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06.06.2025
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Geld Volumen |
Brief
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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15.98%
-0.04
(
-0.25% )
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15.93
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100 |
16.00
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900 |
Wesentliche Daten
| Nominal |
Zinsen
Zahlungsdatum
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|---|---|
| USD- |
5.625%
01.02. (Monat)
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Stammdaten
| Emittent | Diversified Healthcare Trust |
|---|---|
| Name | 5.625 Divsfd 42 Nts |
| Domizil | US |
| Emissionsdatum | 20.07.2012 |
| Fälligkeit | 01.08.2042 |
| Emissionsvolumen | 350 Mio |
| Emissionspreis | - |
| Einheit | Stück |
| Stückelung/Nennwert | |
| Rücknahmekurs | 100.00 |
| Währung | USD |
| ISIN | US25525P2065 |
| Valor | 51761882 |
| Kündigungsrecht Emittent | gui.detail.U |
| Kündigungsrecht Gläubiger | gui.detail.U |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 5.625% |
|---|---|
| Verzinsungsfrequenz | 3 Monate |
| Zinstermin | 01.02. |
| Zinsberechnungsmethode | 30U/360 |
| Stückzinsen | 0.53125% |
Kennzahlen
| Rendite (YTM) | -14.10% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 17.152778 |
| Duration | 15.745536 |
| Mod. Duration | 16.320896 |
| Konvexität | 281.803126 |
Performance Kennzahlen (Vorjahr 15.59)
| Zeitraum | Hoch | Tief | Perf. % |
|---|---|---|---|
| 1 W | 16.46 (31.05.2025) |
15.46 (30.05.2025) |
+1.46% |
| 4 W | 16.46 (31.05.2025) |
14.44 (08.05.2025) |
+9.05% |
| 12 W | 16.46 (31.05.2025) |
12.99 (22.04.2025) |
+10.10% |
| Perf. nach 01.01 | - | - | +2.76% |
| 26 W | 16.46 (31.05.2025) |
12.99 (22.04.2025) |
+3.10% |
| 52 W | 17.34 (17.10.2024) |
12.51 (29.06.2024) |
+12.42% |