Analysis date: 07.10.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 01.08.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 05.08.2025.
Gewinnrevisionen
0.10
0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 25.07.2025 bei einem Kurs von 5717.00 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 01.08.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
-11.10%
-11.10%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 11.10% hinter dem NIKKEI225 zurück.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.74%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
2.22
2.22
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist KOSE ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.02
1.02
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
20.59
20.59
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
18.47%
18.47%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
11
11
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
2.42%
2.42%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.82% des Gewinns verwendet werden.
Beta
36
36
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren.
Korrelation
0.24
0.24
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
1388.98
1388.98
Das geschätzte Value at Risk beträgt JPY 1388.98. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
06.07.2005
06.07.2005