Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 26.08.2025
Gesamteindruck
Eher positiv
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 12.08.2025 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 05.08.2025.
Gewinnrevisionen
0.10
0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 06.06.2025 bei einem Kurs von 3.52 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
-0.83%
-0.83%
Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: relativ zum STOXX600.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 05.08.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
18.39
18.39
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist EDP ENERGIAS DE PORTUGAL ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.81
0.81
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
12.93
12.93
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
5.27%
5.27%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
15
15
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
5.22%
5.22%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.50% des Gewinns verwendet werden.
Beta
18
18
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren.
Korrelation
0.10
0.10
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
0.33
0.33
Das geschätzte Value at Risk beträgt EUR 0.33. Das Risiko liegt deshalb bei 8.70%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002