Analysis date: 07.10.2025
Gesamteindruck
Negativ
Negativ
Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als negativ eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Ein Stern seit dem 03.10.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 26.09.2025 bei einem Kurs von 3367.00 eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet
Stark überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.09.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
-8.93%
-8.93%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 8.93% hinter dem NIKKEI225 zurück.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.82%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
1.49
1.49
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist NIPPON SHINYAKU ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.12
0.12
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
LF KGV
16.98
16.98
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
-1.72%
-1.72%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
7
7
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
3.74%
3.74%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.50% des Gewinns verwendet werden.
Beta
27
27
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren.
Korrelation
0.20
0.20
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
824.63
824.63
Das geschätzte Value at Risk beträgt JPY 824.63. Das Risiko liegt deshalb bei 24.87%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
08.04.2016
08.04.2016