Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 07.10.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Ein Stern seit dem 30.09.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 05.09.2025 bei einem Kurs von 79.86 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-16.02%
-16.02%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 16.02% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.36%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
14.51
14.51
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist DOCUSIGN ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.74
0.74
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
16.70
16.70
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
12.31%
12.31%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
20
20
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.00%
0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
136
136
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren.
Korrelation
0.45
0.45
44.77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
22.60
22.60
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 22.60. Das Risiko liegt deshalb bei 32.31%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
08.01.2019
08.01.2019