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15.01.2025 -
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Geld Volumen |
Brief
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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14.935%
+0.085
(
+0.57% )
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14.71
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300 |
14.92
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200 |
Wesentliche Daten
| Nominal |
Zinsen
Zahlungsdatum
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|---|---|
| USD- |
5.625%
01.02. (Monat)
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Stammdaten
| Emittent | Diversified Healthcare Trust |
|---|---|
| Name | 5.625 Divsfd 42 Nts |
| Domizil | US |
| Emissionsdatum | 20.07.2012 |
| Fälligkeit | 01.08.2042 |
| Emissionsvolumen | 350 Mio |
| Emissionspreis | - |
| Einheit | Stück |
| Stückelung/Nennwert | |
| Rücknahmekurs | 100.00 |
| Währung | USD |
| ISIN | US25525P2065 |
| Valor | 51761882 |
| Kündigungsrecht Emittent | - |
| Kündigungsrecht Gläubiger | - |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 5.625% |
|---|---|
| Verzinsungsfrequenz | 3 Monate |
| Zinstermin | 01.02. |
| Zinsberechnungsmethode | 30U/360 |
| Stückzinsen | 1.15625% |
Kennzahlen
| Rendite (YTM) | -13.30% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 17.541667 |
| Duration | 16.01395 |
| Mod. Duration | 16.564696 |
| Konvexität | 291.145594 |
Performance Kennzahlen (Vorjahr 15.59)
| Zeitraum | Hoch | Tief | Perf. % |
|---|---|---|---|
| 1 W | 15.09 (07.01.2025) |
14.63 (14.01.2025) |
+1.25% |
| 4 W | 15.85 (31.12.2024) |
14.63 (14.01.2025) |
-1.72% |
| 12 W | 16.565 (22.10.2024) |
14.36 (19.11.2024) |
-9.45% |
| Perf. nach 01.01 | - | - | -4.75% |
| 26 W | 17.34 (16.10.2024) |
13.55 (06.08.2024) |
+6.41% |
| 52 W | 17.34 (16.10.2024) |
12.49 (23.05.2024) |
-3.19% |