Écart avec cours différé important
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56,83
-0,64
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-1,11% )
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56,83
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4 000 |
56,84
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1 300 |
Date de l'analyse: 10.06.2025
Évaluation globale
Plutôt positive
Plutôt positive
Le titre figure dans la zone "plutôt positive" depuis le 06.05.2025.
Intérêt
Très faible
Très faible
Une étoile depuis le 09.05.2025.
Tend. rév. bén.
-0.10
-0.10
Les analystes n'ont pas révisé leurs prévisions de croissance bénéficiaire de façon significative par rapport aux précédentes estimations, 7 semaines plus tôt (les révisions situées entre +1% et -1% sont considérées comme neutres). Mais la tendance de fond est négative depuis plus d'un an.
Évaluation
Largement sous-évalué
Largement sous-évalué
Sur la base du potentiel de croissance et de nos propres critères, le cours de l'action nous semble actuellement sous-évalué.
Tend. Tech. MT
Neutre
Neutre
Le titre se négocie à un prix proche de sa moyenne mobile à 40 jours (les changements compris entre +1.75% et -1.75% sont considérés comme neutres). Auparavant (depuis le 09.05.2025), le titre se négociait à un prix situé en-dessous de sa moyenne mobile à 40 jours.
Perf. Rel. 4 semaines
-3.84%
-3.84%
La sous-performance ajustée des dividendes sur quatre semaines vis-à-vis de l'indice SP500 est de 3.84%.
Sensibilité
Faible
Faible
Le titre figure sur le niveau "sensibilité faible" depuis le 03.09.2024.
Bear Market Factor
Faible
Faible
Le titre tend en moyenne à minimiser les baisses de l'indice de -1.12%.
Bad News Factor
Faible
Faible
Lorsque la valeur subit des pressions spécifiques, la sanction du marché est en moyenne de 2.24%.
CAP BOURS EN MRDS $
4.16
4.16
Avec une capitalisation boursière comprise entre 2 & 8 milliards de $, BLACK HILLS est qualifié de capitalisation moyenne.
Ratio Croiss./PE
1.10
1.10
Un ratio "Croissance attendue + rendement estimé du dividende/ PE estimé" supérieur à 0.9 indique que le prix du titre intègre un discount à la croissance:
PE LT
12.59
12.59
L'estimation du PE est calculée pour l'année 2027.
Croiss. LT
9.04%
9.04%
L'estimation de croissance annualisée est calculée sur la base de l'année en cours à 2027.
Nombre d'analystes
5
5
Sur les 7 dernières semaines, 5 analystes en moyenne ont publié des estimations de bénéfice par action.
Dividende
4.77%
4.77%
Le dividende estimé pour les 12 prochains mois représente 60.03% des estimations bénéficiaires.
Beta
29
29
Pour 1% de variation de l'indice, le titre varie en moyenne de 0.29%.
Corrélation
0.31
0.31
Les mouvements du titre sont fortement indépendants des variations de l'indice.
Value at Risk
3.47
3.47
La valeur de risque est estimée à USD 3.47. Le risque est donc de 6.01%. Cette valeur se base sur la volatilité historique pour une période à moyen terme (1 mois) avec un intervalle de confiance de 95%.
Première date d'analyse
31.03.2004
31.03.2004