Analysis date: 06.06.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Ein Stern seit dem 06.06.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 06.06.2025 bei einem Kurs von 171.65 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-0.07%
-0.07%
Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: relativ zum STOXX600.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
11.99
11.99
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist BANK PKA.KASA OPIEKI SA ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.64
1.64
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
7.30
7.30
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
1.94%
1.94%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
11
11
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
10.01%
10.01%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.10% des Gewinns verwendet werden.
Beta
151
151
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren.
Korrelation
0.59
0.59
59.02% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
41.20
41.20
Das geschätzte Value at Risk beträgt PLN 41.20. Das Risiko liegt deshalb bei 24.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
05.01.2005
05.01.2005