Analysis date: 12.12.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Sehr stark
Sehr stark
Vier Sterne seit dem 14.11.2025.
Gewinnrevisionen
0.10
0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 11.11.2025 bei einem Kurs von 2648.00 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 31.10.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
1.09%
1.09%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den NIKKEI225 während der letzten vier Wochen um 1.09% geschlagen.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.80%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
15
15
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist SHIONOGI ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.02
1.02
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
10.89
10.89
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
8.52%
8.52%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
10
10
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
2.55%
2.55%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.72% des Gewinns verwendet werden.
Beta
28
28
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren.
Korrelation
0.22
0.22
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
642.63
642.63
Das geschätzte Value at Risk beträgt JPY 642.63. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002