Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
07.04.2025 -
20:29:17
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Geld
07.04.2025 -
20:28:39
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Geld Volumen |
Brief
07.04.2025 -
20:28:39
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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12,71
+0,19
(
+1,52% )
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12,70
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200 |
12,72
|
200 |
Analysis date: 04.04.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 04.04.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 18.03.2025 bei einem Kurs von 18.74 eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet
Stark überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Aus technischer Sicht erscheint die Aktie aufgrund ihrer jüngsten Verluste überverkauft. Sie wird seit 14.03.2025 unterhalb ihres technischen 40-Tage Trends gehandelt.
Rel. Perf. 4 Wochen
-12.68%
-12.68%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 12.68% hinter dem SP500 zurück. Der Kurs erscheint technisch überverkauft.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 12.07.2024 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.24% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 7.56%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
1.51
1.51
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
-10.15
-10.15
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives KGV) erwarten.
LF KGV
-7.25
-7.25
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
LF Wachstum
-77.64%
-77.64%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
7
7
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
4.07%
4.07%
Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.
Beta
105
105
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren.
Korrelation
0.21
0.21
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
3.35
3.35
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 3.35. Das Risiko liegt deshalb bei 26.79%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
29.10.2021
29.10.2021