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Analysis date: 19.11.2024
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Das Chancenprofil ist seit dem 15.11.2024 neutral.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 18.10.2024 bei einem Kurs von 26.20 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht
Rel. Perf. 4 Wochen
-5.49%
-5.49%
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 5.49%.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 13.02.2024 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Hoch
Hoch
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.20% zu verstärken.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
21.90
21.90
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist CHINA RESOURCES LAND ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.78
1.78
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
5.70
5.70
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
3.99%
3.99%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
24
24
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
6.15%
6.15%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.06% des Gewinns verwendet werden.
Beta
162
162
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren.
Korrelation
0.81
0.81
80.77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
8.65
8.65
Das geschätzte Value at Risk beträgt HKD 8.65. Das Risiko liegt deshalb bei 36.20%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002