Analysis date: 25.11.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 21.11.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 21.11.2025 bei einem Kurs von 5000.00 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Aus technischer Sicht erscheint die Aktie aufgrund ihrer jüngsten Verluste überverkauft. Sie wird seit 11.11.2025 unterhalb ihres dividendenbereinigten technischen 40-Tage Trends gehandelt.
Rel. Perf. 4 Wochen
-16.41%
-16.41%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 16.41% hinter dem NIKKEI225 zurück. Der Kurs erscheint technisch überverkauft.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.25%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
1.83
1.83
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist KOSE ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.92
0.92
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
20.07
20.07
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
15.69%
15.69%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
11
11
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
2.83%
2.83%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.77% des Gewinns verwendet werden.
Beta
26
26
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren.
Korrelation
0.17
0.17
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
1188.50
1188.50
Das geschätzte Value at Risk beträgt JPY 1188.50. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
06.07.2005
06.07.2005