Zeitversetzte Preisangabe
Letzter Kurs
20.09.2024 -
20:00:00
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Geld
20.09.2024 -
15:59:59
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Geld Volumen |
Brief
20.09.2024 -
15:59:59
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Brief Volumen |
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273,76
-6,59
(
-2,35% )
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273,70
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1.100 |
273,78
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700 |
Analysis date: 17.09.2024
Gesamteindruck
Negativ
Negativ
Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als negativ eingestuft.
Interessengrad
Kein
Kein
Das Chancenprofil ist seit dem 03.09.2024 sehr schlecht.
Gewinnrevisionen
-0.10
-0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 16.04.2024 bei einem Kurs von 300.81 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 19.07.2024). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht .
Rel. Perf. 4 Wochen
-3.01%
-3.01%
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.01%.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Hoch
Hoch
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.09% zu verstärken.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
74.79
74.79
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist CADENCE DESIGN SYST ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.71
0.71
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: Aufschlag.
LF KGV
39.72
39.72
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025.
LF Wachstum
28.37%
28.37%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025.
Anzahl Analysten
12
12
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.00%
0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
171
171
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren.
Korrelation
0.72
0.72
72.33% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
70.24
70.24
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 70.24. Das Risiko liegt deshalb bei 25.56%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002