Analysis date: 06.06.2025
Gesamteindruck
Eher positiv
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 03.06.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 03.06.2025 bei einem Kurs von 3.79 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
2.85%
2.85%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den ASX100 während der letzten vier Wochen um 2.85% geschlagen.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
1.32
1.32
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist DETERRA ROYALTIES ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.76
0.76
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
14.34
14.34
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
5.53%
5.53%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
10
10
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
5.42%
5.42%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.65% des Gewinns verwendet werden.
Beta
117
117
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren.
Korrelation
0.48
0.48
47.79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
0.46
0.46
Das geschätzte Value at Risk beträgt AUD 0.46. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
09.04.2021
09.04.2021