Avlonby Com REIT Rg
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05.06.2025 - 22:15:00
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05.06.2025 - 21:59:59
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Brief
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202.97
-1.64 ( -0.80% )
203.08
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Analyse von TheScreener
03.06.2025
Einschätzung Neutral  
Interesse Kein  
Sensibilität Tief  
Analysis date: 03.06.2025
Gesamteindruck
  Neutral
Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
  Kein
Kein Stern seit dem 23.05.2025.
Gewinnrevisionen
  -0.10
 
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 09.05.2025 bei einem Kurs von 205.53 eingesetzt.
Bewertung
  Überbewertet
 
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
  Neutral
 
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 23.05.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
  -8.55%
 
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 8.55% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
  Tief
Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
  Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen.
Bad News Factor
  Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
  29.49
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist AVALONBAY COMMUNITIE ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
  0.58
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
LF KGV
  33.74
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
  16.12%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
  8
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
  3.50%
Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.
Beta
  58
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren.
Korrelation
  0.56
55.64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
  24.48
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 24.48. Das Risiko liegt deshalb bei 12.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
  02.01.2002