korrelation
0.27
0.27
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
773.52
773.52
Das geschätzte Value at Risk beträgt JPY 773.52. Das Risiko liegt deshalb bei 24.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
06.06.2008
06.06.2008