Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 24.10.2025
Gesamteindruck
Eher positiv
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 24.10.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 26.09.2025 bei einem Kurs von 4198.03 eingesetzt.
Bewertung
Neutral
Neutral
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Aus technischer Sicht erscheint die Aktie aufgrund ihrer jüngsten Verluste überverkauft. Sie wird seit 17.10.2025 unterhalb ihres dividendenbereinigten technischen 40-Tage Trends gehandelt.
Rel. Perf. 4 Wochen
-9.66%
-9.66%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 9.66% hinter dem SP500 zurück. Der Kurs erscheint technisch überverkauft.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
64.41
64.41
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist AUTOZONE ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.79
0.79
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
21.86
21.86
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
17.36%
17.36%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
24
24
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.00%
0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
31
31
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren.
Korrelation
0.31
0.31
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
228.71
228.71
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 228.71. Das Risiko liegt deshalb bei 6.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002