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14.03.2025 - 20:36:55
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14.03.2025 - 20:38:05
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Analyse von TheScreener
11.03.2025
Einschätzung Positiv  
Interesse Stark  
Sensibilität Tief  
Analysis date: 11.03.2025
Gesamteindruck
  Positiv
Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als positiv eingestuft.
Interessengrad
  Stark
Drei Sterne seit dem 11.03.2025.
Gewinnrevisionen
  Negativ
 
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 25.02.2025 bei einem Kurs von 212.64 eingesetzt.
Bewertung
  Stark unterbewertet
 
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
  Negativ
 
Aus technischer Sicht erscheint die Aktie aufgrund ihrer jüngsten Verluste überverkauft. Sie wird seit 31.01.2025 unterhalb ihres technischen 40-Tage Trends gehandelt.
Rel. Perf. 4 Wochen
  2.99%
 
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 2.99% geschlagen.
Sensibilität
  Tief
Niedrig, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
  Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen.
Bad News Factor
  Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
  17.73
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist PACKAGING CORP.OF AM. ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
  1.07
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall .
LF KGV
  15.88
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
  14.38%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
  5
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
  2.54%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.33% des Gewinns verwendet werden.
Beta
  62
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren.
Korrelation
  0.37
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
  11.87
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 11.87. Das Risiko liegt deshalb bei 6.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
  02.01.2002