Analysis date: 25.07.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 08.07.2025.
Gewinnrevisionen
-0.10
-0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 08.07.2025 bei einem Kurs von 4.11 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 28.03.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
-7.20%
-7.20%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 7.20% hinter dem HANGSENG zurück.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.82%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
3
3
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist BLUE MOON GROUP ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.56
1.56
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
LF KGV
46.93
46.93
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
72.02%
72.02%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
3
3
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
1.14%
1.14%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.31% des Gewinns verwendet werden.
Beta
64
64
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren.
Korrelation
0.30
0.30
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
1.68
1.68
Das geschätzte Value at Risk beträgt HKD 1.68. Das Risiko liegt deshalb bei 41.88%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
06.04.2021
06.04.2021