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Analyse von TheScreener
19.11.2024
Einschätzung Neutral  
Interesse Mässig  
Sensibilität Mittel  
Analysis date: 19.11.2024
Gesamteindruck
  Neutral
Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als neutral eingestuft.
Interessengrad
  Mässig
Das Chancenprofil ist seit dem 08.11.2024 neutral.
Gewinnrevisionen
  Positiv
 
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 08.11.2024 bei einem Kurs von 7.36 eingesetzt.
Bewertung
  Unterbewertet
 
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
  Negativ
 
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht .
Rel. Perf. 4 Wochen
  -1.32%
 
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.32%.
Sensibilität
  Mittel
Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
  Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
  Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
  18.69
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist ECOPETROL ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
  3.37
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
  4.32
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
  0.34%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
  11
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
  14.20%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.31% des Gewinns verwendet werden.
Beta
  19
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren.
Korrelation
  0.14
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
  0.97
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 0.97. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
  16.02.2024