Analysis date: 17.04.2026
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 17.03.2026 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 14.04.2026.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 27.02.2026 bei einem Kurs von 2513.00 eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet
Stark überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
-12.20%
-12.20%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 12.20% hinter dem NIKKEI225 zurück.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 17.02.2026 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.42% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
10.38
10.38
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist KAWASAKI KISEN KAISHA ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.63
0.63
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
13.71
13.71
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
4.08%
4.08%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
11
11
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
4.51%
4.51%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.86% des Gewinns verwendet werden.
Beta
26
26
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren.
Korrelation
0.24
0.24
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
400.11
400.11
Das geschätzte Value at Risk beträgt JPY 400.11. Das Risiko liegt deshalb bei 15.05%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002