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22.11.2024 - 09:49:31
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Analyse von TheScreener
19.11.2024
Einschätzung Eher positiv  
Interesse Mässig  
Sensibilität Tief  
Analysis date: 19.11.2024
Gesamteindruck
  Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
  Mässig
Das Chancenprofil ist seit dem 05.11.2024 neutral.
Gewinnrevisionen
  Negativ
 
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 17.09.2024 bei einem Kurs von 10.84 eingesetzt.
Bewertung
  Unterbewertet
 
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
  Negativ
 
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht .
Rel. Perf. 4 Wochen
  1.82%
 
Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.82%.
Sensibilität
  Tief
Niedrig, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
  Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen.
Bad News Factor
  Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
  27.72
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist ORANGE ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
  2.22
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
  7.97
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
  9.90%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
  15
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
  7.81%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.25% des Gewinns verwendet werden.
Beta
  -6
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.06% zu reagieren.
Korrelation
  -0.03
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen.
Value at Risk
  0.59
Das geschätzte Value at Risk beträgt EUR 0.59. Das Risiko liegt deshalb bei 6.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
  02.01.2002