Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
04.11.2025
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20:18:40
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Geld
04.11.2025 -
20:20:10
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Geld Volumen |
Brief
04.11.2025 -
20:20:10
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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9,67
-0,59
(
-5,75% )
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9,67
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300 |
9,68
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200 |
Analysis date: 31.10.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Ein Stern seit dem 28.10.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 19.09.2025 bei einem Kurs von 10.46 eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet
Stark überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 21.10.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
6.43%
6.43%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 6.43% geschlagen.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.75% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.52%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
1.33
1.33
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist RED CAT HOLDINGS ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.61
0.61
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
431.25
431.25
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
262.05%
262.05%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
4
4
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.00%
0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
107
107
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren.
Korrelation
0.15
0.15
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
10.69
10.69
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 10.69. Das Risiko liegt deshalb bei 95.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
19.09.2025
19.09.2025