Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
29.07.2025
-
13:39:48
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Geld
29.07.2025 -
21:36:23
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Geld Volumen |
Brief
29.07.2025 -
21:36:22
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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31,00
-0,20
(
-0,64% )
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30,35
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50 |
30,55
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50 |
Analysis date: 25.07.2025
Gesamteindruck
Negativ
Negativ
Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als negativ eingestuft.
Interessengrad
Kein
Kein
Kein Stern seit dem 25.07.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 25.07.2025 bei einem Kurs von 31.75 eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet
Stark überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.07.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-6.83%
-6.83%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 6.83% hinter dem STOXX600 zurück.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.15% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.20%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
0.79
0.79
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist MUTARES ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.07
1.07
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
5.64
5.64
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025.
LF Wachstum
-0.88%
-0.88%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025.
Anzahl Analysten
3
3
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
6.92%
6.92%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.00% des Gewinns verwendet werden.
Beta
147
147
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren.
Korrelation
0.33
0.33
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
15.05
15.05
Das geschätzte Value at Risk beträgt EUR 15.05. Das Risiko liegt deshalb bei 47.41%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
29.10.2021
29.10.2021