Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 31.10.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 31.10.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 07.10.2025 bei einem Kurs von 45.95 eingesetzt.
Bewertung
Neutral
Neutral
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-10.90%
-10.90%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 10.90% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 01.08.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
6.94
6.94
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist COGNEX ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.88
0.88
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
30.65
30.65
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
26.02%
26.02%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
18
18
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.82%
0.82%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.18% des Gewinns verwendet werden.
Beta
128
128
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren.
Korrelation
0.51
0.51
51.22% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
7.17
7.17
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 7.17. Das Risiko liegt deshalb bei 17.31%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002