Date de l'analyse: 16.12.2025
Évaluation globale
Plutôt négative
Plutôt négative
Le titre figure dans la zone "plutôt négative" depuis le 14.11.2025.
Intérêt
Fort
Fort
Trois étoiles depuis le 16.12.2025.
Tend. rév. bén.
Positive
Positive
Les analystes révisent à la hausse leurs prévisions de croissance bénéficiaire par rapport aux précédentes estimations, 7 semaines plus tôt. Cette tendance positive est en place depuis le 16.12.2025 au prix de 39.14.
Évaluation
Sur-évalué
Sur-évalué
Sur la base du potentiel de croissance et de nos propres critères, le cours de l'action nous semble actuellement surévalué légèrement.
Tend. Tech. MT
Neutre
Neutre
Le titre se négocie à un prix proche de sa moyenne mobile à 40 jours ajustée des dividendes (les changements compris entre +1.75% et -1.75% sont considérés comme neutres). Auparavant (depuis le 07.11.2025), le titre se négociait à un prix situé au-dessus de sa moyenne mobile à 40 jours.
Perf. Rel. 4 semaines
4.52%
4.52%
La surperformance ajustée des dividendes sur quatre semaines vis-à-vis de l'indice HANGSENG est de 4.52%.
Sensibilité
Haute
Haute
Elevée, aucun changement sur 1 an.
Bear Market Factor
Faible
Faible
Le titre tend en moyenne à minimiser les baisses de l'indice de -1.11%.
Bad News Factor
Faible
Faible
Lorsque la valeur subit des pressions spécifiques, la sanction du marché est en moyenne de 4.40%.
CAP BOURS EN MRDS $
30.93
30.93
Avec une capitalisation boursière >8 milliards de $, HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP est qualifié de grande capitalisation.
Ratio Croiss./PE
0.70
0.70
Un ratio "Croissance attendue + rendement estimé du dividende/ PE estimé" inférieur à 0.9 indique que les investisseurs doivent payer une prime pour le potentiel de croissance escompté:
PE LT
33.60
33.60
L'estimation du PE est calculée pour l'année 2027.
Croiss. LT
22.59%
22.59%
L'estimation de croissance annualisée est calculée sur la base de l'année en cours à 2027.
Nombre d'analystes
9
9
Sur les 7 dernières semaines, 9 analystes en moyenne ont publié des estimations de bénéfice par action.
Dividende
0.93%
0.93%
Le dividende estimé pour les 12 prochains mois représente 31.13% des estimations bénéficiaires.
Beta
79
79
Pour 1% de variation de l'indice, le titre varie en moyenne de 0.79%.
Corrélation
0.40
0.40
40.47% des mouvements du titre s'expliquent par les variations de l'indice.
Value at Risk
13.15
13.15
La valeur de risque est estimée à HKD 13.15. Le risque est donc de 33.59%. Cette valeur se base sur la volatilité historique pour une période à moyen terme (1 mois) avec un intervalle de confiance de 95%.
Première date d'analyse
06.12.2019
06.12.2019