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03.10.2025 - 17:35:02
Geld
03.10.2025 - 17:29:59
Geld
Volumen
Brief
03.10.2025 - 17:25:52
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Analyse von TheScreener
30.09.2025
Einschätzung Eher negativ  
Interesse Kein  
Sensibilität Hoch  
Analysis date: 30.09.2025
Gesamteindruck
  Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 16.09.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
  Kein
Kein Stern seit dem 26.09.2025.
Gewinnrevisionen
  Negativ
 
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 12.09.2025 bei einem Kurs von 193.40 eingesetzt.
Bewertung
  Überbewertet
 
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
  Negativ
 
Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.08.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
  -2.81%
 
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 2.81% hinter dem STOXX600 zurück.
Sensibilität
  Hoch
Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
  Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen.
Bad News Factor
  Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.58%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
  1.47
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist SECUNET SECURITY NETWORKS ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
  0.83
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: Aufschlag.
LF KGV
  28.55
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
  22.00%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
  3
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
  1.57%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.76% des Gewinns verwendet werden.
Beta
  166
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren.
Korrelation
  0.40
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
  73.05
Das geschätzte Value at Risk beträgt EUR 73.05. Das Risiko liegt deshalb bei 38.33%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
  16.02.2024