Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 01.07.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 17.06.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 17.06.2025 bei einem Kurs von 70.29 eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet
Stark überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 03.06.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
4.89%
4.89%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den TSX Composite während der letzten vier Wochen um 4.89% geschlagen.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Hoch
Hoch
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.21% zu verstärken.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
0.65
0.65
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist PRECISION DRILLING ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.14
0.14
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
LF KGV
11.90
11.90
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
1.71%
1.71%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
6
6
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.00%
0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
174
174
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.74% zu reagieren.
Korrelation
0.65
0.65
64.50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
22.02
22.02
Das geschätzte Value at Risk beträgt CAD 22.02. Das Risiko liegt deshalb bei 34.14%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
23.03.2011
23.03.2011