Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 26.08.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Kein
Kein
Kein Stern seit dem 22.08.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 22.08.2025 bei einem Kurs von 27.12 eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet
Stark überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-28.79%
-28.79%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 28.79% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Hoch
Hoch
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.77% zu verstärken.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.48%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
9.86
9.86
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist MODERNA ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.68
1.68
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
-4.51
-4.51
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
LF Wachstum
7.59%
7.59%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
21
21
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.00%
0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
92
92
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren.
Korrelation
0.27
0.27
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
10.28
10.28
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 10.28. Das Risiko liegt deshalb bei 41.57%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
29.03.2019
29.03.2019