Analysis date: 13.06.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 10.06.2025.
Gewinnrevisionen
0.10
0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 10.06.2025 bei einem Kurs von 7656.00 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 18.04.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
0.21%
0.21%
Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: relativ zum NIKKEI225.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.66%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
85.06
85.06
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist CHUGAI PHARM. ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.77
0.77
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
24.73
24.73
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
16.60%
16.60%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
10
10
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
2.52%
2.52%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.22% des Gewinns verwendet werden.
Beta
90
90
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.90% zu reagieren.
Korrelation
0.42
0.42
42.20% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
2652.52
2652.52
Das geschätzte Value at Risk beträgt JPY 2652.52. Das Risiko liegt deshalb bei 35.57%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002