Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
20.12.2024 -
20:00:00
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Geld
20.12.2024 -
15:59:59
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Geld Volumen |
Brief
20.12.2024 -
15:59:59
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Brief Volumen |
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29,15
+0,02
(
+0,07% )
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29,15
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13.700 |
29,17
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1.900 |
Analysis date: 17.12.2024
Gesamteindruck
Eher positiv
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Das Chancenprofil ist seit dem 10.12.2024 gut.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 13.12.2024 bei einem Kurs von 30.59 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 26.11.2024). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 29.654.
Rel. Perf. 4 Wochen
-1.55%
-1.55%
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.55%.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
6.90
6.90
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist GENTEX ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.02
1.02
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
13.69
13.69
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
12.36%
12.36%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
7
7
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
1.60%
1.60%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.96% des Gewinns verwendet werden.
Beta
68
68
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren.
Korrelation
0.39
0.39
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
3.60
3.60
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 3.60. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002